目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
1．主要職能。中共北京市委研究室公共預算財政撥款支出單位包括行政單位1家，事業單位1家，具體職責如下。
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2016]53號）、《關於同意市委研究室（市委改革辦）獨立設置人事處的函》（京編辦行[2017]211號）和《關於調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2018]47號），市委研究室設12個內設機構和機關黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處和機關黨委。主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號），中共北京市委全面深化改革委員會辦公室（簡稱市委改革辦）設在市委研究室，設4個處室。市委改革辦負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。市委研究室所屬市委機關圖書館，為正處級規範管理事業單位。主要職責為：利用圖書、報紙、期刊、電子出版物及網路資訊等文獻資料為市委、市政府決策服務；為機關各部委辦工作提供資訊服務；為提高和拓展機關工作人員的理論水準和科學文化知識、豐富機關文化生活服務。
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整首都社會經濟發展研究所內設機構及領導職數的函》（京編辦事【2017】107號）首都社會經濟發展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級規範管理的事業單位，內設3個處室，分別為：社會處、經濟處、辦公室。主要職責為：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經濟社會發展中重點、熱點、難點問題，組織決策研究領域有造詣的專家學者和實際工作者進行中長期戰略研究，為市委、市政府領導科學決策提供服務；2.承擔市委、市政府及相關部門的決策研究課題，開展調查研究、諮詢論證等工作；3.圍繞決策科學化的理論與實踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國際間學術交流；4.承擔《北京調研》和《決策參考》等刊物的編輯工作；5.承辦市委研究室交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
市委研究室行政編制（含工勤）94人，實際88人；事業編制22人，實際13人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）7人，離休2人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計4628.08萬元，比上年增加206.27萬元，增長4.66%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計4625.70萬元，比上年增加204.58萬元，增長4.63%，其中：財政撥款收入4625.11萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.59萬元，佔收入合計的0.01%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計4459.42萬元，比上年增加196.7萬元，增長4.61%，其中：基本支出3905.26萬元，佔支出合計的87.57%；項目支出554.16萬元，佔支出合計的12.43%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計4625.11萬元，比上年增加204.60萬元，增長4.63%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4459.38萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3809.92萬元，佔本年財政撥款支出85.44%；教育支出0.02萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出379.67萬元，佔本年財政撥款支出8.50%；衛生健康支出269.77萬元，佔本年財政撥款支出6.05%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算3809.92萬元，比2021年年初預算減少133.15萬元，減少3.38%。其中：
“行政運作”2021年度決算3255.77萬元，比2021年年初預算增加45.49萬元，增長1.42%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
“一般行政管理事務”2021年度決算554.15萬元，比2021年年初預算減少178.65萬元，下降24.38%。主要原因：落實中央“過緊日子”的要求，壓縮經費支出。
2、“教育支出”2021年度決算0.02萬元，比2021年年初預算減少20.11萬元，下降99.90%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.02萬元，比2021年年初預算減少20.11萬元，下降99.90%。主要原因：受疫情影響，精簡培訓日程、變更培訓方式，壓縮培訓經費。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算379.67萬元，比2021年年初預算減少2.52萬元，下降0.66%。其中：
“行政單位離退休”2021年度決算45.41萬元，比2021年年初預算減少2.1萬元，下降4.42%。主要原因：嚴格按照年初預算安排執行，預決算基本持平。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2021年度決算199.51萬元，比2021年年初預算減少0.28萬元，下降0.14%。主要原因：嚴格按照年初預算安排執行，預決算基本持平。
“機關事業單位職業年金繳費支出”2021年度決算134.76萬元，比2021年年初預算減少0.13萬元，下降0.10%。主要原因：嚴格按照年初預算安排執行，預決算基本持平。
4、“衛生健康支出”2021年度決算269.77萬元，比2021年年初預算減少17.03萬元，下降5.94%。其中：
“行政單位醫療”2021年度決算237萬元，比2021年年初預算（減少）0萬元，預決算基本持平。
“事業單位醫療”2021年度決算32.77萬元，比2021年年初預算減少17.03萬元，下降34.20%。主要原因：部分社保資金使用結余資金安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3905.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資476.66萬元、津貼補貼1549.71萬元、獎金239.01萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他社會保障繳費913.89萬元、其他工資福利69.96萬元等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費45.69萬元、印刷費0萬元、諮詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.11萬元、電費1.91萬元、郵電費3.04萬元、取暖費3.10萬元、物業管理費16.05萬元、差旅費9.34萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費1.07萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.08萬元、委託業務費0萬元、工會經費41.67萬元、福利費29.68萬元、公務用車運作維護費1萬元、其他交通費113.68萬元、其他商品和服務11萬元等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費45.02萬元、退休費22.72萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭的補助310.73萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數1萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算27.96萬元減少26.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數24.3萬元減少24.3萬元。主要原因：受疫情影響，嚴控出國（境）；2021年因公出國（境）費用無，2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.66萬元減少0.66萬元。主要原因：受疫情影響，減少公務接待。2021年公務接待費無。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數1萬元，比2021年年初預算數3.00萬元減少2萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數1萬元，比2021年年初預算數3.00萬元減少2萬元，主要原因：受疫情影響，2021年公務用車使用次數減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.4萬元，公務用車維修0.21萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0.39萬元。2020年公務用車保有量0輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計277.44萬元，比上年減少25.39萬元，減少原因：落實中央“過緊日子的要求”，壓縮經費支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額17.95萬元，其中：政府採購貨物支出17.56萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0.39萬元。授予中小企業合同金額14.31萬元，佔政府採購支出總額的79.72%，其中：授予小微企業合同金額14.31萬元，佔政府採購支出總額的79.72%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛1台，12.8萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算338萬元。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：是指一個國家用於教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用於教育方面的支出等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件