目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附表
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構設置：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級（135202），北京市經貿高級技術學校（135203），北京市供銷學校（135204）和北京市供銷幹部學校（135205）。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業單位，與去年相比，沒有變化。
2.主要職能。北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動“三農”工作的重要載體，市供銷社系統堅持為農、務農、姓農，積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設，在首都經濟社會發展中發揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委託，承擔著代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。
（二）人員構成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業編制393人，實有人數375人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計11,803.77萬元，比上年減少1,816.94萬元，下降13.34%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計11,671.69萬元，比上年減少1,383.16萬元，下降10.59%，其中：財政撥款收入11,280.97萬元，佔收入合計的96.65%；事業收入141.68萬元，佔收入合計的1.21%；經營收入86.06萬元，佔收入合計的0.74%；其他收入162.97萬元，佔收入合計的1.40%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計11,386.37萬元，比上年減少1,577.16萬元，下降12.17%，其中：基本支出8,564.36萬元，佔支出合計的75.22%；項目支出2,737.06萬元，佔支出合計的24.04%;經營支出84.95萬元，佔支出合計的0.74%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計11,294.74萬元，比上年減少1,947.12萬元，下降14.70%。主要原因是2020年中央財政下達化肥淡儲等專項資金，2021年無此因素。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出10,878.65萬元，主要用於以下方面：教育支出10,588.65萬元，佔本年財政撥款支出97.33%；商業服務業等支出290.00萬元，佔本年財政撥款支出2.67%
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2021年度決算10,588.65萬元，比2021年年初預算增加436.97萬元，增長4.30%。其中：
“職業教育”2021年度決算9,432.64萬元，比2021年年初預算增加431.19萬元，增長4.79%。主要原因是人員正常晉級。
“進修及培訓”2021年度決算1,156.01萬元，比2021年年初預算增加5.78萬元，增長0.5%。主要原因是人員正常晉級。
2.“商業服務業等支出”2021年度決算290.00萬元，與2021年年初預算持平。
“其他商業服務業等支出”2021年度決算290.00萬元，與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8,315.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2021年“三公”經費財政撥款決算數16.91萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算26.18萬元減少9.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數11.13萬元，比2021年年初預算數11.38萬元減少0.25萬元。主要原因：各單位落實八項規定要求，厲行節約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務接待。2021年公務接待費主要用於學校內、外來人員教育教學及學生活動接待事項用餐。公務接待134批次，公務接待3918人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數5.78萬元，比2021年年初預算數14.80萬元減少9.02萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無此項支出，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數5.78萬元，比2021年年初預算數14.80萬元減少9.02萬元，主要原因：嚴格用車管理。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修3.91萬元，公務用車保險1.41萬元，公務用車其他支出0.46萬元。2021年公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.58萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額2,319.24萬元，其中：政府採購貨物支出392.73萬元，政府採購工程支出1,180.83萬元，政府採購服務支出745.68萬元。授予中小企業合同金額2,276.21萬元，佔政府採購支出總額的98.14%，其中：授予小微企業合同金額1,492.10萬元，佔政府採購支出總額的64.34%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛13台（其中工具車3輛，3.95萬元），267.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台（套），單位價值100萬元以上的專用設備7台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
5.“三農”工作：三農是指農村、農業和農民，所謂“三農”工作，就是指圍繞農業、農村、農民開展工作，主要解決農民增收、農業增長、農村穩定等問題。
6.商業服務業等支出：反應商業服務業等方面的支出。
7.教育支出：反映政府教育事業支出（不包括離退休教師經費支出）
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
北京市供銷合作總社（以下簡稱“市社”）成立於1949年2月22日，是北京市人民政府和中華全國供銷合作總社領導下的全市供銷合作社的聯合組織，也是全市供銷合作社的領導機構和本級社社有資産的管理機構，履行供銷社行業指導及社有資産出資人等職責。本社為集體法人單位，負責人薛剛。
（1）主要職能。北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。市社長期接受市政府委託，承擔著代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。
（2）機構情況：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級（135202），北京市經貿高級技術學校（135203），北京市供銷學校（135204）和北京市供銷幹部學校（135205）。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業單位，與去年相比，沒有變化。
2.部門整體績效目標設立情況：
供銷總社圍繞重點工作設定以下績效目標：修繕建設類項目按照項目規劃及時施工，保障進度，完成竣工驗收並投入使用。項目建設符合國家相關要求；實訓室等購置類項目按照政府採購要求，選擇品質可靠，符合國家標準的設備設施，有效改善並提高單位公共服務能力。。
（二）當年預算執行情況
2021年全年預算數11803.13萬元，其中，基本支出預算數8073.26萬元，項目支出預算數2909.86萬元，其他支出預算數820.01萬元。資金總體支出11386.37萬元，其中，基本支出8564.36萬元，項目支出2737.06萬元，其他支出84.95萬元。預算執行率為96%。
（三）整體績效目標實現情況
1.産出完成情況分析
（1）産出數量：按項目需求數量進行項目實施，2021年完成項目22個。
（2）産出品質：符合項目建設要求，竣工驗收合格率大於等於95%，已完成。
（3）産出進度：按項目時間節點控制進度，分時段完成方案制定、準備、招投標手續辦理、施工驗收等，已完成。
（4）産出成本：按照項目批復額度控制項目成本，所有項目不得突破預算。已完成。
2.效果實現情況分析
（1）經濟效益：提高公共服務能力，已完成。
（2）服務對象滿意度：使用部門及人員滿意度大於等於90%。基本完成。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理制度健全性
為做好預算管理工作，規範預算執行程式，提高部門預算執行效率，市社正在進一步完善財務管理制度、項目管理等制度辦法，實行費用報銷“聯合審批”制度，完善經費支出審批程式，但是缺乏本部門制訂的政府購買服務辦法、預算支出績效管理辦法和專項資金管理辦法，不利於落實部門績效目標監控要求。
（2）資金使用合規性和安全性
市社通過加大執行環節控制，提高預算資金使用的合規性和安全性，採取的方式方法有：一是堅持大額資金使用、大宗設備採購、項目建設、經費支出等重大經濟事項由領導班子集體研究決定制度。二是積極推進項目公開招投標。在充分調研的基礎上擬定招標金額，壓縮了成本，提高了資金的使用效益。
2.資産管理
市社為了更好的完善固定資産的管理工作，重新修訂並編制了固定資産管理制度。並積極開展固定資産清查工作，固定資産使用科室確定一名資産管理員具體負責固定資産的領用、保管、清點等工作，保證固定資産使用合理、規範。
3.績效管理
預算績效管理主要由財務部門負責，業務處室參與度不足，存在預算支出與業務工作匹配度不高，預算執行和績效目標完成情況雙監控工作落實有誤差等問題。
4.部門預決算差異率
2021年部門年初預算支出11020.83萬元，預算調整本年支出11803.13萬元，比年初預算增加782.30萬元，差異率7.10%；實際預算支出11386.37萬元，差異率3.32%。其中，基本支出年初預算8073.26萬元，年終決算8564.36萬元，差異6.08%；項目支出年初預算2909.86萬元，年終決算2737.06萬元，差異率-5.94%；
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
經過專家評議，市社2021年部門整體支出綜合評價得分90.89分，其中，投入得分為18.26分，過程管理得分為34.00分，産出得分為18.63分，效果得分為20.00分，綜合績效評定結論為“優”。
2.存在的問題及原因分析
在投入方面：市社整體預算立項和申報程式比較規範，但是績效目標設定對明確實施內容有欠缺，有的實際執行與績效目標內容匹配性不足。預算分配重點支出安排率較高，三公經費變動率低，但是預算分配依據有的欠充分。
在過程管理方面：市社正積極修訂和完善相關管理制度體系，但整體制度執行力度需提升，應加強預算績效管理制度建設，未將預算執行和績效目標完成雙監控工作落實到位。
（六）措施建議：
（一）投入方面
1.進一步提高部門決策科學性，圍繞部門職能和中央要求制定部門發展規劃，結合重點工作制定中長期發展計劃。明確預算資金支援的中長期工作方向在年度工作中的落實目標，體現“兩上兩下”集體決策過程。
2.科學填報部門整體支出績效目標，為預算支出績效管理奠定基礎。績效目標設置應根據履職的要求，結合年度工作的各項內容設置，績效指標應與績效目標對應，根據工作任務分解和考核要求設定，明確、細化、可衡量。
（二）過程管理方面
1.完善制度修訂，加強內部控制體系建設。應將原有制度進行整合、修訂，指導部門各項工作的發展和履職的規範性。加強內部控制體系建設，完善內控風險評估和執行情況報告制度。
2.進一步重視項目管理的嚴謹性和規範性，進一步加強項目的統籌管理、提升計劃性，各部門加強制定明確細化的工作計劃和方案。
3.完善財務管理，進一步加強預算資金執行，加強對基本支出與項目支出管理。
4.加強項目管理，提高預算編制的精細化水準。按照財政部做實項目庫管理辦法的要求加強項目管理，明確項目預算編制的依據和標準。在項目執行過程中加強預算控制，建立預算支出經濟分類科目與項目支出明細的矩陣對應關係，實現績效目標和預算執行雙監控。
（三）産出和效果方面
1.提煉部門整體層面的關鍵績效目標和指標，形成部門整體層面的績效指標體系，作為部門績效評價的依據。
2.注意完整歸集部門績效産出和效果資料，加強統計分析，圍繞部門業務工作特點總結自身績效標準，建立行業績效標準或歷史標準，指導後續工作。
3.重視滿意度調查工作，合理確定調查對象及範圍，明確調查方式方法，科學設計調查問卷，合理組織開展調查活動，加強對調查問卷的統計分析和結果應用，不斷改進管理，持續提升資金使用績效。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件