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北京市工商業聯合會2020年度部門決算

日期:2021-09-02 10:00    來源:北京市工商業聯合會

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  第一部分 2020年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度部門決算説明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算説明

  第二部分 2020年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,在我市經濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響,在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵,其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用;在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用;在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用;在行業協會商會改革發展中的促進作用;在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。

  根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》(京統字[1997]24號),設立北京市工商業聯合會,內設10個處室和機關黨委,另有一名專職副秘書長。

  北京市工商業聯合會包括1家行政單位北京市工商業聯合會本級,1家差額撥款事業單位北京市工商人才服務中心。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制95人,實有人數82人;事業編制39人,實有人數13人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2020年度收、支總計4840.58萬元,比上年增加229.82萬元,增長4.98%。

  (一)收入決算説明

  2020年度本年收入合計4740.18萬元,比上年增加118.41萬元,增長2.56%,其中:財政撥款收入4425.61萬元,佔收入合計的93.36%;其他收入314.57萬元,佔收入合計的6.64%。

  (二)支出決算説明

  2020年度本年支出合計4156.12萬元,比上年增加29.87萬元,增長0.72%,其中:基本支出3680.76萬元,佔支出合計的88.56%;項目支出475.36萬元,佔支出合計的11.44%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2020年度財政撥款收、支總計4426.85萬元,比上年減少8.21萬元,下降0.19%。主要原因:加強資金支出管理,提高資金使用績效,收支基本與上年持平。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2020年度一般公共預算財政撥款支出4085.24萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出3523.2萬元,佔本年財政撥款支出86.24%;教育支出7.19萬元,佔本年財政撥款支出0.18%;社會保障和就業支出358.34萬元,佔本年財政撥款支出8.77%;衛生健康支出196.51萬元,佔本年財政撥款支出4.81%;。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"一般公共服務支出"2020年度決算3523.2萬元,比2020年年初預算減少6.77萬元,下降0.19%。其中:

  "民主黨派及工商聯事務"2020年度決算3523.2萬元,比2020年年初預算減少6.77萬元,下降0.19%。主要原因:落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,人員經費有所增加,財政調減項目經費,項目經費有所減少。

  2、"教育支出"2020年度決算數7.19萬元,比2020年年初預算數增加1.22萬元,增長20.4%。其中:

  "進修及培訓"2020年度決算數7.19萬元,比2020年年初預算數增加1.22萬元,增長20.4%。主要原因:調整項目經費功能分類,由"一般行政管理事務"調整為"進修及培訓",調整後培訓支出調整預算數為18萬元,支出決算數相應增加。

  3、"社會保障和就業支出"2020年度決算數358.34萬元,比2020年年初預算數減少111.86萬元,下降23.79%。其中:

  "行政事業單位養老支出"2020年度決算數343.2萬元,比2020年年初預算數減少127.01萬元,下降27.01%。主要原因:職業年金繳費和基本養老保險繳費都有結余。

  "撫恤"2020年度決算數15.14萬元,增加原因為2020年1名退休人員去世,追加撫恤金。

  4、"衛生健康支出"2020年度決算數196.51萬元,比2020年年初預算數減少37.94萬元,下降16.18%。其中:

  "行政事業單位醫療"2020年度決算數196.51萬元,比2020年年初預算數減少37.94萬元,下降16.18%。主要原因:行政事業單位醫療資金結余。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3609.88萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數5.85萬元,比2020年"三公"經費財政撥款年初預算45.28萬元減少39.43萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數19.2萬元減少19.2萬元。主要原因:受疫情影響,暫停因公出國(境)事項。

  2.公務接待費。2020年決算數0.2萬元,比2020年年初預算數2.14萬元減少1.94萬元。主要原因:嚴控公務接待支出。2020年公務接待費主要用於接待貴州省代表團來京考察工作。公務接待1批次,公務接待26人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數5.65萬元,比2020年年初預算數23.94萬元減少18.29萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數5.65萬元,比2020年年初預算數23.94萬元減少18.29萬元,主要原因:落實勤儉節約要求,嚴格車輛經費管理。2020年公務用車運作維護費中,公務用車加油1萬元,公務用車維修1.05萬元,公務用車保險2.81萬元,公務用車其他支出0.79萬元。2020年公務用車保有量9輛,車均運作維護費0.63萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計311.87萬元,比上年減少20.68萬元,減少原因:倡導勤儉節約,控制會議培訓等活動,日常公用經費減少支出。。

  三、政府採購支出情況

  2020年政府採購支出總額76.97萬元,其中:政府採購貨物支出1.57萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出75.40萬元。授予中小企業合同金額19.51萬元,佔政府採購支出總額的25.35%,其中:授予小微企業合同金額18.01萬元,佔政府採購支出總額的23.40%。

  四、國有資産佔用情況

  2020年車輛10台(含差額撥款下屬單位北京市工商人才服務中心自有資金保障車輛1台),180.93萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2020年政府購買服務決算330.77萬元。

  六、專業名詞解釋(根據自身業務職能,在以下四項基礎上,至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋,沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市工商業聯合會對2020年度部門項目支出實施績效評價,評價項目8個,佔部門項目總數的44.44%,涉及金額226.40萬元。其中,部門評價項目1個,評價等級為"良";單位自評項目7個,評價等級為"優"。從評價結果來看,上述項目立項符合部門職責和相關管理規定,立項程式規範。績效目標設定合理,年度績效目標和各項指標總體實現,達到了既定的産出數量、品質和效益,服務對象滿意度較高。項目資金管理制度健全,項目支出嚴格按照預算執行,財務核算規範。績效評價工作組織管理有力,及時制定並下發績效評價工作方案,明確工作分工、確定評價主體、細化績效指標、明確管理要求,評價結果客觀嚴謹,總結了經驗和問題。今後的工作中,單位還應在年度整體實施方案、工作目標計劃及績效指標上進一步量化、細化,加強項目過程資料的收集。通過預算績效評價工作提升了單位的履職能力,增強了項目管理人員的績效意識,顯著提高了財務管理水準。

  二、北京民營企業百強調研與發佈項目績效評價報告

  (一)基本情況;

  北京市工商業聯合會經濟服務處為項目組織實施部門,負責組織開展項目各項具體工作,主要工作內容包括:通過北京民營企業百強調研與發佈工作,進一步準確把握全市民營經濟和民營企業的發展狀況、結構佈局、變化趨勢、運作規律,為市委市政府精準施策,出臺促進民營經濟發展新政策,引導民營經濟構建高精尖經濟結構、實現高品質發展提供科學參考;聯合主流媒體、門戶網站,策劃系列專題與欄目,推出一批典型民營企業和先進經驗等。

  2020年項目年初預算198.40萬元,年中核減資金30.00萬元,項目總預算168.40萬元,全部為財政撥款,主要用於支付委託業務費、印刷費、培訓費及會議費。截至2020年12月31日,項目實際支出資金161.85萬元,結余資金6.55萬元,預算執行率達96.11%。

  (二)績效評價工作開展情況;

  1、績效評價目的、對象及範圍

  為深入貫徹落實北京市財政局《關於印發進一步深化項目支出績效預算管理改革的意見的通知》(京財預〔2017〕2944號)等文件要求,根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》的通知(京財績效〔2020〕2146號)(以下簡稱"京財績效2146號文")文件精神,聚焦市工商聯2020年北京民營企業百強調研與發佈項目資金,圍繞決策、過程、産出及效益情況開展評價,總結經驗,發現問題,剖析原因,提出改進建議,為相關部門科學決策、規範管理提供參考,進一步優化項目管理工作,提高財政資金配置效率和使用效益。

  2、績效評價原則、方法及指標體系

  本次評價本著問題導向、系統評價、科學客觀、講求績效的原則,採用全面評價和重點評價相結合、現場評價和非現場評價相結合、定性分析與定量分析相結合的方式,運用案卷研究、專家諮詢、座談訪談、問卷調查等方法,對項目決策、過程、産出、效益四方面進行綜合評價。

  根據京財績效2146號文相關精神,結合項目特點,在與專家組、項目單位充分協商的基礎上,評價工作組細化了該項目的績效評價指標體系,指標體系總分值為100分,其中項目決策10分,項目過程20分,項目産出40分,項目效益30分。績效評價綜合績效級別分為4個等級:綜合得分在90(含)-100分為優;綜合得分在80(含)-90分為良;綜合得分在60(含)-80分為中;綜合得分在60分以下為差。

  (三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表);

  通過評價,本項目綜合得分為89.90分,項目綜合績效評定結論為"良"。評分情況如下表所示:

image.png

  (四)績效評價指標分析;

  1、項目決策情況

  項目符合黨中央 國務院及北京市委市政府有關支援、鼓勵、引導、保護民營經濟和民營企業發展有關文件的精神和要求,符合北京市委市政府全面落實習近平總書記對北京系列重要指示批示和關於北京市經濟社會城市功能戰略定位轉型升級的工作部署,項目立項依據較為充分、立項程式較為規範。但是,項目申報文本內容不夠詳實,項目立項材料有待進一步完善。決策指標分值10分,得分為9.08分,得分率90.80%。

  2、項目過程情況

  項目財務和業務管理制度較為健全,預算資金100%到位,預算執行與預算編制較一致,資金使用較合法合規。但是,項目實施方案內容不夠完善,項目執行有待進一步細化。該指標分值20分,得分17.84分,得分率89.20%。

  3、項目産出情況

  項目年度主要産出按照預期目標完成,項目成果品質較符合相關標準,項目實施過程中採取了一定的成本節約措施。該指標分值40分,得分38.50分,得分率96.25%。

  4、項目效益情況

  項目實施在準確把握民營企業狀況及變化趨勢等方面取得了較顯著效果,對於提升民營企業發展信心、促進非公有制經濟發展和非公有制經濟人士成長等具備較明顯的促進作用,服務對象滿意度較高。但是,未對參與企業開展滿意度調查,服務對象滿意度調查工作有待進一步完善。該指標分值30分,得分24.48分,得分率81.6%。

  (五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析;

  1、主要經驗及做法

  項目自2018年以來已連續實施三年,2020年在往年工作基礎上持續創新,做強民營企業百強調研工作。主要經驗及做法為:

  一是,新增調研內容。結合助企抗疫、經濟發展的熱點難點和落實"六穩"、"六保"工商聯面臨的新任務、新要求,在2019年基礎上,增加企業信用體系建設、科技成果轉化、融資情況、減稅降費情況以及應對新冠肺炎疫情等內容。

  二是,升級榜單。發佈2.0版"1+4"榜單,在往年"1+3"榜單的基礎上,創新開展"北京民營企業中小百強"評選發佈工作,與北京市經信局"專精特新"中小企業培育認定工作相結合,形成工作合力。

  三是,進一步完善指標體系。社會責任百強中納入企業參與扶貧工作評價指標,結合抗疫和扶貧攻堅工作實際,增加企業"參與抗疫舉措與成效"輔助加分項;文化百強評價指標,與"首都文化企業十強、十佳"評選機制相銜接,實現相互印證、互為支撐;科技百強更加注重研發強度、行業專注度,以及産品和服務在國內外産業鏈中的位置。

  四是,進一步優化簡化申報流程。結合疫情常態化防控要求,市工商聯採取"網路申報系統+小程式"的方式,全部實現線上填報、後臺精準導入的數據採集模式,減少接觸,提高企業填報的便利度和工作效率。

  2、存在的問題及原因分析

  一是項目頂層設計有待加強。項目立項依據較為充分,立項程式較為規範,符合國家、北京市相關政策要求和市工商聯的現實需求。但是,項目頂層設計有待加強,項目申報書文本內容不夠詳實,項目申報理由等相關內容有待進一步完善。

  二是項目執行有待細化。市工商聯制定了較為完善的財務管理制度和業務管理制度,資金管理有效。但是,項目執行不夠細化,實施方案內容不夠完善,缺少對年度重點任務及委託業務管理監督的説明。

  (六)有關建議。

  1、加強項目前期立項材料規範性

  建議項目單位在以後年度項目立項申報工作中,加強項目立項材料的規範性,進一步完善項目申報文本,詳細描述項目申報理由、背景目的、重點內容和預期效益等,保證項目立項材料完整、規範。

  2、提高單位精細化管理水準

  建議項目單位在以後年度項目管理過程中,加大項目管控力度,提高單位精細化管理水準,進一步完善項目實施方案內容,增加年度重點工作任務內容及委託業務管控措施説明等,以有效指導項目年度內順利開展。


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