目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准，退出政府系列，整建制轉為國有全資企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。2017年按照市政府決定與首都農業集團、北京糧食集團進行了聯合重組。
主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放，開展相關專業的中等職業教育，開展黨員、幹部進修及培訓。
北京二商集團有限責任公司內設綜合辦公室、投資管理部、物業經營管理部、財務部等13個職能部門，下屬3家預算單位，分別為：北京二商集團有限責任公司本級、北京商貿學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
（二）人員構成情況
事業編制249人，實有人數181人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計13554.87萬元，比上年減少6206.23萬元，下降31.41%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計12862.91萬元，比上年減少5393.61萬元，下降28.01%，其中：財政撥款收入12630.22萬元，佔收入合計的98.19%；事業收入170萬元，佔收入合計的1.32%；其他收入62.68萬元，佔收入合計的0.49%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計13045.81萬元，比上年減少5119.6萬元，下降28.18%，其中：基本支出7133.42萬元，佔支出合計的54.68%；項目支出5912.39萬元，佔支出合計的45.32%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計12630.22萬元，比上年減少6419.07萬元，下降33.7%。主要原因：2021年壓縮經費開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12192.58萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出7269.64萬元，佔本年財政撥款支出59.62%；社會保障和就業支出329.04萬元，佔本年財政撥款支出2.7%；衛生健康支出29.25萬元，佔本年財政撥款支出0.24%；農林水支出4115萬元，佔本年財政撥款支出33.75%；製造業支出449.65萬元，佔本年財政撥款支出3.69%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算7269.64萬元，比2021年年初預算減少244.56萬元，下降3.25%。其中：
“職業教育”（款，下同）2021年度決算6618.39萬元，比2021年年初預算減少143.87萬元，下降2.13%。主要原因：人員經費減少。
“進修及培訓”（款，下同）2021年度決算651.25萬元，比2021年年初預算減少100.68萬元，下降13.39%。主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支,節約資金。
2、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算329.04萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”（款，下同）2021年度決算329.04萬元，與2021年年初預算持平。
3、“衛生健康支出”(類)2021年度決算29.25萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算29.25萬元，與2021年年初預算持平。
4、“農林水支出”(類)2021年度決算4115萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“農業農村”（款）2021年度決算4115萬元，與2021年年初預算持平。
5、“資源勘探工業資訊等支出”(類)2021年度決算449.65萬元，比2021年年初預算減少0.35萬元，下降0.08%。其中：
“製造業”（款）2021年度決算449.65萬元，比2021年年初預算減少0.35萬元，下降0.08%，主要原因：落實過緊日子工作要求，壓減項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6373.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
七、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數13.99萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算27.33萬元減少13.34萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。
2.公務接待費。2021年決算數2.00萬元，比2021年年初預算數4萬元減少2萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，。2021年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。公務接待63批次，公務接待622人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數11.99萬元，比2021年年初預算數23.33萬元減少11.34萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數11.99萬元，比2021年年初預算數23.33萬元減少11.34萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支,節約資金。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.79萬元，公務用車維修2.98萬元，公務用車保險1.75萬元，公務用車其他支出0.47萬元。2021年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1169.84萬元，其中：政府採購貨物支出132.68萬元，政府採購工程支出986.47萬元，政府採購服務支出50.69萬元。授予中小企業合同金額15.51萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額15.51萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛6台，211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台（套），單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件