目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、部門職責
根據京政辦發〔2009〕93號《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》、京編委〔2013〕18號《關於設立北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》、市編委〔2016〕27號《關於設立北京市2022年冬奧會工程建設指揮部有關事項的批復》和京編辦行〔2016〕89號《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》，北京市重大項目建設指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項目辦”)為正局級行政機構，其下設秘書行政處、城市軌道交通建設協調一處、城市軌道交通建設協調二處、城市軌道交通建設協調三處、建設項目協調處、棚改辦計劃處、棚改辦協調處、安全品質處、城區場館建設處、延慶場館建設處、冬奧工程計劃處等15個職能部室。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區改造和環境改造方案，並組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析並報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設指揮部的領導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體計劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。
(二)人員構成情況
市重大項目辦部門行政編制115人，實際71人。離退休人員13人，其中：退休13人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2021年是“十四五”開局之年，我辦將按照市委市政府的決策部署，在指揮部的堅強領導下，提高工作的科學性、預見性，增強憂患意識，樹立底線思維，一手抓疫情防控，一手抓工程建設，確保完成年度工作任務。一是進一步協調推進新建及在建地鐵軌道交通項目的建設，確保實現計劃通車目標；二是持續推進鐵路項目建設，確保2021年計劃開通運營的鐵路項目按計劃開通；三是高標準完成冬奧會場館和基礎設施建設任務，確保2021年所有場館和基礎設施建設全部建成並交付，全力保障測試活動和正式比賽需求；四是全力推進工人體育場改造復建工程，確保2021年底實現主體結構封頂。做好北京國際戲劇中心工程收尾工作，力爭2021年上半年完成竣工驗收；五是進一步抓好安全品質工作。督促參建各方切實履行主體責任，加大安全隱患排查治理力度，加強監督檢查。六是進一步提升管理水準。加強“接訴即辦”組織領導，依法接訴、及時受理、快速辦理、限時反饋。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算4324.38萬元，比2020年4387.50萬元減少63.11萬元，下降1.44%。其中：財政撥款4264.94萬元,比2020年4249.10萬元增加15.84萬元；統籌使用結余資金安排預算0.00萬元,與2020年持平；其他資金59.45萬元,比2020年138.40萬元減少78.95萬元。
2021年支出預算4324.38萬元，其中：基本支出預算2865.16萬元，佔總支出預算66.26%，比2020年2695.24萬元增加169.91萬元，增長6.30%。主要原因：由於人員工資結構正常調整，2021年人員經費預算有所增加。項目支出預算 1459.23萬元，比2020年1692.25萬元減少233.03萬元，下降13.77%，主要原因：市重大項目辦認真貫徹落實國務院“政府帶頭過‘緊日子’”要求，嚴格控制和壓減一般性支出，嚴格控制行政運作成本，確保2021年“三公”經費只減不增。
三、主要支出情況
2021年部門預算主要包括為保障我辦機構正常運轉、完成日常機構履職任務及協調推進軌道交通、冬奧會場館建設及其他重大項目建設而發生的專項費用，如：辦公用房房租464.72萬元、辦公用房物業管理費316.28萬元、北京市軌道交通工程安全品質工作會10.00萬元、冬奧會工程建設視頻資料拍攝費及宣傳片製作費63.00萬元、冬奧會工程建設輿情監測服務費18.50萬元、冬奧會工程建設資訊平臺運維費94.07萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市重大項目建設指揮部辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算56.56萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少30.20萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數33.56萬元，比2020年預算數63.76萬元減少30.20萬元，主要原因：市重大項目辦認真貫徹落實中央“厲行節約、反對浪費”精神，加強因公出國(境)經費的預算管理，打造節約型政府，嚴格控制2021年度因公出國(境)人數、批次及經費總額；2021年因公出國(境)費用主要用於對軌道交通建設管理相對發達國家及舉辦過冬奧會等大型體育賽事的國家和城市場館建設新技術落實和建設管理經驗，賽時工程設施保障以及賽後改造利用情況進行實地調研等方面。
2、公務接待費。2021年預算數0.00萬元，與2020年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數23.00萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0.00萬元，與2020年預算數持平，2021年無車輛購置；公務用車運作維護費2021年預算數23.00萬元，其中：公務用車加油14.00萬元，公務用車維修3.00萬元，公務用車保險3.00萬元，其他3.00萬元。與2020年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市重大項目建設指揮部辦公室政府採購預算總額390.33萬元，其中：政府採購貨物預算130.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算260.33萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市重大項目建設指揮部辦公室政府購買服務預算總額1189.11萬元，其中：財政撥款1189.11萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市重大項目建設指揮部辦公室本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算278.37萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市重大項目建設指揮部辦公室填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算1409.23萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市重大項目建設指揮部辦公室共有車輛10台，173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
重大項目：本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目。
第二部分 2021年部門預算報表