目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京交通發展研究院的主要職責是開展北京城市交通發展戰略、政策和規劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協調有關交通研究機構的研究工作，並綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發佈城市交通資訊，編寫城市交通發展年度報告；在城市交通發展的重大問題上為市政府決策提供依據；開展交通行業節能減排戰略、規劃、政策的研究；編制本市交通行業節能減排標準；承擔本市交通行業節能減排目標責任分解以及節能減排監測、統計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業節能減排政策宣傳、技術推廣、交流與合作等相關工作。
北京交通發展研究院內設十二個機構，無二級單位，分別為：
1、辦公室 負責本單位政務工作。負責文電、會務、檔案等日常運轉工作。承擔資訊、安全、保密等工作。承擔對外聯絡、行政後勤管理工作。承擔重要事項的組織和督查工作。承擔重要文稿寫作。承擔本單位的宣傳報道工作。承擔人事、機構編制、教育培訓、隊伍建設等工作；承擔本單位離退休人員的管理與服務工作。承擔黨群工作、工會工作；
2、財務部 負責編報本單位預決算。負責本單位財務管理、資産管理、政府採購、績效管理工作。負責本單位內部控制工作。配合財務審計工作；
3、品質管理部 負責本單位法務工作。負責交研院項目審核、項目任務管理、合同管理、品質管理和項目歸檔；負責科技成果登記維護及科技成果轉化等相關工作；負責交研院對外業務統籌工作；負責世界大城市交通發展論壇承辦工作；
4、戰略政策研究所 承擔區域交通協同發展、交通與經濟、交通需求管理和交通行業發展等城市交通發展戰略、政策和法律法規方面的研究工作；負責中國城市交通發展論壇秘書處工作；
5、交通規劃所 承擔交通行業中長期發展規劃及五年規劃、綜合交通規劃、各專項規劃、交通樞紐及大型活動交通組織與保障、交通綜合治理方案等方面的研究工作；
6、交通模型所 承擔交通模型體系構建、模型系統開發、模型更新與維護、交通需求預測分析,以及重大交通規劃方案論證工作；
7、智慧交通所 承擔智慧交通系統規劃和新技術研發；開展交通研究大數據的整合處理應用和決策支援平臺建設；負責交研院機房、網路的運維工作；負責建設維護“城市交通運作倣真與決策支援北京市重點實驗室”；
8、綜合研究所 承擔交通綜合調查及運作分析、區域交通體系優化、交通影響評價、以及城市與交通協調發展方面的研究工作；
9、軌道交通所 承擔軌道交通相關規劃及客流預測、軌道運營組織及客運服務等方面的研究工作；承擔步行、自行車等軌道交通接駁系統相關研究；
10、公共交通研究所 承擔公交線網運作監測和評估、公交線網優化、公交運營組織優化及相關配套設施與政策研究；
11、節能減排中心 承擔交通“雙碳”戰略規劃與路徑研究、碳普惠機制設計及技術服務；開展交通能源轉型、新能源車發展的綜合解決方案、機動車污染排放治理等相關研究；負責交通節能減排統計監測體系的建設、運維工作與相關數據服務；負責建設維護“城市交通節能減排檢測與評估北京市重點實驗室”、國家能源計量中心（城市交通）；
12、研發中心 承擔超大規模交通倣真、運輸組織優化等技術、産品研發。負責建設維護“城市交通北京市國際科技合作基地”。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制82人，編制內實有人數72人，編制外長期聘用29人（含博士後）,退休1人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計25,728.31萬元，比上年增加11,776.87萬元，增長84.41%。主要原因：本年年初結轉和結余增加了非財政撥款結余資金金額，與往年決算報表口徑不一致，導致增幅較大。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計11,458.45萬元，比上年減少752.27萬元，下降6.16%，其中：財政撥款收入6,434.67萬元，佔收入合計的56.16%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入4,571.70萬元，佔收入合計的39.90%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入452.07萬元，佔收入合計的3.94%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計11,775.09萬元，比上年增加977.21萬元，增長9.05%，其中：基本支出4,173.78萬元，佔支出合計的35.45%；項目支出7,601.31萬元，佔支出合計的64.55%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計6,438.71萬元，比上年增加706.89萬元，增長12.33%。主要原因：受疫情影響，2020年壓減了非緊急非必要支出，故兩年對比2021年財政收、支總計有所增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出6,437.44萬元，主要用於以下方面（按大類）：科學技術支出1,293.83萬元，佔本年財政撥款支出20.10%；社會保障和就業支出295萬元，佔本年財政撥款支出4.58%；健康衛生支出170萬元，佔本年財政撥款支出2.64%; 城鄉社區支出4,678.61萬元，佔本年財政撥款支出72.68%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術支出”（類）2021年度決算1,293.83萬元，比2021年度年初預算減少0.25萬元。其中：
“應用研究”（款，下同）2021年度決算1,293.83萬元，比2021年度年初預算減少0.25萬元，主要原因：因疫情影響，調研的其他交通費用減少。
2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算295萬元，與2021年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算295萬元，與2021年度年初預算持平。
3、“衛生健康支出”（類）2021年決算170萬元，與2021年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算170萬元，與2021年度年初預算持平。
4、“城鄉社區支出”（類）2021年度決算4,678.61萬元，比2021年年初預算增加19.64萬元，增長0.42% 。其中：
“城鄉社區規劃與管理”（款）2021年度決算4,678.61萬元，比2021年年初預算增加19.64萬元，增長0.42%，主要原因：落實行政機關事業單位工資調整，人員經費增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2,306.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年度“三公”經費財政撥款決算數1.76萬元，比2021年度“三公”經費財政撥款年初預算2.63萬元減少0.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出
2.公務接待費。本年度無此項支出
3.公務用車購置及運作維護費。2021年度決算數1.76萬元，比2021年度年初預算數2.63萬元減少0.87萬元。其中，公務用車購置費2021年度決算數0萬元，與2021年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年度決算數1.76萬元，比2021年度年初預算數2.63萬元減少0.87萬元，主要原因：我部門公車為近年更新購置，車況較好，故公車保險及其他費用支出減少。我院公務用車加油時優先消化使用以前年度公務用車加油卡中結余資金，故2021年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.55萬元，公務用車保險0.89萬元，公務用車其他支出0.33萬元。2021年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.59萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2021年度政府採購支出總額2,404.36萬元，其中：政府採購貨物支出4.04萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1,133.37萬元，佔政府採購支出總額的47.14%，其中：授予小微企業合同金額756.13萬元，佔政府採購支出總額的31.45%。
四、國有資産佔用情況
2021年度車輛3台，54.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台（套），單位價值100萬元以上的專用設備14台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務主體。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出：指科學技術方面的支出。
8.社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出：指政府衛生健康方面的支出。
10.城鄉社區支出：指政府城鄉社區事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件