目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
中共北京市委辦公廳部門公共預算財政撥款支出單位包括行政單位1家。具體職責：中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
中共北京市委辦公廳(含管理單位)行政編制317人，實有人數286人；事業編制159人，實有人數92人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計37455.03萬元，比上年減少26911.51萬元，下降41.81%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計32866.27萬元，比上年減少26293.34萬元，下降44.44%，其中：財政撥款收入32803.67萬元，佔收入合計的99.81%；其他收入62.60萬元，佔收入合計的0.19%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計35636.28萬元，比上年減少22621.29萬元，下降38.83%，其中：基本支出13360.99萬元，佔支出合計的37.49%；項目支出22275.29萬元，佔支出合計的62.51%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計36930.97萬元，比上年減少26166.77萬元，下降41.47%。主要原因：北京市市級機構改革後，原市委辦公廳所屬事業單位轉隸到市機關事務局，財政撥款收、支相應減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出35556.45萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出31833.20萬元，佔本年財政撥款支出89.53%；教育支出54.62萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業支出1923.31萬元，佔本年財政撥款支出5.41%；衛生健康支出794.42萬元，佔本年財政撥款支出2.23%；城鄉社區支出950.90萬元，佔本年財政撥款支出2.68%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2020年度決算31833.20萬元，比2020年年初預算增加4491.64萬元，增長16.43%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算27016.70萬元，比2020年年初預算減少324.86萬元，下降1.19%。主要原因：認真落實中央和我市關於政府過緊日子的要求，嚴格控制和壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2020年度決算4816.50萬元，比2020年年初預算增加4816.50萬元。主要原因：根據工作安排，追加專項工作經費。
2.“教育支出”2020年度決算54.62萬元，比2020年年初預算減少304.18萬元，下降84.78%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算54.62萬元，比2020年年初預算減少304.18萬元，下降84.78%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少集中培訓次數，精簡培訓日程，變更培訓方式，減少培訓經費支出。
3.“社會保障和就業支出”2020年度決算1923.31萬元，比2020年年初預算減少111.25萬元，下降5.47%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算1780.96萬元，比2020年年初預算減少240.55萬元，下降11.90%。主要原因：部分社保資金使用結余經費安排支出。
“撫恤”2020年度決算142.35萬元，比2020年年初預算增加129.30萬元，增長990.80%。主要原因：依相關政策，年度內追加逝世人員撫恤金。
4.“衛生健康支出”2020年度決算794.42萬元，比2020年年初預算減少109.44萬元，下降12.11%。其中：
“行政事業單位醫療”2020年度決算744.42萬元，比2020年年初預算減少109.44萬元，下降12.82%。主要原因：部分社保資金使用結余經費安排支出。
“其他衛生健康支出”2020年度決算50萬元，與2020年年初預算持平。
5.“城鄉社區支出”2020年度決算950.90萬元，與2020年年初預算持平。其中：
“城鄉社區公共設施”2020年度決算950.90萬元，與2020年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13360.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數4.48萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算183.96萬元減少179.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數55.31萬元減少55.31萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響及工作安排，取消出國(境)工作計劃。
2.公務接待費。2020年決算數4.48萬元，比2020年年初預算數128.65萬元減少124.17萬元。主要原因：認真落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，以及受新冠肺炎疫情影響，接待批次減少，進一步壓縮了公務接待費支出。2020年公務接待費主要用於接待外省市來京學習考察的代表團等重要公務接待活動。公務接待4批次，公務接待224人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數0萬元，其中，公務用車購置費決算數0萬元，公務用車運作維護費決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計846.88萬元，比上年減少2898.56萬元，減少原因：北京市市級機構改革後，原市委辦公廳所屬事業單位轉隸到市機關事務局，日常公用經費減少。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1084.06萬元，其中：政府採購貨物支出104.93萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出979.13萬元。授予中小企業合同金額302.77萬元，佔政府採購支出總額的27.93%，其中：授予小微企業合同金額63.30萬元，佔政府採購支出總額的5.84%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛289台，7494.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算7458.92萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委辦公廳對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，佔部門項目總數的48.28%，涉及金額13626.64萬元。從評價情況來看，項目立項緊密圍繞市委辦公廳中心工作，符合相關管理規定，績效目標較為合理，績效指標體系建設進一步完善，項目執行情況較好，完成效果較好，有效保障市委辦公廳發揮參謀助手、統籌協調、督查落實、服務保障職能作用。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
《北京工作》是中共北京市委主管主辦、市委辦公廳承辦的唯一黨內綜合性刊物(月刊)，創辦于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各區、各部門、各單位每月免費贈閱，基本覆蓋全市各級黨組織，自2003年《北京工作》改為內部免費贈閱以來，一直由市財政專項經費保障。
《北京工作》以“宣傳政策、服務決策、交流經驗、指導工作”為辦刊宗旨，通過印製期刊將中央、市委精神傳達到全市縣處級以上單位，確保中央、市委政令暢通，使廣大黨員幹部在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。同時，積極宣傳推廣全市各級單位典型經驗，促進各級黨員幹部交流，推動服務市委中心工作。
(二)績效評價工作開展情況
績效評價工作開展主要分為前期準備、現場調研及審核、評價總結三個階段。其中：
1.前期準備階段
主要工作包括：組建評價工作組,制定具體的績效評價工作方案。評價工作組在與有關人員進行座談、了解項目情況，結合本次績效評價工作要求的基礎上，制定績效評價工作方案，明確評價對象和範圍、評價目的、評價內容、評價方法、指標體系框架、組織形式、時間安排和工作要求等具體事項。
2.現場調研及審核階段
主要工作包括：聽取黨刊室(研究室)對項目的介紹，核查、收集與項目實施有關的文件材料，了解項目資金使用及效益情況。對本項目資金使用情況和黨刊室(研究室)《北京工作》期刊編發管理情況進行調查了解，收集、整理、填報評價基礎數據資料，對有關內容進行審核，重點對評價基礎數據的準確性、完整性及相應佐證材料的有效性進行審核，並將審核過程中發現的問題、審核意見記錄清楚。設計調查問卷，進行讀者滿意度電話調查。研究制定項目評價指標體系。在整理分析總體情況和項目資料之後，評價工作組根據現場調研情況，細化評價指標，明確指標權重和評分標準，制定評價指標體系。籌備和召開專家評價會。
3.評價總結階段
主要工作包括：撰寫績效評價報告；溝通初步評價意見；形成正式績效評價報告；報送績效評價報告；歸檔績效評價資料。
(三)綜合評價情況及評價結論
績效評價工作組根據項目實際情況，經專家綜合評價，“《北京工作》專項經費”項目資金績效評價綜合得分91.10分，績效級別評定為“優”。有關績效評價結論，如下表所示：
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
本項目決策指標，滿分10分，評價得分9.90分。項目績效目標、決策過程基本規範，資金分配合理。
2.項目過程情況
本項目項目過程指標，滿分20分，評價得分17.30分。項目資金管理基本規範，資金投入及時到位，但項目預算未能按計劃全部執行，有待進一步改進。資金使用基本合規，刊物文字表述的準確性應進一步提升。
3.項目産出情況
本項目産出指標，滿分40分，評價得分38.90分。各項産出指標基本上按計劃完成，但實際印刷量2.35萬冊超出月均計劃發行量(2.30萬冊)0.05萬冊的印刷成本增量也應加以關注和改進。
4.項目效益情況
本項目效益指標，滿分30分，評價得分25.00分。項目效益基本達到預期目標，但讀者滿意度調查方式和方法應進一步完善，擴大調查渠道和樣本量，刊物影響力和讀者滿意度指標仍有一定的提升空間。
通過項目實施，準確、及時、有效地將中央和市委精神通過《北京工作》刊物載體傳達到全市基層黨組織，確保中央、市委政令暢通；將全市各基層單位總結出的先進經驗和典型案例向全市推廣宣傳，形成了自己的品牌特色，為推動首都經濟發展和構建和諧社會作出了積極的貢獻。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經驗及做法
領導高度重視、各部門通力協作。組織有力、人員職責分工明確。發揮第三方機構的專業優勢，有序開展部門自評工作。
2.存在的問題及原因分析
本項目完成總體較好，發揮了服務首都的職能，突出了指導工作的優勢，及時有效地將中央和市委市政府最新精神和決策部署通過刊物載體傳播到全市各級黨組織。但也存在刊物郵寄單位投放不夠及時、刊物滯後收到的問題，反映出《北京工作》印刷發行渠道存在著“堵點”，不利於刊物影響力績效指標的提升；刊物審核校對管理工作和滿意度調查方式還需進一步改進，預算執行率應進一步提升。
(六)有關建議
1.嚴格按照《北京工作》編發制度要求，進一步加強編校審核工作，特別是出刊前的清樣審核校對，細化壓實相關人員的職責，及時搜尋問題，把牢最後一道文字關，高品質地完成出刊清樣的審核工作。
2.加強《北京工作》印刷發行渠道的監督管理，明確各方職責，進一步完善業務流程和工作機制，提高刊物投放效率，疏通堵點，以利於提升刊物影響力和讀者滿意度。
3.提高預算的編制和執行能力，在保證社會效益的前提下，合理控制經濟成本，優化滿意度調查方式方法。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。