目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據京政辦發〔2009〕93號《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》、京編委〔2013〕18號《關於設立北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》、市編委〔2016〕27號《關於設立北京市2022年冬奧會工程建設指揮部有關事項的批復》和京編辦行〔2016〕89號《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》，北京市重大項目建設指揮部辦公室（以下簡稱“市重大項目辦”）為正局級行政機構，其下設秘書行政處、城市軌道交通建設協調一處、城市軌道交通建設協調二處、城市軌道交通建設協調三處、建設項目協調處、冬奧工程計劃處、延慶場館建設處、城區場館建設處、安全品質處、棚改辦計劃處、棚改辦協調處等15個職能部室。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區改造和環境改造方案，並組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析並報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設指揮部的領導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體計劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。
（二）人員構成情況
市重大項目辦行政編制116人，實有人數78人，退休人員13人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計90809.71萬元，比上年增加86284.22萬元，增長1906.63%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計90756.47萬元，比上年增加86346.14萬元，增長1957.82%，其中：財政撥款收入54421.47萬元，佔收入合計的59.96%；其他收入36335.00萬元，佔收入合計的40.04%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計90637.80萬元，比上年增加86244.98萬元，增長1963.32%，其中：基本支出2947.95萬元，佔支出合計的3.25%；項目支出87689.85萬元，佔支出合計的96.75%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計54474.71萬元，比上年增加49949.22萬元，增長1103.73%。主要原因：2021年年中市重大項目辦新增臨時設施建設任務，新增臨時設施建設專項資金50000.00萬元在市重大項目辦核算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出54302.80萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出（205類）2.29萬元，佔本年財政撥款支出的0.004%；社會保障和就業支出（208類）331.47萬元，佔本年財政撥款支出的0.61%；衛生健康支出（210類）176.31萬元，佔本年財政撥款支出的0.32%；城鄉社區支出（212類）3792.73萬元，佔本年財政撥款支出的6.98%；其他支出（229類）50000.00萬元，佔本年財政撥款支出的92.08%；。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類），2021年度決算2.29萬元，比2021年年初預算減少4.71萬元，下降67.29%。其中：
“進修及培訓”（20508款，下同），2021年度決算2.29萬元，比2021年年初預算減少4.71萬元，下降67.29%。主要原因：一是貫徹市委、市政府厲行節約精神，加強對培訓費支出的管理，培訓費支出嚴格按照年初培訓計劃及費用標準支出；二是落實國務院精神，壓減一般性支出年初預算。
2、“社會保障和就業支出”(208類)，2021年度決算331.47萬元，比2021年年初預算減少4.41萬元，下降1.31%。其中：
（1）“行政事業單位離退休”（20805款）,2021年度決算310.26萬元，比2021年年初預算減少1.12萬元，下降0.36%。主要原因：年初預算安排較為合理，決算支出與年初預算基本一致。
（2）“其他社會保障和就業支出”（20899款），2021年度決算21.21萬元，比2021年年初預算減少3.29萬元，下降13.43%。主要原因：根據殘疾人保障金政策，2021年殘保金繳費額按照上報金額的90%徵收，因此殘疾人就業保障金繳費支出減少。
3、“衛生健康支出”(210類)，2021年度決算176.31萬元，比2021年年初預算增加16.31萬元，增長10.19%。其中：
“行政事業單位醫療”(21011類)，2021年度決算176.30萬元，比2021年年初預算增加16.31萬元，增長10.19%。主要原因：2021年我辦新增5人，且醫保繳費基數有所提高，因此實際支出金額較年初預算有所提高。
4、“城鄉社區支出”(212類)，2021年度決算3792.73萬元，比2021年年初預算減少28.77萬元，下降0.75%。其中：
（1）“城鄉社區管理事務”（21201款），2021年度決算3680.82萬元，比2021年年初預算增加2.75萬元，增長0.07%。主要原因：一是加強年初預算編報的科學性，年初預算安排較為合理；二是加強年中預算執行的監督和管理，全年預算執行情況較好，決算支出與年初預算基本一致。
（2）“其他城鄉社區支出”（21299款），2021年度決算111.91萬元，比2021年年初預算減少31.52萬元，下降21.98%。主要原因：落實國務院“政府部門帶頭‘過緊日子’”要求，壓減會議，培訓等一般性支出。
5、“其他支出”（229類），2021年度決算50000.00萬元，比2021年年初預算增加50000.00萬元。其中：
“其他支出”（22999款）2021年度決算支出50000萬元，為2021年年中新增預算。主要原因：2021年年中我辦新增臨時設施建設任務，臨時設施建設專項資金由我辦代冬奧組委和北京市政府撥至北投集團和北控集團兩個實施主體，專項資金在我辦核算，其中市財政安排臨時設施建設專項資金50000.00萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2947.95萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
市重大項目辦2021年“三公”經費財政撥款決算數3.49萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算56.56萬元減少53.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數33.56萬元減少33.56萬元。主要原因：，我辦認真貫徹落實北京市疫情防控“非必要不出境”的要求，2021年我辦取消全部出國考察任務；
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，與2021年年初預算數0.00萬元一致。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數3.49萬元，比2021年年初預算數23.00萬元減少19.51萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0.00萬元，與2021年年初預算數一致。公務用車運作維護費2021年決算數3.49萬元，比2021年年初預算數23.00萬元減少19.51萬元，主要原因：我辦加強公務用車管理，嚴格履行公車出行報批、使用、登記制度，嚴控行政經費支出，打造節約型政府。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.99萬元，公務用車保險2.13萬元，公務用車其他支出0.37萬元。2021年公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.35萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計213.93萬元，比上年增加20.68萬元，增加原因：2021年市重大項目辦新增臨時設施建設、接受專項巡視、慶祝建黨100週年等系列重要活動任務，各項日常公用經費支出有所增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額19.86萬元，其中：政府採購貨物支出0.87萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出18.98萬元。授予中小企業合同金額7.74萬元，佔政府採購支出總額的38.97%，其中：授予小微企業合同金額6.54萬元，佔政府採購支出總額的32.93%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛10台，173.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算1097.97萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（205類）：反應政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出（208類）：反應政府在社會保障和就業方面的支出。
9.衛生健康支出（210類）：反應政府衛生健康方面的支出。
10.城鄉社區支出（212類）：反應政府城鄉社區事務支出。
11.其他支出（229類）：反應不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件