目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市物資有限公司及所屬事業單位含本級及一個下屬事業單位，本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理，法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。
(二)人員構成情況
北京市物資有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制52人，實際32人；聘用人員17人。
離退休人員122人，其中：離休9人，退休113人
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算2062.16萬元，比2020年2090.27萬元減少28.11萬元，下降1.34%。其中：財政撥款2061.16萬元，比2020年2089.77萬元減少28.61萬元；主要原因為：人員發生變化所致。統籌使用結余資金安排預算0萬元，與上年持平；其他資金1萬元，比2020年0.5萬元增加0.5萬元，主要原因為預計利息收入及個稅手續費返還金額略有增加。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算2035.91萬元，佔總支出預算98.73%，比2020年2064.02萬元減少28.11萬元，下降1.36%，主要原因為：人員發生變化所致。
2、項目支出預算26.25萬元，與上年持平。部門預算項目為機動經費。
3、上繳上級支出0萬元，與上年持平。
4、事業單位經營支出0萬元，與上年持平。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目為2021年機動經費，用於新增人員支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算6.46萬元，與上年持平。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2021年預算數1.46萬元，與上年持平，主要原因：落政府過緊日子，實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2021年公務接待費主要用於日常接待方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與上年持平，主要原因：嚴格控制公務用車購置；公務用車運作維護費2021年預算數5萬元，與上年持平。其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他0.65萬元。主要原因：嚴格控制公務用車費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市物資有限公司政府採購預算總額40.96萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算40.96萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市物資有限公司填報績效目標的預算項目1個，佔本部門全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算26.25萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市物資有限公司共有車輛2台，37.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表