目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京城市副中心工程建設管理辦公室主要職責是：負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實施審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作、協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
設置15個內設機構，具體是：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規劃設計管理部、工程建設管理一部、工程建設管理二部、工程建設管理三部、工程品質管理部、建材科技部、安全生産管理部、保障性住房建設協調部、公共服務配套建設協調部、交通基礎設施建設協調部、市政和生態環境建設協調部、信息化建設協調部。
(二)人員構成情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室工作人員數量150人，實際157人(含市紀委市監委派駐人員7人)。需要説明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由市級相關部門抽調、通州區借調、社會招聘等方式組成。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計154559.40萬元，比上年增加136749.62萬元，增長767.83%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計130500.21萬元，比上年增加116360.44萬元，增長822.93%，其中：財政撥款收入130500.17萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.04萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計116307.50萬元，比上年增加106060.15萬元，增長1035%，其中：基本支出524.37萬元，佔支出合計的0.45%；項目支出115783.13萬元，佔支出合計的99.55%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計154559.40萬元，比上年增加136749.62萬元，增長767.83%。主要原因：2020年8個二期地塊全面開工建設，分別是二期啟動區TZ00-0901-0160地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0165地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0166地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0167地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0169地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0170地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0172地塊項目、潞城全民健身中心項目全面開工建設，並增加了城市副中心六合村項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出116275.50萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出113960.99萬元，佔本年財政撥款支出98.01%；城鄉社區支出2314.51萬元，佔本年財政撥款支出1.99%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算113960.99萬元，比2020年年初預算增加88508.87萬元，增長347.75%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款，下同)2020年度決算113960.99萬元，比2020年年初預算增加88508.87萬元，增長347.75%。主要原因：2020年7個二期地塊項目全面開工建設，分別是二期啟動區TZ00-0901-0160地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0165地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0166地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0167地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0169地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0170地塊項目、二期啟動區TZ00-0901-0172地塊項目。
2、“城鄉社區支出”(類)2020年度決算2314.51萬元，比2020年年初預算減少236.48萬元，下降9.27%。其中：
“其他城鄉社區管理事務支出”(款)2020年度決算1420.43萬元，比2020年年初預算減少236.48萬元，下降14.27%。主要原因：工作任務調整。
“其他城鄉社區公共設施支出”(款)2020年度決算894.08萬元，比2020年年初預算增加894.08萬元，增長100%。主要原因：潞城全民健身中心項目全面開工建設。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出524.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數9.51萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算80.76萬元減少71.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數62.2255萬元減少62.2255萬元。主要原因：工作任務調整。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數6.31萬元減少6.31萬元。主要原因：按照相關要求，壓縮開支，厲行節約。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數9.51萬元，比2020年年初預算數12.22萬元減少2.71萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數9.51萬元，比2020年年初預算數12.22萬元減少2.71萬元，主要原因：機關搬遷後減少運作費用。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修6.42萬元，公務用車保險0.87萬元，公務用車其他支出0.22萬元。2020年公務用車保有量5輛(均為調撥使用車輛，非本單位資産)，車均運作維護費1.9萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計121.25萬元，比上年減少11.34萬元，減少原因：按照相關要求，壓縮開支，厲行節約。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額563.61萬元，其中：政府採購貨物支出167.08萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出396.53萬元。授予中小企業合同金額277.39萬元，佔政府採購支出總額的49.22%，其中：授予小微企業合同金額150.61萬元，佔政府採購支出總額的26.72%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算369.00萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.行政辦公區工程：指“四套班子”和相關委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的83.33%，涉及金額760.90萬元。其中，部門評價項目4個，涉及金額255.41萬元，評價得分均在90(含)-100分。單位自評項目6個，涉及金額505.49萬元，評價得分均在90(含)-100分。總體評價結果優秀。
二、項目績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。