目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市商務局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕44號)，北京市商務局(簡稱市商務局)是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。北京市商務局設辦公室、規劃建設處、流通發展處等31個內設機構，並設有機關黨委、機關紀委、工會和離退休幹部處。
除市商務局本級外，納入市商務局2020年度部門決算的還有11家所屬二級預算單位，具體是：北京市國際服務貿易事務中心、北京市商務局機關後勤服務中心、北京市商務局離退休幹部活動中心、北京市商務局資訊中心、北京市商務局行政事務服務中心、北京市商務局教育中心、北京市商務局應急儲備保障中心、北京市商務舉報投訴中心、北京市流通經濟研究中心及世界貿易網點聯盟北京中心、北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心。
(二)部門主要職責
1.起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，研究內外貿易、外商投資、對外經濟合作和口岸工作的發展戰略，提出中長期發展規劃及年度計劃並組織實施。
2.負責推進本市流通産業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.促進本市城鄉市場發展，會同有關部門組織編制本市商品流通和生活性服務業(不含住宿業)重點設施的佈局規劃並組織實施。協調推進市級商業中心、特色商業街區、大型批發零售商業設施等流通基礎設施和重大項目建設。推進商業體系和農村流通現代化體系建設。牽頭負責生活性服務業品質提升工作及相關行業發展促進工作。
4.會同有關部門負責本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施並組織實施，指導市有關部門、各區開展促消費工作。監測消費市場和批發業運作情況。
5.承擔牽頭協調本市整頓和規範流通秩序工作的責任。提出提升商業服務品質和規範流通秩序的政策建議。參與推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
6.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和有關重要生産資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運作、商品供求狀況，調查分析商品價格資訊，進行預測預警和資訊引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按照有關規定對成品油流通進行監督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應和相關服務保障工作。
7.統籌推進本市商務服務業發展，會同有關部門擬訂商務服務業發展規劃、政策並組織實施。會同有關部門組織編制本市物流配送重點設施佈局規劃，擬訂相關政策措施並組織實施，協調物流園區的規劃和建設。負責推進會展業發展，會同有關部門擬訂會展業發展規劃、政策、標準並組織實施。
8.負責本市貨物進出口相關管理工作，擬訂促進外貿發展規劃，提出促進外貿穩增長調結構的政策措施並組織實施。監測分析外貿運作情況。貫徹落實國家相關支援政策措施。負責進出口企業經營資格備案、進出口許可證簽發等行政管理工作。監督和協調本市機電産品的國際招標投標活動。負責海關特殊監管區域、保稅監管場所的相關行業指導工作。指導開發區外貿、外商投資和對外經濟合作工作。
9.負責本市技術貿易工作，執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務貿易發展規劃並開展相關工作，會同有關部門制定促進服務貿易和服務外包發展的政策措施並組織實施，推動服務貿易公共服務平臺建設。會同有關方面擬訂促進對外文化貿易發展的規劃、政策並組織實施，負責對外文化貿易統計分析等工作。
11.協助承擔本市與對外貿易有關的知識産權保護工作。負責涉及本市的世界貿易組織有關事務的綜合協調工作。協助承擔本市進出口公平貿易、産業損害調查及産業安全應對工作。
12.負責本市外商投資相關管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策並組織實施，依法負責外商投資企業設立、變更以及外國投資者並購境內企業設立外商投資企業的審批工作，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題，指導本市外商投資企業備案工作。加強與港澳臺地區的經濟合作交流。
13.負責本市對外經濟合作工作，研究提出對外經濟合作發展的政策措施，負責與國外多雙邊經濟、技術援助的有關工作，依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作等，負責牽頭外派勞務人員的權益保護工作，按許可權依法核準對外勞務合作經營資格。
14.負責依法指導、協調商務領域安全生産管理工作，指導督促商務領域重點單位貫徹落實有關安全法律法規，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，並承擔相應的管理責任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔相應的管理責任。
15.起草本市關於口岸工作方面的地方性法規草案、政府規章草案。研究提出口岸發展規劃及政策措施並組織實施。負責口岸綜合協調管理和通關便利化工作。負責擬訂本市電子口岸建設規劃並組織實施。組織實施北京國際貿易“單一窗口”工作。負責京津冀口岸協同發展相關工作。組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負責本市商業服務業人才工作的宏觀管理，引導、推動並組織協調商業服務業人才隊伍建設及老字號傳承人才培養工作。
17.管理市糧食和儲備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項。
(三)人員構成情況
北京市商務局部門行政編制245人，實有在編228人；事業編制526人，實有在編400人；聘用人員34人。離退休人員222人，其中：離休9人，退休213人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計404636.41萬元，比上年增加76353.06萬元，增長23.26%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計362931.03萬元，比上年增加64319.43萬元，增長21.54%，其中：財政撥款收入361262.61萬元，佔收入合計的99.54%；事業收入694.10萬元，佔收入合計的0.19%；經營收入122.20萬元，佔收入合計的0.03%；其他收入852.12萬元，佔收入合計的0.23%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計379035.12萬元，比上年增加87093.94萬元，增長29.83%，其中：基本支出24661.04萬元，佔支出合計的6.51%；項目支出354256.42萬元，佔支出合計的93.46%;經營支出117.66萬元，佔支出合計的0.03%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計398217.08萬元，比上年增加80459.48萬元，增長25.32%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出377259.53萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出25165.75萬元，佔本年財政撥款支出6.67%；教育支出6352.27萬元，佔本年財政撥款支出1.68%；文化旅遊體育與傳媒支出2030萬元，佔本年財政撥款支出0.54%；社會保障與就業支出1751.88萬元，佔本年財政撥款支出0.46%；醫療衛生與計劃生育支出995.54萬元，佔本年財政撥款支出0.26%；城鄉社區支出支出13168.6萬元，佔本年財政撥款支出3.49%；資源勘探資訊等支出4832.73萬元，佔本年財政撥款支出1.28%；商業服務業支出281103.07萬元，佔本年財政撥款支出74.51%；糧油物資儲備支出14248.76萬元，佔本年財政撥款支出3.78%；災害防治及應急管理等支出27610.93萬元，佔本年財政撥款支出7.33%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算25165.75萬元，比2020年年初預算減少190.65萬元，減少0.75%。
其中：
“商貿事務”(款)2020年度決算25165.75萬元，比2020年年初預算減少190.65萬元，減少0.75%。主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。
2.“教育支出”(類)2020年度決算6352.27萬元，比2020年年初預算減少107.17萬元，減少1.66%。其中：
“職業教育”(款)2020年度決算6287.11萬元，比2020年年初預算減少66.04萬元，減少1.04%。主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。
“進修與培訓”(款)2020年度決算65.16萬元，比2020年年初預算減少41.13萬元，減少38.7%，主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2020年度決算2030.00萬元，與2020年年初預算一致，未發生增減變化。
4.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算1751.88萬元，比2020年年初預算減少76.81萬元，減少4.2%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2020年度決算1751.88萬元，比2020年年初預算減少76.81萬元，減少4.2%。主要原因：按照當年實際情況繳納機關事業單位基本養老保險費用。
5.“衛生健康支出”(類)2020年度決算995.54萬元，比2020年年初預算減少57.68萬元，減少5.48%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算995.54萬元，比2020年年初預算減少57.68萬元，減少5.48%。主要原因：按照當年實際情況繳納醫保費。
6.“城鄉社區支出”(類)2020年度決算13168.6萬元，比2020年年初預算增加13168.6萬元。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2020年度決算13168.6萬元，比2020年年初預算增加13168.6萬元。主要原因：新增北京新機場口岸非現場設施基建項目。
7.“資源勘探資訊等支出”(類)2020年度決算4832.73萬元，比2020年年初預算增加185.58萬元，增長3.99%。其中：
“中小企業發展專項”(款)2020年度決算4832.73萬元，比2020年年初預算增加185.58萬元，增長3.99%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
8.“商業服務業等支出”(類)2020年度決算295351.83萬元，比2020年年初預算增加155741.92萬元，增長111.56%。其中：
“商業流通事務”(款)2020年度決算162085.16萬元，比2020年年初預算增加72235.61萬元，增長80.4%，主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
“涉外發展服務支出”(款)2020年度決算128817.76萬元，比2020年年初預算增加79057.4萬元，增長158.88%。主要原因：根據我市商務工作發展需要，加大了市級資金對商務領域的支援力度。
“其他商業服務業等支出”(款)2020年度決算4448.91萬元，比2020年年初預算增加4448.91萬元。主要原因：使用中央供應鏈2018年結轉資金3745.95萬元，使用中央家政信用體系建設2019年結轉資金702.96萬元。
9.“災害防治及應急管理支出”(類)2020年度決算27610.93萬元，比2020年年初預算增加7610.93 萬元，增加38.05%。其中：
“其他災害防治及應急管理支出”(款)2020年度決算27610.93萬元，比2020年年初預算增加7610.93 萬元，增長38.05%。主要原因：根據我市疫情防控形勢，加大了應急防控物資保障相關支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23412.13萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬的1個行政單位，11個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數114.49萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算382.89萬元,減少268.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數4.92萬元，比2020年年初預算數237.3萬元減少232.38萬元。主要原因：受全年疫情影響，部分出國(境)團組取消。2020年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用4.92萬元。
2.公務接待費。2020年決算數0.05萬元，比2020年年初預算數3萬元減少2.95萬元。主要原因：：落實中央和北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2020年公務接待費主要用於寧夏商務廳來京調研人員接待。公務接待1批次，公務接待10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數109.53萬元，比2020年年初預算數142.59萬元減少33.06萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數57.5萬元，比2020年年初預算數60.16萬元減少2.66萬元。主要原因：按照政採定點供應商實際採購價格採購。2020年購置(更新)3輛，車均購置費19.17萬元。公務用車運作維護費2020年決算數52.03萬元，比2020年年初預算數82.43萬元減少30.40萬元，主要原因：受全年疫情影響，公務用車需求減少，車輛運作維護費用相應減少。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油14.3萬元，公務用車維修22.07萬元，公務用車保險10.63萬元，公務用車其他支出5.02萬元。2020年公務用車保有量42輛，車均運作維護費1.34萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計614.95萬元，比上年764.7萬元，減少149.75萬元，減少原因：為落實“過緊日子”要求，市商務局按照“保民生、保重點”的原則，壓減日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額21904.86萬元，其中：政府採購貨物支出432.77萬元，政府採購工程支出134.7萬元，政府採購服務支出21337.39萬元。授予中小企業合同金額4979.96萬元，佔政府採購支出總額的22.56%，其中：授予小微企業合同金額4579.96萬元，佔政府採購支出總額的20.75%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛42台，價值1065.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設備67台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算13189.78萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市商務局對2020年度部門項目支出開展了績效評價，評價項目共59個，佔部門項目總數的45.04%，涉及金額331501.387475萬元，整體執行率為94.79%。其中，部門評價項目1個，涉及金額450萬元，單位自評項目58個，涉及金額331051.387475萬元，評價得分在90分(含)-100分的項目共計58個、評價得分在80(含)-90分的項目1個。從評價情況看，項目立項程式規範，績效目標設定合理；項目資金管理制度較為健全，實際執行嚴格落實制度規定，財務核算總體規範；項目績效目標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。從實際效果看，我局通過預算績效管理保障了部門職能履行，提高了資金使用效益，整體上實現了商務發展的轉型升級和品質提升，為首都經濟社會發展作出重要貢獻。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
2020年，由市商務局負責組織實施和統籌管理“促進商業會展業高品質發展項目資金項目”，按照《關於促進我市商業會展業高品質發展的若干措施(暫行)》的要求，通過支援鼓勵開展高品質商業會展的方式，提升北京會展業品質，推動本市商業會展業專業化、品牌化、國際化、信息化發展，進而提高會展業服務首都“四個中心”的能力。
(二)績效評價工作開展情況；
該項目年初預算安排450萬元，年度實際執行449.99萬元，項目執行率100%。主要以補助方式，對符合政策要求的展會和主辦方給予一定的資金支援。項目組織實施後，經公開徵集，項目共徵集獎勵項目72個，其中：申報鼓勵展覽會議與融合獎勵項目49個、申報鼓勵展會做大做強獎勵項目13個、申報鼓勵展會提升國際化水準獎勵項目4個、申報鼓勵創辦引領産業發展的優質展會獎勵項目3個、申報加強品牌展會國際宣傳獎勵項目3個。經評審，3個項目主動放棄申報，其餘69個項目中，評審通過給予獎勵的項目15個。通過審核項目，包含展覽與會議融合項目8個、品牌展會國際宣傳項目2個、提升國際化水準項目1個、鼓勵展會做大做強項目4個。
本次評價工作結合實際需要，採用比較法、專家評議等考評方法，對項目進行綜合評價。採取查閱資料、電話諮詢等方式，對項目進行全面細緻的了解。通過對項目的社會效益、可持續性和服務對象滿意度的比較和分析，考核項目的支出效益效果。
(三)綜合評價情況及評價結論；
“促進商業會展業高品質發展項目資金”項目綜合績效級別評定結論為“優秀”。
(四)績效評價指標分析；
一是對項目績效目標進行評價分析，針對目標明確性、合理性、細化程度及決策依據、程式進行分析。二是對項目績效控制評價分析，針對項目資金使用及管理情況、項目組織情況、項目管理情況進行分析。三是項目産出及效果評價分析，針對項目成本(預算)控制情況、項目效率性及項目效益性進行分析。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
項目可研報告內容有待進一步完善；該項目績效目標設置相關性分析有待補充，目標合理性、精細化及數量化水準有待進一步完善；滿意度調查問卷內容需要進一步詳細。
(六)有關建議。
建議市商務局在以後的項目實施中完善前期調研工作；進一步深化效益指標的設置，應將績效目標分解為若干個具體的績效指標，從數量、品質、成本、時效和效益等方面盡可能量化；加強滿意度調查工作，針對項目建設內容進行有針對性的設計和執行滿意度調查工作。
三、項目支出績效自評表
見附件。