目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務院令第350號)決定，經北京市人民政府批准，在北京市住房資金管理中心的基礎上，于2002年10月10日成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級事業單位。中心設置3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設11個處室，機關黨委(黨建工作處)，機關紀委和工會；垂直管理20個分支機構(18個管理部和住房公積金貸款中心、結算中心)；下設2個所屬事業單位：北京住房公積金客戶服務中心、北京市住房貸款擔保中心。
主要職責：
北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責北京地區住房公積金的核算；4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心的主要職責是：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財務核算；3.住房資金系統及數據管理。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制589人，實有人數583人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計45,353.39萬元，比上年減少5,403.89萬元，下降10.65%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計45,348.49萬元，比上年減少4,729.11萬元，下降9.44%，其中：財政撥款收入45,346.18萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入2.30萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計44,554.34萬元，比上年減少5,826.05萬元，下降11.56%，其中：基本支出22,646.43萬元，佔支出合計的50.83%；項目支出21,907.90萬元，佔支出合計的49.17%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計45,351.08萬元，比上年減少5,404.79萬元，下降10.65%。主要原因：牢固樹立過緊日子的思想以及防疫要求，對一般性支出和非緊急項目進行了大幅度的壓減。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出44,554.34萬元，主要用於住房保障支出44,554.34萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2020年度決算44,554.34萬元，比2020年年初預算減少2,213.29萬元，下降4.73%。其中：
“城鄉社區住宅”2020年度決算44,554.34萬元，比2020年年初預算減少2,213.29萬元，下降4.73%。主要原因：牢固樹立過緊日子的思想以及防疫要求，對一般性支出和非緊急項目進行了大幅度的壓減。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,646.43萬元，無使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬一個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數177.34萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算283.78萬元減少106.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數16.00萬元減少16.00萬元。主要原因：因為疫情影響，本年度沒有安排本項支出。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：管理中心嚴格落實中央八項規定和上級關於加強黨風廉政建設、規範公務接待管理工作以及疫情的影響，本年度沒有安排本項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數177.34萬元，比2020年年初預算數266.78萬元減少89.44萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數141.84萬元，比2020年年初預算數141.84萬元減少0.00萬元。主要原因：管理中心2020年購置的公務用車品牌、型號、單價和數量均與預算申報的保持一致。2020年購置(更新)9輛，車均購置費15.76萬元。公務用車運作維護費2020年決算數35.50萬元，比2020年年初預算數124.94萬元減少89.44萬元，主要原因：①厲行節約和疫情，嚴格控制公務用車出行；②購置(更新)公務車主要是新能源車；③新車首年免費保養，新車故障率少，因此維修和保養費大幅度下降。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修10.48萬元，公務用車保險19.11萬元，公務用車其他支出5.91萬元。2020年公務用車保有量50輛，車均運作維護費0.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年本部門政府採購支出總額1,896.26萬元，其中：政府採購貨物支出30.91萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1,865.35萬元。授予中小企業合同金額434.18萬元，佔政府採購支出總額的22.90%，其中：授予小微企業合同金額13.13萬元，佔政府採購支出總額的0.69%。
四、國有資産佔用情況
2020年本部門車輛50台，915.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.住房公積金：是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京住房公積金管理中心對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目33個，佔部門項目總數的78.57%，涉及金額21,406.15萬元，其中：(1)部門評價項目6個，涉及金額16,842.72萬元，評價結果為優秀1個、良好5個；(2)單位自評項目27個，涉及金額4,563.43萬元，評價結果為優秀26個、良好1個。
二、項目績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。