目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。北京市人民政府辦公廳貫徹落實黨中央的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊及社會輿情。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
北京市人民政府辦公廳公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業單位。
(二)人員構成情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制215人，實際184人；事業編制31人，實際16人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計14311.55萬元，比上年減少23502.57萬元，下降62.15%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計13362.81萬元，比上年減少23030.46萬元，下降63.28%，其中：財政撥款收入13362.19萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.62萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計13607.25萬元，比上年減少20690.84萬元，下降60.33%，其中：基本支出8841.10萬元，佔支出合計的64.97%；項目支出4766.15萬元，佔支出合計的35.03%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計14276.10萬元，比上年減少22987.53萬元，下降61.69%。主要原因：一是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位財政撥款收入和支出預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，財政撥款收入和支出預算劃轉，因此減少。二是落實過“緊日子”的工作要求，大力壓減各項支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出13572.42萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出10817.78萬元，佔本年財政撥款支出79.70%；教育支出0.22萬元，佔本年財政撥款支出0.002%；社會保障和就業支出1772.84萬元，佔本年財政撥款支出13.06%；衛生健康支出271.09萬元，佔本年財政撥款支出2.00%；城鄉社區支出264.07萬元，佔本年財政撥款支出1.95%；其他支出446.42萬元，佔本年財政撥款支出3.288%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算10817.78萬元，比2020年年初預算減少3843.01萬元，下降26.21%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算9503.88萬元，比2020年年初預算減少5156.90萬元，下降35.17%。主要原因：一是落實過"緊日子"的工作要求，大力壓減一般性支出；二是受疫情影響及疫情防控要求，壓減項目支出。
2、“教育支出”2020年度決算0.22萬元，比2020年年初預算減少92.09萬元，下降99.76%。其中：
“進修及培訓支出”2020年度決算0.22萬元，比2020年年初預算減少92.09萬元，下降99.76%。主要原因：落實疫情防控和過“緊日子”的工作要求，改變培訓方式，減少培訓安排，大力壓減培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”2020年度決算1772.84萬元，比2020年年初預算減少325.46萬元，下降15.51%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算1665.63萬元，比2020年年初預算減少432.67萬元，下降20.62%。主要原因：因在職人員變動導致實際支出減少。
“撫恤”2020年度決算107.21萬元，比2020年年初預算增加107.21萬元，增長100%。主要原因：根據實際需求年中調整部門預算，用於發放撫恤金。
4、“衛生健康支出”2020年度決算271.09萬元，比2020年年初預算減少263.07萬元，下降49.25%。其中：
“行政事業單位醫療”2020年度決算271.09萬元，比2020年年初預算減少263.07萬元，下降49.25%。主要原因：一是落實全市減徵政策，減少疫情期間基本醫療保險支出；二是在職人員變動導致實際支出減少。
5、“城鄉社區支出”2020年度決算264.07萬元，與2020年年初預算一致。
6、“其他支出”2020年度決算446.42萬元，與2020年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8806.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數1.93萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算78.58萬元減少76.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數36萬元減少36萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國工作取消。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數35.08萬元減少35.08萬元。主要原因：受疫情影響，公務接待活動減少。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數1.93萬元，比2020年年初預算數7.5萬元減少5.57萬元。其中，公務用車運作維護費2020年決算數1.93萬元，比2020年年初預算數7.5萬元減少5.57萬元，主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，壓減公務用車運作維護支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.02萬元，公務用車維修0.77萬元，公務用車保險1.08萬元，公務用車其他支出0.06萬元。2020年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計438.88萬元，比上年減少1257.79萬元，減少原因：一是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位公用經費劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，公用經費劃轉。二是按照過“緊日子”的工作要求，大力壓減公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額709.04萬元，其中：政府採購貨物支出7.07萬元，政府採購服務支出701.97萬元。授予中小企業合同金額586.36萬元，佔政府採購支出總額的82.70%，其中：授予小微企業合同金額379.76萬元，佔政府採購支出總額的53.56%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛3台，賬面原值92.95萬元，已到報廢年限，折舊已計提完畢，車況良好，車輛繼續使用；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算1707.81萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府辦公廳對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的60.00%，涉及金額2258.05萬元。其中，部門評價選取資訊諮詢業務經費項目1個，涉及金額149.13萬元，評價得分86.00分，評價等級為“良”；單位自評項目11個，涉及金額2,108.92萬元，評價得分在90(含)-100分的10個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目立項背景
為進一步做好政務輿情資訊報送和管理工作，辦公廳申請設立2020年度“資訊諮詢業務經費”項目，通過與專業輿情監測和智庫諮詢機構合作，發揮外腦優勢，強化監測研判，不斷提高輿情資訊的敏銳性、及時性、有效性。
2.項目資金情況
項目年初批復預算數為171.00萬元，年中調整後，全年預算數為149.13萬元，項目全年實際支出149.13萬元，預算執行率為100%。項目預算調整原因：一是競爭性磋商採購結余5.30萬元；二是受疫情影響，項目合同簽訂時間延後，合同款項的10%安排到下年度支付。
3.項目主要內容及完成情況
項目年度主要工作內容為委託專業第三方機構組織開展全年輿情材料整理、熱點輿情追蹤分析、專題材料匯總分析、重要敏感輿情預警等工作。
截至2020年12月底，協助形成今日輿情(早間版)115份、今日輿情專報60份、輿情專題報告22份、輿情分析報告8份。
(二)績效評價工作開展情況
採用現場評價和非現場評價相結合的方式，圍繞項目決策(10分)、過程(20分)、産出(40分)、效益(30分)四方面，開展資料收集、專家預備會、專家評價會、撰寫項目支出績效評價報告等工作，總結經驗，梳理問題，為單位科學決策、規範管理提供參考。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
通過評價，項目綜合得分86.00分，項目綜合績效評定結論為“良”。
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況。項目立項政策依據充分，績效目標清晰，對項目內容整合變更及整合後的預算分配情況的説明有待加強。
2.項目過程情況。項目預算資金到位及執行情況良好，財務制度健全，項目過程管理有待加強。
3.項目産出情況。項目年度産出能夠按照預期目標完成，項目實施過程中採取了一定成本節約措施，相關産出的梳理歸集標準有待建立。
4.項目效益情況。項目實施在輿情綜合、輿情熱點跟蹤、專題分析、預警監測等方面取得了顯著效果，項目效益的廣泛性有待進一步關注，滿意度調查對象及滿意度情況考核方式有待探索。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗及做法
一是健全組織管理機構，明確職責及分工，加強輿情規律研究，對輿情問題做到早發現、早研判、早報告。二是建立了高效的溝通機制，及時做好項目調整工作。
2.存在的問題及原因分析
項目過程管理有待加強，未書面明確對第三方機構出刊的業務流程及成果審核的相關要求；相關産出的梳理歸集標準有待建立，部分項目産出內容與承辦處室的日常履職工作內容界限有待明確；滿意度調查對象及滿意度情況考核方式有待探索，項目相關滿意度調查工作不易開展。
(六)有關建議
進一步完善項目業務相關制度，加強對項目實施節奏的把控，定期跟進項目落實情況，不斷提升項目精細化管理水準；繼續強化“花錢必問效，無效必問責”的績效管理理念，注重項目産出效益的梳理歸集；繼續加強滿意度調查工作，探索相適應的滿意度指標，及時發現項目的不足，為項目的持續改進提供方向。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。