目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責。北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構。主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據市政府領導同志指示，單獨或組織、協助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經濟社會發展重大問題進行調查研究，提出政策性建議和諮詢意見；收集、分析、整理經濟社會發展的重要資訊，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。北京市人民政府研究室無下屬單位。
（二）人員構成情況
北京市人民政府研究室行政編制72人，實際67人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計3,106.95萬元，比上年增加187.99萬元，增長6.44%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計3,105.87萬元，比上年增加187.27萬元，增長6.42%，其中：財政撥款收入3,104.83萬元，佔收入合計的99.97%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1.04萬元，佔收入合計的0.03%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計2,875.70萬元，比上年增加163.66萬元，增長6.03%，其中：基本支出2,405.87萬元，佔支出合計的83.66%；項目支出469.83萬元，佔支出合計的16.34%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計3,104.83萬元，比上年增加187.05萬元，增長6.41%。主要原因：工作需要，項目經費增加，人員正常晉級晉檔。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,875.70萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2,445.79萬元，佔本年財政撥款支出85.05%；教育支出0.45萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出257.04萬元，佔本年財政撥款支出8.94%；衛生健康支出調整預算數172.42萬元，佔本年財政撥款支出5.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2021年度決算2,445.79萬元，比2021年年初預算減少13.23萬元，下降0.54%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2021年度決算2,194.79萬元，比2021年年初預算減少264.23萬元，下降10.75%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算251.00萬元，比2021年年初預算增加251.00萬元。主要原因：工作需要，項目經費增加。
2.“教育支出”2021年度決算0.45萬元，比2021年年初預算減少4.95萬元，下降91.67%。其中：
“培訓支出”2021年度決算0.45萬元，比2021年年初預算減少4.95萬元，下降91.67%。主要原因：受疫情影響培訓支出減少。
3.“社會保障和就業支出”2021年度決算257.04萬元，比2021年年初預算減少2.09萬元。下降0.81%。其中：
“行政單位離退休”2021年度決算15.84萬元，比2021年年初預算減少2.09萬元，下降11.66%。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2021年度決算160.46萬元，與2021年年初預算持平。
“機關事業單位職業年金繳費支出”2021年度決算80.74萬元，與2021年年初預算持平。
4.“衛生健康支出”2021年度決算172.42萬元，比2021年年初預算減少19萬元。下降9.93%。其中：
“行政單位醫療”2021年度決算172.42萬元，比2021年年初預算減少19萬元。下降9.93%。主要原因：人員變動導致實際支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2,405.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出1,992.27萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出188.59萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出224.11萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出0.35萬元，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個行政單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0.16萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算41.87萬元減少41.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數38.07萬元減少38.07萬元。主要原因：受疫情影響，外出計劃取消。
2.公務接待費。2021年決算數0.16萬元，比2021年年初預算數3.80萬元減少3.64萬元。主要原因：嚴格按照中央和北京市相關規定控制公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於外省市研究室來京調研，接待1批12人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計188.94萬元，比上年增加30.19萬元，原因：人員增加，正常工作開支。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額29.51萬元，其中：政府採購貨物支出0.35萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出29.16萬元。授予中小企業合同金額29.51萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29.51萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1套，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算29.16萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：是指政府提供一般公共服務服務的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：是指政府在社會保障和就業方面的支出，如養老、離退休、撫恤金等方面的支出。
10.衛生健康支出：是指政府衛生健康方面的支出，為單位的醫療保險支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。