目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度北京市商務局決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市商務局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕44號），北京市商務局（簡稱市商務局）是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府口岸辦公室（簡稱市政府口岸辦）牌子。北京市商務局設辦公室、綜合協調處、規劃建設處等34個內設機構，並設有機關黨委、機關紀委、工會和離退休幹部處。
除市商務局本級外，納入市商務局2021年度部門決算的還有13家所屬二級預算單位，具體是：北京市國際服務貿易事務中心、北京市商務局機關後勤服務中心、北京市商務局離退休幹部活動中心、北京市商務局資訊中心、北京市商務局行政事務服務中心、北京市商務局教育中心、北京市商務局應急儲備保障中心、北京市商務舉報投訴中心、北京市流通經濟研究中心、世界貿易網點聯盟北京中心、北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心、首都聯合職工大學及北京市進出口協調發展中心。
（二）部門主要職責
1.起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，研究內外貿易、外商投資、對外經濟合作和口岸工作的發展戰略，提出中長期發展規劃及年度計劃並組織實施。
2.負責推進本市流通産業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.促進本市城鄉市場發展，會同有關部門組織編制本市商品流通和生活性服務業（不含住宿業）重點設施的佈局規劃並組織實施。協調推進市級商業中心、特色商業街區、大型批發零售商業設施等流通基礎設施和重大項目建設。推進商業體系和農村流通現代化體系建設。牽頭負責生活性服務業品質提升工作及相關行業發展促進工作。
4.會同有關部門負責本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施並組織實施，指導市有關部門、各區開展促消費工作。監測消費市場和批發業運作情況。
5.承擔牽頭協調本市整頓和規範流通秩序工作的責任。提出提升商業服務品質和規範流通秩序的政策建議。參與推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
6.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和有關重要生産資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運作、商品供求狀況，調查分析商品價格資訊，進行預測預警和資訊引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按照有關規定對成品油流通進行監督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應和相關服務保障工作。
7.統籌推進本市商務服務業發展，會同有關部門擬訂商務服務業發展規劃、政策並組織實施。會同有關部門組織編制本市物流配送重點設施佈局規劃，擬訂相關政策措施並組織實施，協調物流園區的規劃和建設。負責推進會展業發展，會同有關部門擬訂會展業發展規劃、政策、標準並組織實施。
8.負責本市貨物進出口相關管理工作，擬訂促進外貿發展規劃，提出促進外貿穩增長調結構的政策措施並組織實施。監測分析外貿運作情況。貫徹落實國家相關支援政策措施。負責進出口企業經營資格備案、進出口許可證簽發等行政管理工作。監督和協調本市機電産品的國際招標投標活動。負責海關特殊監管區域、保稅監管場所的相關行業指導工作。指導開發區外貿、外商投資和對外經濟合作工作。
9.負責本市技術貿易工作，執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務貿易發展規劃並開展相關工作，會同有關部門制定促進服務貿易和服務外包發展的政策措施並組織實施，推動服務貿易公共服務平臺建設。會同有關方面擬訂促進對外文化貿易發展的規劃、政策並組織實施，負責對外文化貿易統計分析等工作。
11.協助承擔本市與對外貿易有關的知識産權保護工作。負責涉及本市的世界貿易組織有關事務的綜合協調工作。協助承擔本市進出口公平貿易、産業損害調查及産業安全應對工作。
12.負責本市外商投資相關管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策並組織實施，依法負責外商投資企業設立、變更以及外國投資者並購境內企業設立外商投資企業的審批工作，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題，指導本市外商投資企業備案工作。加強與港澳臺地區的經濟合作交流。
13.負責本市對外經濟合作工作，研究提出對外經濟合作發展的政策措施，負責與國外多雙邊經濟、技術援助的有關工作，依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作等，負責牽頭外派勞務人員的權益保護工作，按許可權依法核準對外勞務合作經營資格。
14.負責依法指導、協調商務領域安全生産管理工作，指導督促商務領域重點單位貫徹落實有關安全法律法規，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，並承擔相應的管理責任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔相應的管理責任。
15.起草本市關於口岸工作方面的地方性法規草案、政府規章草案。研究提出口岸發展規劃及政策措施並組織實施。負責口岸綜合協調管理和通關便利化工作。負責擬訂本市電子口岸建設規劃並組織實施。組織實施北京國際貿易"單一窗口"工作。負責京津冀口岸協同發展相關工作。組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負責本市商業服務業人才工作的宏觀管理，引導、推動並組織協調商業服務業人才隊伍建設及老字號傳承人才培養工作。
17.管理市糧食和儲備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項。
（三）人員構成情況
北京市商務局行政編制268人，實有在編252人；事業單位編制數為492人，實有在編404人；離退休人員507人（其中，離休幹部8人，退休幹部406人，退休工勤人員93人）。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計286003.26萬元，比上年404636.41萬元，減少118633.15萬元，下降29.32%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計266778.58萬元，比上年362931.03萬元，減少96152.45萬元，下降26.49%，其中：財政撥款收入246947.17萬元，佔收入合計的92.56%；事業收入1031.88萬元，佔收入合計的0.38%；經營收入1.17萬元，佔收入合計的0.01%；其他收入18798.36萬元，佔收入合計的7.05%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計262998.36萬元，比上年379035.12萬元，減少116036.76萬元，下降30.61%，其中：基本支出26414.9萬元，佔支出合計的10.04%；項目支出236582.29萬元，佔支出合計的89.95%;經營支出1.17萬元，佔支出合計的0.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計261009.32萬元，比上年398217.08萬元，減少137207.76萬元，下降34.46%。主要原因：落實中央"過緊日子"精神，市商務局按照"保民生、保重點"的原則，壓減一般性支出。
（一）財政撥款收入決算説明
2021年度本年收入合計246947.17萬元，比上年361262.61萬元，減少114315.44萬元，下降31.64%，其中：財政撥款收入246947.17萬元。
（二）財政撥款支出決算説明
2021年度本年支出合計242153.45萬元，比上年377259.53萬元，減少135106.08萬元，下降35.81%，其中：基本支出24486.82萬元，佔支出合計的10.12%；項目支出217666.63萬元，佔支出合計的89.88%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出242153.45萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出21036.29萬元，佔本年財政撥款支出8.69%；教育支出8045.92萬元，佔本年財政撥款支出3.32%；文化旅遊體育與傳媒支出3718.1萬元，佔本年財政撥款支出1.54%；社會保障與就業支出4061.26萬元，佔本年財政撥款支出1.68%；醫療衛生與計劃生育支出1462.74萬元，佔本年財政撥款支出0.6%；城鄉社區支出支出5726.15萬元，佔本年財政撥款支出2.36%；資源勘探資訊等支出6294.38萬元，佔本年財政撥款支出2.6%；商業服務業支出190498.94，佔本年財政撥款支出78.67%；災害防治及應急管理等支出1309.67萬元，佔本年財政撥款支出0.54%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"（類）2021年度決算21036.29萬元，比2021年年初預算24933.06萬元，減少3896.78萬元，下降15.63%。其中：
"商貿事務"（款）2021年度決算21036.29萬元，比2021年年初預算24933.06，減少3896.78萬元，下降15.63%。主要原因：落實中央"過緊日子"精神，市商務局按照"保民生、保重點"的原則，壓減一般性支出。
2."教育支出"(類)2021年度決算8045.92萬元，比2021年年初預算6392.43萬元，增加1653.49萬元，增長25.87%。其中：
"職業教育"（款）2021年度決算8039.26萬元，比2021年年初預算6376.16萬元，增加1663.1萬元，增長26.08%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了職業教育資金對職業教育工作的支援力度。
"進修與培訓"（款）2021年度決算6.66萬元，比2021年年初預算16.27萬元，減少9.61萬元，下降59.06%，主要原因：落實中央"過緊日子"精神，市商務局按照"保民生、保重點"的原則，壓減一般性支出。
3."文化體育與傳媒支出"(類)2021年度決算3718.1萬元，與2021年年初預1219萬元，增加2499.1萬元，增長205.01%。其中：
"文化産業發展專項支出"（款）2021年度決算3718.1萬元，比2021年年初預算1219萬元，增加2499.1萬元，增長205.01%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對服貿會的支援力度。
4."社會保障和就業支出"(類)2021年度決算4061.26萬元，比2021年年初預算2049.42萬元，增加2011.84萬元增長98.16%。其中：
"行政事業單位離退休"（款）2021年度決算1997.58萬元，比2021年年初預算2049.42萬元，減少51.84萬元，下降2.53%。主要原因：按照當年實際情況繳納機關事業單位基本養老保險費用。
"社會福利"（款）2021年度決算2063.68萬元，比2021年年初預算0萬元,增加2063.68萬元，增長100%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對農産品批發市場保供的支援力度。
5."衛生健康支出"(類)2021年度決算1462.74萬元，比2021年年初預算1531.76萬元，減少69.02萬元，下降4.56%。其中：
"行政事業單位醫療"（款）2021年度決算1462.74萬元，比2021年年初預算1531.76萬元，減少69.02萬元，下降4.56%。主要原因：按照當年實際情況繳納醫保費。
6."城鄉社區支出"(類)2021年度決算5726.15萬元，比2021年年初預算0萬元，增加5726.15萬元。其中：
"城鄉社區公共設施"（款）2021年度決算5726.15萬元，比2021年年初預算0萬元，增加5726.15萬元。主要原因：新增北京新機場口岸非現場設施基建項目。
7."資源勘探資訊等支出"(類)2021年度決算6294.38萬元，比2021年年初預算3300萬元，增加2994.38萬元，增長90.74%。其中：
"支援中小企業發展和管理支出"（款）2021年度決算6294.38萬元，比2021年年初預算3300萬元，增加2994.38萬元，增長90.74%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
8."商業服務業等支出"(類)2021年度決算190498.94萬元，比2021年年初預算132421.77萬元，增加58077.17萬元，增長43.85%。其中：
"商業流通事務"（款）2021年度決算124093.99萬元，比2021年年初預算91925.77萬元，增加32168.22萬元，增長34.99%，主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
"涉外發展服務支出"（款）2021年度決算66404.95萬元，比2021年年初預算40496萬元，增加25908.95萬元，增長63.98%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
9."災害防治及應急管理支出"(類)2021年度決算1309.67萬元，比2021年年初預算0萬元，增加1309.67 萬元。其中：
"其他災害防治及應急管理支出"（款）2021年度決算1309.67萬元，比2021年年初預算0萬元，增加1309.67萬元。主要原因：根據我市疫情防控形勢，加大了應急防控物資保障相關支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出500萬元，主要用於以下方面（按大類）：城鄉社區支出500萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"城鄉社區支出"（類）2021年度決算500萬元，比2021年年初預算0萬元，增加500萬元。其中：
"城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出"（款）2021年度決算決算500萬元，比2021年年初預算0萬元，增加500萬元。主要原因：年中追加大興機場建設專項資金。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出24486.82萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
七、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年本部門不涉及國有資本經營預算財政撥款收支。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本機關本級及所屬13個事業單位（其中包含自收自支事業單位2個）。2021年"三公"經費財政撥款決算數137.59萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算385.38萬元，減少247.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數213.57萬元，減少213.57萬元。受國際形勢及疫情影響，因公出國（境）團組取消，節約部分經費。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數0.15萬元，比2021年年初預算數3萬元，減少2.85萬元。主要原因：落實中央和北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2021年公務接待費主要用於海南省商務廳（口岸辦）及河南省商務廳（口岸辦）來京調研。公務接待2批次，公務接待45人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數137.44萬元，比2021年年初預算數168.81萬元，減少31.37萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數90.9萬元，與2021年年初預算數90.9萬元持平。2021年購置（更新）5輛，車均購置費18.18萬元。公務用車運作維護費2021年決算數46.54萬元，比2021年年初預算數77.91萬元，減少31.37萬元，主要原因：受全年疫情影響，公務用車需求減少，車輛運作維護費用相應減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.6萬元，公務用車維修23.16萬元，公務用車保險6.21萬元，公務用車其他支出8.57萬元。2021年公務用車保有量42輛（財撥資金供養車輛數量），車均運作維護費1.08萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出236.89萬元。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額33427.11萬元，其中：政府採購貨物支出1585.92萬元，政府採購工程支出529.81萬元，政府採購服務支出31311.38萬元。授予中小企業合同金額14322.51萬元，佔政府採購支出總額的42.85%，其中：授予小微企業合同金額12524.47萬元，佔政府採購支出總額的37.47%。
四、國有資産佔用情況
2021年本部門使用車輛43台（其中，含自收自支事業單位使用非財政資金供養車輛1輛），車輛資産價值1026.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備75台（套），單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年本部門政府購買服務決算14661.49萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事業支出。
9.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.衛生健康支出：反映政府衛生健康反面的支出。
12.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
13.資源勘探資訊等支出：反映用於資源勘探、製造業、建築業、工業資訊等方面支出。
14.商業服務業等支出：反映商業服務業等方面的支出。
15.災害防治及應急管理支出：反映政府用於自然災害防治、安全生産監管及應急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度北京市商務局績效評價情況
報表詳見附件。