目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》（京國資農[1995]508號），北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司下屬兩家全額撥款事業單位，分別為北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校（以下簡稱幹部學校）和北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心（以下簡稱離退休中心）。其中，幹部學校負責為相關單位黨員幹部提供培訓，也為有關單位提供短期職業技能培訓等；離退休中心主要負責管理和服務離退休幹部，為離休及退休幹部進行日常管理與服務，為離退休幹部提供保障服務，協調各種糾紛等。
（二）人員構成情況
北京興東方實業有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制66人，實際28人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計1,988.50萬元，比上年增加144.18萬元，增長7.82%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計1,988.50萬元，比上年增加144.18萬元，增長7.82%，其中：財政撥款收入1,988.50萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計1,772.83萬元，比上年增加100.82萬元，增長6.03%，其中：基本支出1,474.52萬元，佔支出合計的83.17%；項目支出298.31萬元，佔支出合計的16.83%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計1,988.50萬元，比上年增加144.18萬元，增長7.82%。主要原因：北京國際技術合作中心和北京市機械設備成套局這兩家單位的人員經費和公用經費統一併入離退休中心的財政經費預算口徑。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,772.83萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%；教育支出0.49萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出366.05萬元，佔本年財政撥款支出20.65%；衛生健康支出104.25萬元，佔本年財政撥款支出5.88%；農林水支出1,302.04萬元，佔本年財政撥款支出73.44%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預算增加0.00萬元，增長0%。
2、“教育支出”（類）2021年度決算0.49萬元，比2021年年初預算減少2.4萬元，下降83.04%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.49萬元，比2021年年初預算減少2.4萬元，下降83.04%。主要原因：是受疫情影響，所屬兩家事業單位無法參加線下培訓，只參加線上培訓，減少支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算366.05萬元，比2021年年初預算增加3萬元，增加0.83%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2021年度決算335.69萬元，比2021年年初預算減少27.36萬元，下降7.54%。主要原因：有離退休人員去世，支出減少。
“撫恤”（款）2021年度決算30.36萬元，比2021年年初預算增加30.36萬元，增加100%。主要原因：追加去世離退休人員的撫恤金。
4、“衛生健康支出”（類）2021年度決算104.25萬元，比2021年年初預算下降3.75萬元，下降3.47%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算104.25萬元，比2021年年初預算下降3.75萬元，下降3.47%，主要原因：離休人員去世。
5、“農林水支出”（類）2021年度決算1,302.04萬元，比2021年年初預算減少182.51萬元，下降12.29%。其中：
“事業運作”2021年度決算1,302.04萬元，比2021年年初預算減少182.51萬元，下降12.29%。主要原因：人員變動造成工資、公用經費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,474.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出862.06萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出64.01萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出548.45萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數4.47萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算12.51萬元減少8.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。
2.公務接待費。2021年決算數0.28萬元，比2021年年初預算數0.36萬元減少0.08萬元。主要原因：用於接待來單位辦理公務的人員中午用餐。公務接待9批次，公務接待46人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數4.19萬元，比2021年年初預算數12.15萬元減少7.96萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數4.19萬元，比2021年年初預算數12.15萬元減少7.96萬元，主要原因：2020年底單位加油卡中尚有結余資金未用完。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.44萬元，公務用車保險1.91萬元，公務用車其他支出0.84萬元。2021年公務用車保有量8輛，車均運作維護費0.52萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額0萬元。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛8台，218.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件