目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務院令第350號)決定，經北京市人民政府批准，在北京市住房資金管理中心的基礎上，對機構和人員進行重組後，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責北京地區住房公積金的核算；4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心負責住房資金(商品住宅專項維修資金、售後公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財務核算；3.住房資金系統及數據管理。
(二)機構設置情況
北京住房公積金管理中心為市政府直屬的副局級事業單位。中心設置3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設14個處室，機關黨委(黨建工作處)、機關紀委和工會；垂直管理19個分支機構(18個管理部和住房公積金貸款中心)；下設1個所屬事業單位：北京市住房貸款擔保中心。
(三)人員構成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制591人，實際575人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員177人，其中：離休0人，退休177人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算40238.56萬元，比2021年45643.31萬元減少5404.75萬元，下降11.84%。其中：本年財政撥款收入37379.10萬元,比2021年45399.30萬元減少8020.20萬元，減少原因主要是樹立過“緊日子”的思想以及機構調整後相關項目經費減少；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結轉結余資金2859.46萬元,比2021年244.01萬元增加2615.45萬元,增加原因主要是2021年年中追加項目剩餘金額結轉到2022年使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算40238.56萬元，比2021年45643.31萬元減少5404.75萬元，下降11.84%。
基本支出預算22187.96萬元，佔總支出預算55.14%，比2021年22378.19萬元減少190.23萬元，下降0.85%。減少原因主要是樹立過“緊日子”的思想，對公用經費中“一般性支出”預算規模進行了壓減。
項目支出預算18050.60萬元，比2021年23265.12萬元減少5214.52萬元，下降22.41%。減少原因主要是因機構改革，對部分項目經費進行了壓減。
其中：1.上繳上級支出0萬元。
2.事業單位經營支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為“公積金綜合資訊系統政務雲租賃項目”、“辦公用房租賃類項目”、“住房公積金貸款資産委託管理費”等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京住房公積金管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅為單位本級。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算97.97萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加27.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數14萬元，比2021年預算數14.4萬元減少0.4萬元，主要原因：根據年度工作計劃的變動合理安排因公出國經費；2022年因公出國(境)費用主要由於當前住房公積金制度改革進入攻堅克難的關鍵階段，需要向住房保障體系先進的國家和地區學習先進的經驗。
2.公務接待費。2022年預算數1萬元，比2021年預算數1萬元減少0萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用於接待外省住房公積金中心交流學習等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數82.97萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數44.52萬元，比2021年預算數0萬元增加44.52萬元，主要原因：確保管理中心的接訴即辦、應急通訊等工作的順利進行，2022年管理中心計劃更新2輛公務用車；公務用車運作維護費2022年預算數38.45萬元，其中：公務用車加油8萬元，公務用車維修11.02萬元，公務用車保險11.01萬元，其他8.42萬元。比2021年預算數55萬元減少16.55萬元，主要原因：嚴格落實公務用車管理規定和勤儉節約的要求。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京住房公積金管理中心部門政府採購預算總額6943.57萬元，其中：政府採購貨物預算402.41萬元，政府採購工程預算276.46萬元，政府採購服務預算6264.70萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京住房公積金管理中心政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京住房公積金管理中心填報績效目標的預算項目28個，佔本部門本年預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算15191.15萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50台，915.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、566.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
住房公積金:是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2022年部門預算報表