目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責（需公開內設機構數量和下屬單位數量及名稱）
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
1.部門機構設置
本公司內設辦公室、企業運作部、財務管理部、審計中心、黨委組織部、科技發展部、人力資源部、戰略資産部、品牌發展部、安保管理部等17個部門。
本公司所屬事業單位由市編辦批准設立，共計14戶，財政補助8戶，經費自理6戶。其中：
①全額撥款的事業單位2戶
116208北京市新媒體技師學院（以下簡稱“新媒體”）
116206北京市紡織黨校（以下簡稱“紡織黨校”）
②差額撥款的事業單位6戶
116207北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站(以下簡稱“老幹站”）
116306北京市服裝職業技能培訓學校（以下簡稱“服裝學校”）
116307北京紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站（以下簡稱“紡織站”）
116308北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站（以下簡稱“毛麻絲站”）
116309北京市針織品品質監督檢驗站（以下簡稱“針織站”）
116310北京市服裝品質監督檢驗一站（以下簡稱“服裝站”）
③其他單位1戶
116202北京時尚控股有限責任公司本級（以下簡稱“控股本部”）
④經費自理的事業單位6戶
116902北京市第五十二職業技能鑒定所
116908北京時尚産業研究院
116901北京市第三十五職業技能鑒定所
116909北京市思德職業技能培訓學校
116903北京市現代商務培訓中心
116904北京市紡織計量節能技術開發中心
2.部門職責
以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養；北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站等4個檢驗站，主要從事産品品質檢驗、産品公證、委託驗貨等服務；此外，北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
（二）人員構成情況
北京時尚控股有限責任公司事業編制708人，實際410人；聘用人員71人。離退休人員346人，其中：離休24人，退休322人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計21129.28萬元，比上年增加2832.35萬元，增長15.48%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計16898.03萬元，比上年減少856.96萬元，下降4.83%，其中：財政撥款收入12642.40萬元，佔收入合計的74.82%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；事業收入3266.94萬元，佔收入合計的19.33%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；其他收入988.69萬元，佔收入合計的5.85%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計18992.37萬元，比上年增加1815.68萬元，增長10.57%，其中：基本支出14712.85萬元，佔支出合計的77.47%；項目支出4279.52萬元，佔支出合計的22.53%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計12917.94萬元，比上年減少2569.86萬元，下降16.59%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12031.22萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出9800.19萬元，佔本年財政撥款支出75.86%；社會保障和就業支出1150.78萬元，佔本年財政撥款支出8.91%；衛生健康支出90.00萬元，佔本年財政撥款支出0.70%；資源勘探工業資訊等支出990.25萬元，佔本年財政撥款支出7.67%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算9800.19萬元，比2021年年初預算減少34.83萬元，下降0.35%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算7874.98萬元，比2021年年初預算減少92.57萬元，下降1.16%。
“進修及培訓”（款)2021年度決算1925.21萬元，比2021年年初預算減少57.74萬元，下降3.09%，主要原因：退休人員去世造成經費減少。
2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算1150.78萬元，與2021年年初預算一致，其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算1150.78萬元，與2021年年初預算一致。
3、“衛生健康支出”（類）2021年度決算90.00萬元，與2021年年初預算一致，其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算90.00萬元，與2021年年初預算一致。
4、“資源勘探工業資訊等支出”（類）2021年度決算990.25萬元，比2021年年初預算增加17.22萬元，增長1.77%。其中：
“製造業”（款）2021年度決算990.25萬元，比2021年年初預算增加17.22萬元，增長1.77%，主要原因：落實全市調整政策。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11095.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬4個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數24.76萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算43.92萬元減少19.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數72.00萬元減少72.00萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。
2.公務接待費。2021年決算數0.57萬元，比2021年年初預算數3.40萬元減少2.83萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。2021年公務接待費主要用於接待外單位到校交流研討、指導學院教育教學工作等，公務接待19批次，公務接待110人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數24.20萬元，比2021年年初預算數33.32萬元減少9.12萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數0萬元無增減變化。公務用車運作維護費2021年決算數24.19萬元，比2021年年初預算數33.32萬元減少9.13萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.04萬元，公務用車維修6.80萬元，公務用車保險3.89萬元，公務用車其他支出3.46萬元。2021年公務用車保有量16輛，車均運作維護費1.51萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1078.58萬元，其中：政府採購貨物支出648.13萬元，政府採購工程支出265.88萬元，政府採購服務支出164.57萬元。授予中小企業合同金額47.34萬元，佔政府採購支出總額的4.39%，其中：授予小微企業合同金額47.34萬元，佔政府採購支出總額的4.39%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛20台，373.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設備53台（套），單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
10.資源勘探工業資訊等支出：反映用於資源勘探、製造業、建築業、工業資訊等方面支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件。