目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、預算管理情況説明
二、部門情況説明
三、收入預算情況説明
四、支出預算情況説明
五、財政撥款“三公”經費預算情況説明
六、其他情況説明
七、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、預算管理情況説明
（一）預算單位
北京市政府于1991年12月設立亦莊工業區（北京經濟技術開發區前身），1992年7月更名為北京經濟技術開發區，1994年8月25日經國務院批准，升級為國家級經濟技術開發區。
2000年7月，經北京市機構編制委員會辦公室批准（京編辦行﹝2000﹞21號），北京市財政局駐北京經濟技術開發區分局整建制劃歸北京經濟技術開發區管理委員會，成為北京經濟技術開發區管理委員會職能機構，更名為北京經濟技術開發區財政局。2019年根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調整優化經開區工委、管委會工作機構，北京經濟技術開發區財政局與北京經濟技術開發區審計局整合為北京經濟技術開發區財政審計局。經機構一系列調整最終發展為現行體制，即北京經濟技術開發區財政審計局作為預算主體，代表北京經濟技術開發區管委會成為市財政的一級預算單位。北京經濟技術開發區部門預算以北京經濟技術開發區財政審計局名義申報，市財政局對北京經濟技術開發區財政審計局下達預算批復。
（二）預算收支政策
2005年市財政局根據《中華人民共和國預演算法》《北京市預算監督條例》《北京經濟技術開發區條例》《北京市關於進一步促進高新技術産業發展的若干規定》（京政發﹝2001﹞38號）和《北京市人民政府關於完善市與區縣分稅制財政管理體制的通知》（京政發﹝2005﹞16號）等有關法律、法規的規定，結合實際情況，經市政府同意，北京市財政局印發《關於印發<北京經濟技術開發區財政管理暫行辦法>的通知》（京財預﹝2005﹞2336號），明確北京經濟技術開發區管理範圍內形成的地方財政收入全部留歸北京經濟技術開發區使用，北京經濟技術開發區內的支出項目由管委會根據收入情況統籌安排。北京經濟技術開發區收入預算根據北京經濟技術開發區經濟社會發展情況，合理測算各項收入，編制收入預算。支出預算範圍包括為保證北京經濟技術開發區管委會及所屬機構正常運轉、促進經濟建設、城市管理及各項社會公共事業發展的項目支出；以及根據北京經濟技術開發區債務負擔情況，需要由財政資金安排償還的債務支出等。北京經濟技術開發區土地收入按照有關土地政策，在扣除上繳中央及劃轉其他用途因素外，留歸北京經濟技術開發區使用，實行“收支兩條線管理”。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過《關於進一步加快推進北京經濟技術開發區發展的意見》，意見明確：創新完善更有利於北京經濟技術開發區擴大發展的財政體制；延續北京經濟技術開發區現行財政管理體制3年；對北京經濟技術開發區土地出讓收入市級留成部分,在扣除按國家規定和市政府對北京經濟技術開發區的專項規定計提後全額返還。對重大基礎設施建設項目和徵地拆遷項目給予重點支援；隨著北京經濟技術開發區産業空間範圍的不斷擴展，將財政資金使用範圍相應擴大至“六園”、綜合服務配套區和市政府批准的新拓展區域。
2016年,營改增政策全面推開，增值稅中央地方五五分成，由於北京經濟技術開發區主導産業為製造業，因此營改增改革政策性收入不降反增。為了彌補北京市減稅效應明顯的影響，市財政印發《北京市財政局關於對北京經濟技術開發區營改增改革政策性增收實行滾動上繳的通知》（京財預〔2017〕49號）文件，要求北京經濟技術開發區營改增改革政策性增收實行滾動上繳。
2019年，北京市人民政府印發了《北京市人民政府關於加快推進北京經濟技術開發區和亦莊新城高品質發展的實施意見》（京政發﹝2019﹞22號），明確165平方公里區域稅收和土地出讓收益優先用於該區域發展。按照錢隨事走、事隨責定原則，支援北京經濟技術開發區各項社會事業發展，對公共服務重點項目提供運營支援。
（三）預算管理模式
北京經濟技術開發區管委會是市政府派出機構，非一級政府，不具備一級財政的資格，因此北京經濟技術開發區沒有金庫，財政收入繳入市級金庫，北京經濟技術開發區的收支預算以專項資金的形式納入市級預算，接受市人大監督審核。儘管北京經濟技術開發區無行政區劃，實際管理著約225平方公里的地域，因此北京經濟技術開發區財政在管委會內部更偏向於參照政府預算模式進行管理。
預算編制方面，北京經濟技術開發區財政審計局按照政府預算管理模式組織管委會所屬部門及單位編制部門預算。為了規範管理，原北京經濟技術開發區財政局2009年參考北京市及區縣政府預算管理系統，結合自身特點建立了北京經濟技術開發區預算管理系統，每年部門根據重點工作，按照預算管理相關要求據實在系統中申報預算。
資金管理方面，國庫金融處負責財政資金的撥付，非稅收入的集中收繳並按月繳入市級金庫，匯總編制部門決算，統一管理行政事業單位財政銀行開戶。自2013年起，北京經濟技術開發區進行了國庫集中支付改革、公務卡改革、建立了財政預算執行動態監控系統，目前除基本建設資金實撥外，其他資金全部納入集中支付改革。指標管理、財政資金撥付和國庫集中支付業務均通過“北京經濟技術開發區預算執行一體化系統”管理。北京經濟技術開發區各內設機構無獨立財務，內設職能機構和北京經濟技術開發區基建項目的財務會計核算、年度決算編制、會計業務代理以及會計檔案管理、日常報銷等財務工作，統一由北京經濟技術開發區財務結算中心進行核算。
預算執行方面，按照北京經濟技術開發區預算執行情況與市財政局年初批復的差異、動用結余資金情況向市財政局報送預算調整請示。
自行管理許可權方面，績效管理工作按照北京市財政局2015年印發的《關於同意北京經濟技術開發區財政局自行組織實施預算績效管理工作的通知》（京財預函﹝2015﹞259號）文件，由北京經濟技術開發區自行組織實施。鋻於北京經濟技術開發區工作實際，政府採購管理、政府購買服務、財政投資評審均參照市財政局相關制度文件執行，由北京經濟技術開發區負責組織實施。
綜上所述，北京經濟技術開發區預算管理模式創新地融合了政府預算和部門預算的管理模式，但無論與嚴格的政府預算還是部門預算相比，均存在著一定差異。即北京經濟技術開發區的預算收支情況在預算申報、批復、執行的額度和範圍上與市財政保持了一致，但在具體口徑和構成上無法達到一一對應，這一問題在全國範圍內的其他國家級經濟技術開發區中存在相當的普遍性。
二、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據《北京經濟技術開發區條例》和《中共北京市委辦公廳關於成立中共北京經濟技術開發區工作委員會的通知》（京辦文〔1994〕12號），設置中共北京市委經濟技術開發區工作委員會和北京經濟技術開發區管理委員會，北京經濟技術開發區工委為負責北京經濟技術開發區黨的建設、思想政治工作和幹部管理工作的市委派出機構，北京經濟技術開發區管委為代表市政府對北京經濟技術開發區實行統一管理的市政府派出機構。
（二）機構設置情況
根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）等文件，調整優化經開區黨工委、管委會工作機構22個：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經濟發展局、營商合作局、科技創新局、財政審計局、開發建設局、城市運作局、社會事業局、商務金融局、行政審批局、綜合執法局、地區協同事務局、機關黨委、機關紀委、總工會、市規劃和自然資源委員會經濟技術開發區分局、北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室、平安建設辦公室、工委審計委員會辦公室、中共北京市北京經濟技術開發區紀檢監察工委；調整設立經開區黨工委、管委會公共服務機構9個：黨群服務中心、土地儲備與建設服務中心、財務結算中心、政務服務中心、公共資源管理服務中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數據中心、産經政策研究院；受託管理街道2個：榮華街道辦事處、博興街道辦事處；新設事業單位2個：疾病預防控制中心、榮華社區衛生服務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京經濟技術開發區管理委員會編制815人，實際在職人員776人；離退休人員139人,其中：離休0人，退休139人。
三、收入預算情況説明
2023年度收入預算2619627.00萬元，比2022年年初預算數2575482.62萬元增加44144.38萬元，增長1.71%。主要原因是增加中央留抵退稅補助資金。
（一）本年財政撥款收入2619000.00萬元
1.一般公共預算撥款收入2619000.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余627.00萬元
10.上年結轉結余627.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算2619627.00萬元，比2022年年初預算數2575482.62萬元增加44144.38萬元，增長1.71%。主要原因是增加中央留抵退稅補助資金。
（一）基本支出。基本支出預算0萬元，佔總支出預算0%，與2022年年初預算數0萬元持平。
（二）項目支出。項目支出預算2619627.00萬元，比2022年年初預算數2575482.62萬元增加44144.38萬元，增長1.71%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京經濟技術開發區財政審計局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經濟發展局、營商合作局等31個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算456.95萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少15.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數250.33萬元，與2022年預算數持平；2023年因公出國（境）費用主要用於公務出訪等方面。
2.公務接待費。2023年預算數36.22萬元，與2022年預算數持平；2023年公務接待費主要用於接待用餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數170.40萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數15.76萬元減少15.76萬元，主要原因：2023年無購車計劃。公務用車運作維護費2023年預算數170.40萬元，其中：公務用車燃油10.00萬元，公務用車維修74.20萬元，公務用車保險35.00萬元，其他支出51.20萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
本部門2023年無政府採購預算安排情況。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務預算安排情況。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京經濟技術開發區財政審計局填報績效目標的預算項目6個，佔本部門本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算2619000.00萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
北京經濟技術開發區財政審計局國有資本經營預算包含在市級國有資本經營預算中，由市財政局批復北京經濟技術開發區財政審計局後執行。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京經濟技術開發區管理委員會共有車輛88台，共計2259.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設備59台（套），共計22522.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台（套）、共計1437.30萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
北京經濟技術開發區建設發展支出：指北京經濟技術開發區管委會及所屬機構正常運轉、促進經濟建設、城市管理、各項社會公共事業發展等支出。
第二部分 2023年度部門預算報表