目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京金隅集團股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據北京市國資委《關於同意北京金隅集團有限責任公司改制重組方案的批復》(京國資規劃字[2005]48號)、北京市發改委《關於同意設立北京金隅股份有限公司的函》(京發改[2005]2682號)，設立的股份有限公司。內設財務資金部等19個部門；下屬2個事業單位，分別為北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。北京金隅科技學校主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才;中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。
(二)人員構成情況
北京金隅集團股份有限公司所屬事業單位事業編制584人，實際271人；聘用人員12人。
離退休人員368人，其中：離休2人，退休366人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2020年收入預算12040.56萬元，比2019年13326.74萬元減少1286.18萬元，下降9.65%，主要原因是調整規劃，申報項目減少。其中：財政撥款11059.99萬元,比2019年12393.78萬元減少1333.79萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金980.57萬元,比2019年932.96萬元增加47.61萬元，其他資金收入主要項目是學費、住宿費及培訓收入，其他資金收入增加主要是培訓收入增加。
(二)支出預算情況
1、基本支出預算9315.93萬元，佔總支出預算77.37%，比2019年9498.76萬元減少182.84萬元，下降1.92%，減少原因是壓減基本經費支出所致。
2、項目支出預算2504.63萬元，比2019年3627.98萬元減少1123.35萬元，下降30.96%，減少原因是壓減項目經費支出。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出220萬元，比2019年200萬元，增加20萬元，增長10%，主要是學校積極拓展辦學渠道，培訓班次多樣化，班次增加、學員人數增長，支出相應增加所致。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2020年項目支出預算2504.63萬元，主要為改善辦學條件、教育教學、實訓基地建設、教師隊伍建設等項目經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京金隅集團股份有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬事業單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算98.30萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加55.35萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2、公務接待費。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數98.30萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數71.16萬元，比2019預算數15.78萬元增加55.38萬元，主要原因：更新學生實習用車。公務用車運作維護費2020年預算數27.14萬元，其中：公務用車加油15.62萬元，公務用車維修6.28萬元，公務用車保險4.27萬元，其他0.97萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數27.17萬元減少0.03萬元，主要是公務用車保險費減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年北京金隅集團股份有限公司部門政府採購預算總額2358.64萬元，其中：政府採購貨物預算1765.61萬元，政府採購工程預算433.53萬元，政府採購服務預算159.5萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京金隅集團股份有限公司填報績效目標的預算項目24個，佔全部預算項目24個的100%。填報績效目標的項目支出預算2504.63萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京金隅集團股份有限公司共有車輛12台，368.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)、3131.49萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、372.94萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表