目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京首都旅遊集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業。本部門業務範圍主要為酒店餐飲、商業旅遊等,共設綜合行政部、預算與財務管理中心、安保部、股權運營與管理中心、戰略發展與投資中心等17個部門。
(二)人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編制0人,實際0人;事業編制0人,實際0人;聘用人員0人。
離退休人員31人,其中:離休7人,退休24人。
(三)本預算年度的主要工作任務
本部門的主要職責是做好對老幹部的服務工作,讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護,保障離退休幹部生活穩定。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
1.2020年收入預算320.74萬元,比2019年284.28萬元增加36.46萬元,增長12.82%。其中:財政撥款320.74萬元,比2019年284.28萬元增加36.46萬元。主要由於因落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加。
2.統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平。
3.其他資金0萬元,與2019年持平。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算 320.74萬元,佔總支出預算100%,比2019年284.28萬元增加36.46萬元,增長12.82%。增長原因主要有以下兩點:一是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策;二是2019年1至9月有兩名去世的退休人員,支付一次性撫恤金。
2.項目支出預算0萬元,與2019年持平。
3.上繳上級支出0萬元,與2019年持平。
4.事業單位經營支出0萬元,與2019年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元,與2019年持平。
三、主要支出情況
本部門2020年無項目支出預算。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
本部門2020年無財政撥款安排的政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
本部門2020年無項目支出。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無行政事業性收費預算。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底,本部門固定資産總額0萬元,其中:車輛0台,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表