目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、預算管理情況説明
(一)預算單位
北京市政府于1991年12月設立亦莊工業區(北京經濟技術開發區前身)，1992年7月更名為北京經濟技術開發區，1994年8月25日經國務院批准，升級為國家級經濟技術開發區。
2000年7月，經北京市機構編制委員會辦公室批准(京編辦行﹝2000﹞21號)，北京市財政局駐北京經濟技術開發區分局整建制劃歸北京經濟技術開發區管理委員會，成為北京經濟技術開發區管理委員會職能機構，更名為北京經濟技術開發區財政局。經機構一系列調整最終發展為現行體制，即北京經濟技術開發區財政局作為預算主體，代表北京經濟技術開發區管委會成為市財政的一級預算單位。北京經濟技術開發區部門預算以北京經濟技術開發區財政局名義申報，市財政局對北京經濟技術開發區財政局下達預算批復。
(二)預算收支政策
2005年市財政局根據《中華人民共和國預演算法》、《北京市預算監督條例》、《北京經濟技術開發區條例》、《北京市關於進一步促進高新技術産業發展的若干規定》(京政發﹝2001﹞38號)和《北京市人民政府關於完善市與區縣分稅制財政管理體制的通知》(京政發﹝2005﹞16號)等有關法律、法規的規定，結合實際情況，經市政府同意，北京市財政局印發《關於印發<北京經濟技術開發區財政管理暫行辦法>的通知》(京財預﹝2005﹞2336號)，明確北京經濟技術開發區管理範圍內形成的地方財政收入全部留歸北京經濟技術開發區使用，北京經濟技術開發區內的支出項目由管委會根據收入情況統籌安排。北京經濟技術開發區收入預算根據北京經濟技術開發區經濟社會發展情況，合理測算各項收入，編制收入預算。支出預算範圍包括為保證北京經濟技術開發區管委會及所屬機構正常運轉、促進經濟建設、城市管理及各項社會公共事業發展的項目支出；以及根據北京經濟技術開發區債務負擔情況，需要由財政資金安排償還的債務支出等。北京經濟技術開發區土地收入按照有關土地政策，在扣除上繳中央及劃轉其他用途因素外，留歸北京經濟技術開發區使用，實行"收支兩條線管理"。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過《關於進一步加快推進北京經濟技術開發區發展的意見》，意見明確：創新完善更有利於北京經濟技術開發區擴大發展的財政體制；延續北京經濟技術開發區現行財政管理體制3年；對北京經濟技術開發區土地出讓收入市級留成部分，在扣除按國家規定和市政府對北京經濟技術開發區的專項規定計提後全額返還。對重大基礎設施建設項目和徵地拆遷項目給予重點支援；隨著北京經濟技術開發區産業空間範圍的不斷擴展，將財政資金使用範圍相應擴大至"六園"、綜合服務配套區和市政府批准的新拓展區域。
2016年，營改增政策全面推開，增值稅中央地方五五分成，由於北京經濟技術開發區主導産業為製造業，因此營改增改革政策性收入不降反增。為了彌補北京市減稅效應明顯的影響，市財政印發《北京市財政局關於對北京經濟技術開發區營改增改革政策性增收實行滾動上繳的通知》(京財預〔2017〕49號)文件，要求北京經濟技術開發區營改增改革政策性增收實行滾動上繳。
(三)預算管理模式
北京經濟技術開發區管委會是市政府派出機構，非一級政府，不具備一級財政的資格，因此北京經濟技術開發區沒有金庫，財政收入繳入市級金庫，北京經濟技術開發區的收支預算以專項資金的形式納入市級預算，接受市人大監督審核。儘管北京經濟技術開發區無行政區劃，但實際管理著約60平方公里的地域，未來將擴大範圍至225平方公里，因此北京經濟技術開發區財政在管委會內部更偏向於參照政府預算模式進行管理。
預算編制方面，北京經濟技術開發區財政局按照政府預算管理模式組織管委會所屬部門及單位編制部門預算。為了規範管理，北京經濟技術開發區財政局2009年參考北京市及區縣政府預算管理系統，結合自身特點建立了北京經濟技術開發區預算管理系統，每年部門根據重點工作，按照預算管理相關要求據實在系統中申報預算。
資金管理方面，預算國庫處負責財政資金的撥付，非稅收入的集中收繳並按月繳入市級金庫，匯總編制部門決算，統一管理行政事業單位財政銀行開戶。自2013年起，北京經濟技術開發區進行了國庫集中支付改革、公務卡改革、建立了財政預算執行動態監控系統，目前除基本建設資金實撥外，其他資金全部納入集中支付改革。指標管理、財政資金撥付和國庫集中支付業務均通過"北京經濟技術開發區預算執行一體化系統"管理。北京經濟技術開發區各內設機構無獨立財務，內設職能部門、事業單位和北京經濟技術開發區基建項目的財務會計核算、年度決算編制、會計業務代理以及會計檔案管理、日常報銷等財務工作，統一由北京經濟技術開發區財務結算中心進行核算。
預算執行方面，按照北京經濟技術開發區預算執行情況與市財政局年初批復的差異、動用結余資金情況向市財政局報送預算調整請示。
自行管理許可權方面，績效管理工作按照北京市財政局2015年印發的《關於同意北京經濟技術開發區財政局自行組織實施預算績效管理工作的通知》(京財預函﹝2015﹞259號)文件，由北京經濟技術開發區自行組織實施。鋻於北京經濟技術開發區工作實際，政府採購管理、政府購買服務、財政投資評審均參照市財政局相關制度文件執行，由北京經濟技術開發區負責組織實施。
綜上所述，北京經濟技術開發區預算管理模式創新地融合了政府預算和部門預算的管理模式，但無論與嚴格的政府預算還是部門預算相比，均存在著一定差異。即北京經濟技術開發區的預算收支情況在預算申報、批復、執行的額度和範圍上與市財政保持了一致，但在具體口徑和構成上無法達到一一對應，這一問題在全國範圍內的其他國家級經濟技術開發區中存在相當的普遍性。
二、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京經濟技術開發區條例》和《中共北京市委辦公廳關於成立中共北京經濟技術開發區工作委員會的通知》(京辦文〔1994〕12號)，設置中共北京市委經濟技術開發區工作委員會和北京經濟技術開發區管理委員會，北京經濟技術開發區工委為負責北京經濟技術開發區黨的建設、思想政治工作和幹部管理工作的市委派出機構，北京經濟技術開發區管委為代表市政府對北京經濟技術開發區實行統一管理的市政府派出機構。根據《關於印發<北京技術開發區機構改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號)調整優化經開區黨工委、管委會工作機構：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經濟發展局、營商合作局、科技創新局、財政審計局、開發建設局、城市運作局、社會事業局、商務金融局、行政審批局、綜合執法局、地區協同事務局、機關黨委、機關紀委、總工會、市規劃和自然資源委員會經濟技術開發區分局；調整設立經開區黨工委、管委會公共服務機構：黨群服務中心、土地儲備與建設服務中心、財務結算中心、政務服務中心、公共資源管理服務中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數據中心、産經政策研究院。
(二)人員構成情況
北京經濟技術開發區原行政人員320人；原事業人員300人；退休人員115人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2020年，北京經濟技術開發區將按照黨工委、管委的工作部署，始終保持發展定力，根據國發〔2019〕11號文及相關文件精神，緊抓具有全球影響力的科技創新中心建設，堅持新發展理念，圍繞"四區一陣地"發展定位，穩中求快進，創新大發展，努力開創升級版開發區和亦莊新城高品質發展新局面。
1.全力支援機構改革，提升政府治理能力
牢固樹立"四個意識"，堅決做到"兩個維護"，嚴肅政治紀律和政治規矩，按照市委"統一領導、統一規劃、統一開發、共建共用"的要求，堅決完成好改革調整的各項任務，打開升級版開發區新局面。
2.做大做強主導産業，加快建設高精尖産業主陣地
強化經濟運作調度，提升産業發展品質。堅持問題導向，主動服務企業需求，深入落實重點企業"服務包"制度，建立區級領導聯繫企業常態化機制，做好"管家式"服務。優化産業佈局，立足先進製造全産業鏈發展，發揮龍頭企業帶動作用，瞄準細分領域精準招商，提高産業的區域綜合競爭力，打造新一代資訊技術、高端汽車和新能源智慧汽車、生物技術和大健康、機器人和智慧製造等千億級産業集群。
3.圍繞創新能力建設，促進科技成果産業化
圍繞國家戰略需求和升級版開發區建設，堅持以全球視野謀劃科技創新，在關鍵環節、核心技術、標準制定上超前佈局、提早謀劃，力爭在"卡脖子"領域實現重大突破，努力培育"殺手锏"，把握市場主導權。主動承接中關村等"三城"科技創新成果，加快推進具有國際影響力的産業技術創新中心建設，支援科技型中小企業快速發展。
4.提高全要素生産率，打造深化改革先行區
堅持問題導向，認真梳理各領域影響建設發展的瓶頸問題，聚焦投資貿易便利化、親清營商環境、高效便捷服務，實施點穴式改革，實施行政審批制度改革，開展相對集中行政審批權和承諾制改革試點；降低企業成本，充分發揮亦莊國投的産融服務平臺作用，鼓勵金融機構創新金融産品和服務；落實土地彈性出讓和迴圈利用制度，建立産業用地騰退與高精尖産業項目引進銜接機制，推動165平方公里新擴區域建設；發揮亦莊控股公司市場化平臺作用為重點，推動國有企業做大做強；落實城南行動計劃，完善與平谷區結對協作機制，充分發揮京津冀開發區創新發展聯盟的平臺作用，推進京津冀産業合作。
5.促進産城融合，打造宜業宜居綠色城區
高標準建設城市基礎設施，完善城市道路交通體系，改善生態環境，提升基礎設施保障能力，推進海綿城市、綠色城市、智慧城市建設；加大對學校在基礎設施、人才引進、教育綜合改革等方面的支援保障力度，研究與升級版開發區相匹配的教育配套標準和服務保障機制；構建分級診療、有序轉診的醫聯體服務架構,方便群眾就近享受優質醫療健康服務；推動亦莊文化演藝中心等文體基礎設施規劃建設，貫徹落實《北京市全民健身條例》和市、區《全民健身實施計劃(2016年-2020年)》；完善開發區職住平衡住房建設體系，商業服務設施、智慧商圈建設，不斷提升生活性服務業品質。
三、2019年收入及支出總體情況
2020年收入預算1798960.99萬元，比2019年1969000.00萬元減少170039.01萬元，下降8.64%。其中：財政撥款1798960.99萬元，比2019年1969000.00萬元減少170039.01萬元，減少原因：部分高精尖項目預算年初暫未下達。支出預算1798960.99萬元，比2019年1969000.00萬元減少170039.01萬元，下降8.64%，減少原因：部分高精尖項目預算年初暫未下達。
四、主要支出情況
1.機構運作保障經費項目支出182325.02萬元，用於保障機構正常運轉及機構日常履職所需的各項支出。
2.促進高精尖産業發展項目支出1002307.85萬元，用於高精尖産業發展資金支出638396.00萬元、科技創新驅動發展支出110000萬元、扶持企業發展支出17461.00萬元、支援人才發展和重點項目支出225450.85萬元、區域協同發展支出11000萬元。
3.宜居宜業綠色城區項目支出247453.82萬元，用於大氣污染治理、節能減排、營造綠色和諧的商務居住環境等生態環境建設支出57041.59萬元；核心區管理、市場監管、綜配區建設、城市維護、保障社會安全穩定等提高城市規劃建設管理水準支出99063.59萬元；教育、醫療、文化、體育、養老、社保、就業等提升公共服務水準支出91348.64萬元。
4.基本建設項目支出316050.00萬元，用於道路交通設施建設，加快教育、文體、醫療衛生等公共服務配套設施建設等。
5.機動財力及總預備費項目支出47863.31萬元，用於調劑其他各項支出。
6.OA系統升級改造項目支出1960.99萬元。
7.中小企業創新創業升級項目支出1000萬元。
五、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
2020年北京經濟技術開發區因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支範圍包括改革方案中的18個工作機構和9個公共服務機構。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算501.72萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算453.06萬元增加48.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費。2020年預算數250.33萬元，比2019年增加40萬元。主要是落實市委、市政府主要領導"雙調研"精神，加大國際招商引資力度。2020年因公出國(境)費主要用於國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等。
2.公務接待費。2020年預算數36.22萬元，與2019年度持平。2020年公務接待費主要用於開展國內外相關單位調研接待事項、學習交流、業務研討，打造創新驅動發展的前沿陣地，構建高精尖經濟結構，服務京津冀等相關活動的支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數215.17萬元，比2019年預算數206.51萬元增加8.66萬元。一是公務用車購置費2020年預算數48.97萬元，比2019年預算數34.41萬元增加14.56萬元,主要原因：2020年對達到使用年限的1輛應急保障車更新購置；二是公務用車運作維護費2020年預算數166.2萬元，其中：公務用車加油14.1萬元，公務用車維修73.1萬元，公務用車保險40萬元，其他39萬元。比2019年預算數172.1萬元減少5.9萬元，主要原因行政和事業單位的車輛運作費的標準下調。
六、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
本部門暫無政府採購預算。
(二)部門政府購買服務預算説明
本部門暫無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算2075860.99萬元，佔全部項目支出預算的100%(詳見附件12)。
(五)政府性基金預算財政撥款情況説明
2020年北京經濟技術開發區政府性基金預算收入276900萬元，支出276900萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
北京經濟技術開發區國有資本經營預算包含在市級國有資本經營預算中，由市局資産處批復北京經濟技術開發區後執行。
2020年北京經濟技術開發區國有資本經營預算收入11403萬元，支出11403萬元。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，北京經濟技術開發區共有車輛102台，2831.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設備29台，11383.97萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台、1192.99萬元。
七、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
北京經濟技術開發區建設發展支出：指北京經濟技術開發區管委會及所屬機構正常運轉、促進經濟建設、城市管理、各項社會公共事業發展等支出，由管委會根據收入情況統籌安排。
第二部分 2020年度部門預算報表