目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市物資有限公司及所屬事業單位含本級及一個下屬事業單位。本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理，法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。
(二)人員構成情況
北京市物資有限公司及所屬事業單位部門行政編制0人，實際0人；事業編制52人，實際30人；聘用人員15人。離退休人員123人，其中：離休10人，退休113人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1. 貫徹落實黨的十九大精神和十九屆四中全會精神，認真落實習近平總書記關於幹部教育培訓工作的重要指示精神和《2018-2022年全國幹部教育培訓規劃》，貫徹落實《中國共産黨黨校工作條例》,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入推進用學術講政治的教學改革，科學制定《祥龍公司幹部教育培訓規劃(2018-2022年)》，把全面從嚴治黨要求落實到從嚴治校、從嚴治教、從嚴治學，以黨風建設帶動校風、教風和學風建設；堅持兩個 "一以貫之"，全面做好祥龍公司黨員領導幹部教育和黨員教育工作，探索國有企業黨校辦學特色，深挖國企黨員幹部教育特點，研究國企黨建新做法，總結基層黨建新經驗，堅持高標準辦學，把品質立校作為黨校工作的重要遵循，積極發現和運用黨校教育規律、幹部成長規律，著力提高教學、科研和管理水準。
2. 緊密對接祥龍公司十三五戰略發展，以全面提升領導幹部專業能力與知識培訓為重點，以員工技術技能提升為主責，科學制定項目計劃。深入企業調研人才發展需求，依據各二級公司主業特點與培訓需求等因素，針對企業痛點和難點，為各公司提供契合度高的量身定制式培訓與諮詢服務方案，保證培訓品質。推出高品質培訓年報，分享教育培訓成果。
3. 加強隊伍建設，通過課題研究、學習培訓，努力打造學習型、創新型、效率型服務保障團隊，提升軟實力，形成更加給力的生産力，助力學校發展。結合學校新時期發展需要，對學校地下管網和校園綠化美化進行全面規劃設計，充分體現科學性、時代性、前瞻性的設計理念，為下一步項目施工做好準備。建立健全工作制度，完善工作機制，規範、高效做好資産管理工作，確保國有資産保值增值。結合學校現有條件，加強一線走訪調研，主動問需于師生，服務前移，不斷改善提高學校師生的工作、學習、生活條件，提升幸福指數。
4. 做好黨校在編人員和離(退)休人員的管理服務工作，規範做好社保、住房公積金、住房補貼、統計等相關工作。
5. 做好轉制單位本級離退休人員的管理工作。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算2090.27萬元，比2019年2044.31萬元增加45.96萬元，增長2.25%。其中：財政撥款2089.77萬元，比2019年2043.20萬元增加46.57萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2019年1.11萬元減少1.11萬元；其他資金0.5萬元，比2019年0萬元增加0.5萬元。增加原因：2020年預計産生少量利息。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算2064.02萬元，佔總支出預算98.74%，比2019年2015.14萬元增加48.88萬元，增長2.43%。增加原因：主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2. 項目支出預算26.25萬元，比2019年29.17萬元減少2.92萬元，下降10%。下降原因：按照事業發展規劃調整項目支出。
3. 上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4. 事業單位經營支出0萬元，與2019年持平。
5. 對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目為2020年機動經費，用於新增人員支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市物資有限公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算6.46萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少2.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2020年預算數1.46萬元，比2019年預算數1.68萬元減少0.22萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於：黨校日常業務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數5萬元，其中：公務用車加油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他0.65萬元。比2019預算數6.99萬元減少1.99萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮三公經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市物資有限公司及所屬事業單位政府採購預算總額38.34萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算38.34萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市物資有限公司及所屬事業單位填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算26.25萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市物資有限公司及所屬事業單位共有車輛2台，37.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表