目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司授權進行國有資産經營管理。
本公司內設辦公室、計劃財務部、審計中心、戰略資産部、人力資源部、科技發展部、企業運作部、品牌發展部、安保管理部和文創管理部10個職能部門。下屬預算單位9戶，分別為北京時尚控股有限責任公司本級；北京市新媒體技師學院；北京市紡織黨校；北京市紡織服裝職業技能培訓學校；北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站；北京市紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站；北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站；北京市針織品品質監督檢驗站；北京市服裝品質監督檢驗一站。
(二)人員構成情況
本公司所屬事業編制708人，實際309人；聘用人員72人；離退休人員347人，其中：離休24人，退休323人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、做好行業幹部培訓，為時尚轉型提供人才支撐。為社區黨建工作提供專業指導。
2、精心謀劃招生佈局，不斷提升就業品質。主要從專業技能、創業創新意識、工匠精神等方面著手，不斷提升學生綜合素質，加強對畢業班學生的就業指導和服務工作。
3、以立德樹人為根本，按照"穩中求進，創新發展"的思路，緊緊圍繞教育教學工作，大力推動教育教學改革，深化教學模式改革，推進産教融合、校企合作。全面實現管理效能和服務水準大提升，教育教學品質大提高，奮力推進教育教學創新發展。
4、擴大各服裝檢測站的業務範圍，改進技術，擴大影響，為社會提供優質服務。
5、做好老幹部工作，優質高效的為離退休職工服務，為社會維穩做出貢獻。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2020年收入預算19933.60萬元，比2019年21966.62萬元減少2033.02萬元，下降9.26%。其中：財政撥款14786.45萬元，比2019年15473.13萬元減少686.69萬元，主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出；統籌使用結余資金安排預算3014.80萬元，比2019年4257.41萬元減少1242.61萬元，主要原因為所屬事業單位可使用結余資金彌補收支不足金額較上年有所下降；其他資金2132.35萬元，比2019年2236.09萬元減少103.73萬元。其他資金收入主要是銀行利息收入、個人所得稅返還等，因個人所得稅改革，導致稅費大幅下降，因此個稅返還數額同比減少。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算16062.21萬元，佔總支出預算80.58%，比2019年17357.29萬元減少1295.08萬元，下降7.46%.基本經費減少，因為厲行節儉，壓縮部分公用經費。
2.項目支出預算3871.39萬元，比2019年4609.33萬元減少737.94萬元，下降16.01%。主要原因是：部分項目已達到預定標準，無需繼續投入，故項目支出金額有所下降。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2020年項目支出預算3871.39萬元，主要支出方向為機構運作保障及教育教學等事業發展方向。包括學生資助、改善辦學條件、機動經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括4個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算65.69萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少0.04萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數8.00萬元，比2019年預算數8.55萬元減少0.55萬元。主要用於北京市人力資源和社會保障局為落實《關於組織開展第45屆世界技能大賽技術交流活動的通知》(人社職司便函【2018】56號)精神，組織赴俄羅斯喀山執行"第45屆世界技能大賽技術交流活動"，學院2名人員參加。
2、公務接待費。2020年預算數3.69萬元，比2019年預算數5.81萬元減少2.12萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數54.00萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數17.20萬元，比2019年預算數10.84萬元增加6.36萬元，主要是舊車已報廢，為滿足學校教育教學任務，學生安全用車等需要，增加公車購置；公務用車運作維護費2020年預算數36.80萬元，其中：公務用車加油12.46萬元，公務用車維修12.70萬元，公務用車保險6.69萬元，其他4.95萬元。比2019年預算數40.53萬元減少3.73萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京時尚控股有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額1671.4萬元，其中：政府採購貨物預算639.21萬元，政府採購工程預算424.14萬元，政府採購服務預算608.05萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京時尚控股有限責任公司填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目19個的84.21%。填報績效目標的項目支出預算3821.27萬元，佔全部項目支出預算的98.71%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛17台，363.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備53套、5537.90萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3套,807.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2020年部門預算報表