目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准，退出政府系列，整建制轉為企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。下屬4家預算單位，分別為：北京二商集團有限責任公司本級、北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
北京二商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。三所學校全部是財政全額撥款事業單位，主要職能及辦學宗旨和業務範圍：培養中專學歷財經人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：財務會計、商業企業管理與經營、金融保險、商貿公關、飯店服務與管理、市場行銷、製冷與空調、食品工藝等多學科的中專學歷教育、外事服務、商品經營、商品禮儀導購、茶藝等技術工人培訓、相關技能培訓以及為在職幹部提供高等教育與培訓服務；北京商貿學校還與英國國家商業與技術教育委員會按EDEXCEL模式實施教學合作，與英國考文垂科學技術學院互派留學生教育，與英國威根.科夫學院合作辦學。
(二)人員構成情況
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位事業編制399人，實際164人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)16人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算20004.86萬元，比2019年20409.91萬元減少405.05萬元，下降1.98%。其中：財政撥款18776.7萬元,比2019年18722.5萬元增加54.2萬元,主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算881.86萬元,比2019年1178萬元減少296.14萬元，主要是壓縮經費開支，減少結余資金支出；其他資金216.3萬元,比2019年509.4萬元減少293.1萬元，主要原因是家政培訓經營收入減少。其他資金收入項目主要是：家政培訓經營收入和利息收入。
(一)基本支出預算7419.71萬元，佔總支出預算37.09%，比2019年7802.67萬元減少382.96萬元，下降4.91%，主要原因是壓縮經費開支，減少基本經費支出。
(二)項目支出預算12585.15萬元，比2019年12607.23萬元減少22.08萬元，下降0.17%，減少原因是壓縮項目經費開支。
三、主要支出情況
2020年項目支出預算12585.15萬元，主要支出方向為農林水支出和教育支出。包括：
職業教育學校基礎設施改造，信息化建設，齊齊哈爾市二商雙河農牧科技有限責任公司一期繁育場建設項目，北京大紅門京深海鮮批發市場安全生産升級改造項目等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算27.33萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少4.6萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2、公務接待費。2020年預算數4萬元，比2019年預算數8.55萬元減少4.55萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2020年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數23.33萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數23.33萬元，其中：公務用車加油6.99萬元，公務用車維修4.21萬元，公務用車保險3.26萬元，其他8.87萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數23.37萬元減少0.05萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮經費開支。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京二商集團有限責任公司部門政府採購預算總額1877.79萬元，其中：政府採購貨物預算1213.25萬元，政府採購工程預算548.01萬元，政府採購服務預算116.52萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京二商集團有限責任公司部門政府購買服務預算總額0萬元，其中：財政撥款0萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京二商集團有限責任公司部門填報績效目標的預算項目16個，佔本部門全部預算項目22個的72.72%。填報績效目標的項目支出預算12184.97萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的96.82%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京二商集團有限責任公司部門共有車輛6台，211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)、667.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、808.26萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2020年部門預算報表