目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京一輕控股有限責任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
本公司經營範圍主要包括：國有資産經營管理、製造業等。一輕控股作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等各方面的監督管理工作，根據所屬事業單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作品質及效率。
（二）機構設置情況
一輕控股按照建立現代企業制度的要求，不斷完善法人治理結構，公司設有黨委會、董事會、經營班子，建立健全了多項管理制度。公司內設19個部室，分別為：辦公室、董事會辦公室、戰略規劃部、證券與資本運營部、投資管理部、財務管理部、品牌與行銷管理部、運營安全管理部、資産管理部、基建管理部、科技與數字化部、法務合規部、審計部、組織人才部、宣傳與企業文化部、紀委（監察專員辦）機關、黨委巡察辦公室、工會、團委。
公司下屬1個部門預算單位，為北京輕工技師學院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學院）。技師學院堅持“立德樹人、開放辦學、內涵發展、特色立校”的辦學理念，以國家級高技能人才培訓基地建設項目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水準骨幹專業、技術技能大師工作室等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
（三）人員編制及實有情況
北京一輕控股有限責任公司部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制411人，實有人數363人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）122人。
離退休人員289人，其中：離休6人，退休283人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算23850.66萬元，比2022年年初預算數24556.46萬元減少705.80萬元，下降2.87%。主要原因是北京一輕控股有限責任公司所屬事業單位結合自身發展規劃調整支出結構。
（一）本年財政撥款收入21524.00萬元
1.一般公共預算撥款收入21524.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入741.36萬元
4.財政專戶管理資金收入320.16萬元。
5.事業收入159.20萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入176.00萬元。
9.其他收入86.00萬元。
（三）上年結轉結余1585.30萬元
10.上年結轉結余1585.30萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算23850.66萬元，比2022年年初預算數24556.46萬元減少705.80萬元，下降2.87%。主要原因是北京一輕控股有限責任公司所屬事業單位結合自身發展規劃調整支出結構。
（一）基本支出。基本支出預算16442.65萬元，佔總支出預算68.94%，比2022年年初預算數16152.49萬元增加290.16萬元，增長1.80%。
（二）項目支出。項目支出預算7408.01萬元，比2022年年初預算數8403.97萬元減少995.96萬元，下降11.85%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京一輕控股有限責任公司部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括技師學院1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算52.41萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加16.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年持平。
2.公務接待費。2023年預算數1.93萬元，比2022年年初預算數2.03萬元減少0.10萬元，主要原因為落實政府“過緊日子”要求，壓減經費。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數50.48萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，比2022年年初預算數0萬元增加17.98萬元，主要原因為學院車輛已到報廢期限，為保障安全進行車輛更新。公務用車運作維護費2023年預算數32.50萬元，其中：公務用車燃油10.05萬元，公務用車維修13.65萬元，公務用車保險5.05萬元，其他支出3.75萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數34.00萬元減少1.50萬元。主要原因為落實政府“過緊日子”要求，減少公務出行。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京一輕控股有限責任公司部門政府採購預算總額2649.94萬元，其中：政府採購貨物預算1637.60萬元，政府採購工程預算1012.34萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京一輕控股有限責任公司部門填報績效目標的預算項目34個，佔本部門本年預算項目34個的100%。填報績效目標的項目支出預算7408.01萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京一輕控股有限責任公司部門共有車輛3台，共計67.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22台（套），共計1678.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台（套）、共計199.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表