目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市醫院管理中心內設機構共計23家，包括中心本級1家，醫療機構22家。其中：
北京市醫院管理中心本級內設11個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績效辦公室)、改革發展處(基本建設管理處)、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處(審計處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委、工會(團委)。
下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
北京市醫院管理中心主要職責如下：
1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
2.推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施。
5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發衛生事件的醫療救護。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。
8.負責建立並完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院領導班子和幹部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
9.負責加強所辦醫院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作。
11.負責加強所辦醫院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市醫院管理中心部門事業編制42,731人，實有34,362人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)15,393人。
離退休人員15,630人，其中：離休285人，退休15,345人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計5,983,316.21萬元，比上年減少722,182.82萬元，下降10.77%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計5,379,364.08萬元，比上年減少591,984.10萬元，下降9.91%，其中：財政撥款收入1,496,661.96萬元，佔收入合計的27.82%；上級補助收入3,292.87萬元，佔收入合計的0.06%；事業收入3,751,191.03萬元，佔收入合計的69.73%；其他收入128,218.22萬元，佔收入合計的2.38%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計5,187,575.51萬元，比上年減少831,221.50萬元，下降13.81%，其中：基本支出4,505,655.09萬元，佔支出合計的86.85%；項目支出681,920.42萬元，佔支出合計的13.15%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計1,627,767.61萬元，比上年增加173,017.56萬元，增長11.89%。主要原因：支援新冠疫情防控，政府增加投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,404,212.37萬元，主要用於以下方面：教育支出24,879.21萬元，佔本年財政撥款支出1.77%；社會保障和就業支出43,764.36萬元，佔本年財政撥款支出3.12%；衛生健康支出1,329,585.24萬元，佔本年財政撥款支出94.69%；資源勘探工業資訊等支出1,982.89萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；其他支出4,000.67萬元，佔本年財政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算24,879.21萬元，比2020年年初預算增加134.56萬元，增長0.54%。其中：
“普通教育”(款)2020年度決算14,244.42萬元，比2020年年初預算增加1,212.83萬元，增長9.31%。主要原因：增加對市屬醫院臨床教學經費的支援力度。
“進修及培訓”(款)2020年度決算35.00萬元，比2020年年初預算減少134.32萬元，下降79.33%。主要原因：受新冠疫情影響，減少人員聚集，減少培訓支出。
“其他教育支出”(款)2020年度決算10,599.79萬元，比2020年年初預算減少943.95萬元，下降8.18%。主要原因：受新冠疫情影響，個別學科人才類項目無法正常開展，支出減少。
2.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算43,764.36萬元，與2020年年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算43,528.15萬元，與2020年年初預算持平。
“其他社會保障和就業支出”(款)2020年度決算236.21萬元，與2020年年初預算持平。
3.“衛生健康支出”(類)2020年度決算1,329,585.24萬元，比2020年年初預算增加199,612.73萬元，增長17.67%。其中：
“衛生健康管理事務”(款)2020年度決算2,301.81萬元，比2020年年初預算減少78.48萬元，下降3.30%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
“公立醫院”(款)2020年度決算1,302,845.03萬元，比2020年年初預算增加185,175.34萬元，增長16.57%。主要原因：支援新冠疫情防控，政府增加投入對公立醫院的投入。
“公共衛生”(款)2020年度決算21,180.86萬元，比2020年年初預算增加15,773.70萬元，增長291.72%。主要原因：支援新冠疫情防控，政府增加投入對公共衛生的投入。
“其他衛生健康支出”(款)2020年度決算3,257.54萬元，比2020年年初預算減少1,257.83萬元，下降27.86%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
4.“資源勘探資訊等支出”(款)2020年度決算1,982.89萬元，與2020年年初預算持平。其中：
“其他資源勘探資訊等支出”(款)2020年度決算1,982.89萬元，與2020年年初預算持平。
5.“其他支出”(款)2020年度決算4,000.67萬元，比2020年年初預算減少1,038.33萬元，下降20.61%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算4,000.67萬元，比2020年年初預算減少1,038.33萬元，下降20.61%。主要原因：上年度結轉資金，按照資金支付要求支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出899,767.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個參照公務員法管理事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數14.58萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算159.27萬元減少144.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數133.74萬元減少133.74萬元。主要原因：受新冠疫情影響，未安排出國(境)公務活動。
2.公務接待費。2020年決算數0.22萬元，比2020年年初預算數1.23萬元減少1.01萬元。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。2020年公務接待費主要用於接待外省市來我中心合作交流團組。公務接待1批次，公務接待10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數14.36萬元，比2020年年初預算數24.30萬元減少9.94萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數一致。公務用車運作維護費2020年決算數14.36萬元，比2020年年初預算數24.30萬元減少9.94萬元。主要原因：嚴格公務用車管理，單位車輛使用頻率及強度下降。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.63萬元，公務用車維修2.10萬元，公務用車保險1.19萬元，公務用車其他支出9.44萬元。2020年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.60萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計143.87萬元，比上年減少73.25萬元，減少原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出；受新冠疫情影響，相關公用經費支出減少。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額258,131.00萬元，其中：政府採購貨物支出166,072.74萬元，政府採購工程支出54,163.98萬元，政府採購服務支出37,894.28萬元。授予中小企業合同金額168,432.25萬元，佔政府採購支出總額的65.25%，其中：授予小微企業合同金額37,255.27萬元，佔政府採購支出總額的14.43%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛337台，10,975.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備924台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備4,001台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務主體
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
3.現代醫院管理制度：形成維護公益性、調動積極性、保障可持續的公立醫院運作新機制和決策、執行、監督相互協調、相互制衡、相互促進的治理機制，推動公立醫院管理規範化、精細化、科學化，基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運作高效、監督有力的醫院管理制度。
4.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.改革創新醫療服務：深化醫藥衛生體制改革重要內容之一。通過改善環境、優化流程、提升品質、保障安全、促進溝通、建立機制、科技支撐等措施，為人民群眾提升有序、方便、安全、有效的基本醫療服務，提升市屬醫院醫療服務水準，改善人民群眾看病就醫感受，使改革的紅利更多更廣泛地惠及廣大患者，提升人民群眾對深化改革的切身獲得感。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市醫院管理中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目204個，佔部門項目總數的87.18%，涉及金額155,547.38萬元。其中，普通程式評價項目1個，為首都醫科大學附屬北京兒童醫院(以下簡稱“兒童醫院”)“臨床教學-設備購置”項目，涉及金額551.50萬元，評價得分91.74分；簡易程式評價項目203個，涉及金額154,995.88萬元，評價得分在90分(含90分)以上的173個、評價得分在80-90分(含80分)的30個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
兒童醫院是國家兒童醫學中心，承擔著臨床醫學及兒科學本科、研究生、護理、畢業後教育、繼續醫學教育等全方位多層次的教學任務。目前由於先進臨床教學設備的出現，以及醫院部分教學設備老化，兒科學教學團隊為更好地完成臨床教學任務，根據教學需求申請了2020年“臨床教學—設備購置”項目經費。
項目內容為採購臨床教學設備205台/套，包括：教學訓練模型147台/套、電子教學設備58台/套，項目于2020年6月份通過公開招標遴選了2家設備供應商，2020年8月至12月先後完成設備採購、安裝調試及驗收工作，所購設備與預算申報設備一致，相關設備陸續投入到實際教學培訓中。
項目預算批復資金551.50萬元，實際執行551.07萬元，項目結余0.43萬元，項目預算執行率為99.92%。
(二)績效評價工作開展情況
部門高度重視績效評價工作，切實組織自評工作，匯總自評結果，按時報送市財政相關部門，確保自評結果真實、準確、有效。同時，加強整改。將績效考評結果與下年度部門預算掛鉤，加強自評結果審核和應用。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
兒童醫院2020年“臨床教學-設備購置”項目績效評價綜合得分91.74分，其中：決策8.34分，過程18.40分，産出38.40分，效益26.60分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
項目立項方面，兒童醫院為市級公益醫院，為北京市醫療系統培訓相關醫學人才，為培訓醫療人才購置臨床教學設備具有明顯公益性，屬於公共財政支援範圍。項目與單位長期規劃及年度工作計劃及部門職責範圍相符，屬於公共財政支援範圍，項目立項履行了相關手續，申請、設立程式比較規範。
績效目標方面，根據歷史培訓情況，結合未來培訓規劃，在匯總申報需求，並進行可行性論證的基礎上，確定設備採購需求及年度培訓人數。目標設定較為合理、明確。
資金投入方面，通過三方詢價的方式確定項目預算，並聘請第三方中介機構對項目預算進行評審。項目預算編制較為科學、資金分配合理。
2.項目過程情況
資金管理方面，資金到位率100%；項目預算執行率99.92%。資金支出符合醫院《專項資金管理制度》等相關財務制度的規定，履行了必要的審批程式。
組織實施方面，制定了《醫院專項資金管理制度》、《固定資産管理制度》、《教學設備項目實施方案》等相關管理制度，為項目的實施提供制度保證。相關制度在項目申報、審批、招標、合同簽訂、合同款支付、項目驗收等項目實施過程中得到較好執行。
3、項目産出情況。
截至2020年12月31日，採購臨床教學設備205台/套，已全部到貨並完成驗收工作，設備採購內容、規格、品質與項目申報一致。項目産出達到績效目標要求。
4、項目效益情況。
項目採購設備在培訓及考核中使用60余次，培訓人數約1108人次、623.5學時。購置設備為醫院教學提供強有力的硬體保障，有效提升教學品質，提高醫師的崗位勝任力。對醫院推動北京市醫療行業人才培養，推動醫療行業發展作用明顯。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、主要經驗
制定項目實施方案前，做好需求匯總分析。項目立項前單位內部充分溝通並匯總分析，並組織專家進行可行性論證，確保將財政資金用在醫院臨床教學需求急切的項目上，充分發揮財政資金的效益。
嚴格落實各項規章制度。項目從申報、審批、招標、合同簽訂、款項支付、項目驗收等各環節嚴格執行醫院各項規章制度，確保財政項目資金專款專用和規範節約使用。
2、存在的問題及原因分析
項目可行性論證不夠充分，可行性報告中對醫院現有培訓設備配置情況，臨床教學對設備的需求情況等缺少必要的表述，對項目的需求分析不夠全面、深入。主要原因是對績效管理的目的性理解不夠深入。在立項前單位應對項目實施的必要性、可行性進行充分論證，確保項目申報依據的充分性。
項目效益展示不夠充分，項目績效報告及相關資料中對項目的效益展示不夠充分，未充分展示新購設備與原設備相比，在臨床教學培訓效果方面的增量效益。主要原因是對項目績效的理解不夠深入，未充分理解“項目資金支出”效益的含義，導致項目單位收集、匯總、分析項目效益資料存在偏差。
(六)有關建議
1.進一步規範項目績效指標編制工作，科學設置滿意度指標，全面考核項目服務對象滿意度，項目完成後及時開展滿意度調查，科學選取調查樣本，對滿意度調查結果進行深入分析，分析結果作為今後改進項目管理的參考。
2.進一步加強項目管理，制定並細化項目實施方案，規劃好各項風險應對措施，為項目的順利實施提供保障。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。