目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
1.部門機構設置
本公司內設辦公室、企業運作部、財務管理部、審計中心、黨委組織部、科技發展部、人力資源部、戰略資産部、品牌發展部、安保管理部等17個部門，系統內有9戶財政預算單位：
北京時尚控股有限責任公司本級
北京市新媒體技師學院(全額撥款)
北京市紡織黨校(全額撥款)
北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站(差額撥款)
北京市紡織服裝職業技能培訓學校(差額撥款)
北京市紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站(差額撥款)
北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站(差額撥款)
北京市針織品品質監督檢驗站(差額撥款)
北京市服裝品質監督檢驗一站(差額撥款)
2.部門職責
以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養；北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站等4個檢驗站，主要從事産品品質檢驗、産品公證、委託驗貨等服務；此外，北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
(二)人員構成情況
事業編制708人，實有人數422人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計18296.93萬元，比上年減少1759.39萬元，下降8.77%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計17754.99萬元，比上年減少869.50萬元，下降4.67%，其中：財政撥款收入15487.80萬元，佔收入合計的87.23%；事業收入2079.76萬元，佔收入合計的11.71%；其他收入187.43萬元，佔收入合計的1.06%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計17176.69萬元，比上年增加(減少)1893.08萬元，下降9.93%，其中：基本支出13330.17萬元，佔支出合計的77.61%；項目支出3846.52萬元，佔支出合計的22.39%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計15487.80萬元，比上年減少551.18萬元，下降3.44%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出14833.77萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出12459.44萬元，佔本年財政撥款支出83.99%；社會保障和就業支出1214.99萬元，佔本年財政撥款支出8.19%；醫療衛生與計劃生育支出90.00萬元，佔本年財政撥款支出0.61%；資源勘探工業資訊等支出1069.34萬元，佔本年財政撥款支出7.21%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算12459.44萬元，比2020年年初預算減少238.74萬元，下降1.18%。其中：
"職業教育"(款)2020年度決算10385.13萬元，比2020年年初預算減少167.18萬元，下降1.58%。主要原因：落實厲行節約要求，減少經費開支。
"進修及培訓"(款)2020年度決算2074.31萬元，比2020年年初預算減少71.56萬元，下降3.33%。主要原因：落實厲行節約要求，減少經費開支。
2、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算1214.99萬元，與2020年年初預算增加189.88萬元，增長18.52%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2020年度決算1214.99萬元，比2020年年初預算增加189.88萬元，增長18.52%。主要原因：落實全市調整政策。
3、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2020年度決算90.00萬元，與2020年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算90.00萬元，與2020年年初預算持平。
4、"資源勘探工業資訊等支出"(類)2020年度決算1069.34萬元，比2020年年初預算增加93.03萬元，增長9.53%。其中：
"製造業"(款)2020年度決算1069.34萬元，比2020年年初預算增加93.03萬元，增長9.53%。主要原因：落實全市調整政策。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11038.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬4個行政單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數37.67萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算65.69萬元減少28.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數8萬元減少8萬元。主要原因：受疫情影響，壓縮出國費用；2020年無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2020年決算數0.96萬元，比2020年年初預算數3.69萬元減少3萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出。2020年公務接待費主要用於接待外單位到校交流研討、指導學院教育教學工作等。公務接待23批次，公務接待206人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數36.71萬元，比2020年年初預算數54萬元減少17.29萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數17.20萬元，比2020年年初預算數17.20萬元，與預算持平。2020年購置(更新)1輛，車均購置費17.20萬元。公務用車運作維護費2020年決算數19.52萬元，比2020年年初預算數36.80萬元減少17.28萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務用車運作維護費支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.11萬元，公務用車維修8.25萬元，公務用車保險5.58萬元，公務用車其他支出1.57萬元。2020年公務用車保有量15輛，車均運作維護費1.30萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1472.70萬元，其中：政府採購貨物支出917.73萬元，政府採購工程支出401.74萬元，政府採購服務支出153.23萬元。授予中小企業合同金額1279.95萬元，佔政府採購支出總額的86.91%，其中：授予小微企業合同金額872.07萬元，佔政府採購支出總額的59.22%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛15台，290.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設備54台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本單位不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京時尚控股有限責任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，佔部門項目總數的88.89%，涉及金額4341.44萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額155.243634萬元，評價得分在90(含)-100分的0個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目15個，涉及金額4186.195575萬元，評價得分在90(含)-100分的13個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的1個、評價得分在60分以下的0個。評價結果評價結果總體良好，基本上達到了項目預期績效目標。受疫情影響有2個項目未執行，已由財政核減。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
新媒體技師學院開展部門評價項目1個，為"改善辦學條件-設備購置-網絡中心設備更新"項目。
學院網絡中心始建於2002年，經過2005年的改建和2009年的設備更新，一直運作至今。由於網絡中心建設時間早、建設標準低、運作時間長，網絡中心的環境、設備、設施等均已不能滿足現階段信息化系統運作的要求。尤其伺服器和網路設備老化問題嚴重，導致故障率居高不下，網路中斷、系統崩潰、數據丟失等現象時有發生，給網路管理工作造成沉重負擔，也嚴重影響了學院教學、培訓、辦公等工作的正常開展。急需對相關設備、設施進行更換。為進一步改善教學、培訓、辦公等工作的條件，讓學生、教師有一個良好的教育教學、生活的網路環境以及為了響應國家軟體正版化工作，申請國産辦公軟體。向市財政申請專項經費，用於對網絡中心設備進行更新。
項目主要實施內容為採購並安裝伺服器6台，(CPU升級6塊，記憶體升級6條，硬碟升級12塊，網卡模組6個)，光纖交換機1台(含端口激活1套)，接入交換機5台，存儲1台(網口升級2塊，8TB硬碟升級4塊，1.2TB硬碟升級10塊，其他升級1套，其他升級2根)，虛擬化軟體2套，KVM設備1台，辦公軟體200套。
項目財政批復資金155.24萬元，實際到位155.24萬元，實際資金支出155.14萬元，結余資金0.10萬元為招標結余，已上繳財政。
(二)績效評價工作開展情況；
為深入做好2021年學院績效自評工作，切實增強學院支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益，按照《北京市財政局關於開展2021年績效自評工作的通知》精神，學院高度重視，認真組織2021年績效自評工作。學院聘請第三方機構組織實施，主要工作內容包括項目選擇、編制項目評價工作方案、指標體系編制、資料收集和報告撰寫等。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
"改善辦學條件-設備購置-網絡中心設備更新"項目綜合得分85.14分，其中，項目決策8.74分，管理過程19.20分，項目産出34.20分，項目效益23.00，績效評定結論為"良"。
網絡中心設備更新項目績效評價結論一覽表
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況
項目決策指標，滿分10分，評價得分為8.74分，項目的績效目標設定較為明確，可操作性較強。但是部分指標設置不夠全面，如效益指標僅填報"履職基礎、公共服務能力得到提升"，缺少其他效益的衡量標準，同時缺少可量化的指標，無法充分體現項目想要達到的效益。
2.項目過程情況
管理過程指標，滿分20分，評價得分19.20分，在資金管理方面，項目資金支付手續齊全，會計資訊真實、記錄準確；在項目實施方面，項目執行較為規範，建立了相關管理制度。
3.項目産出情況
項目産出指標，滿分40分，評價得分34.20分，項目産出達到預期目標。網絡中心設備升級項目按預計目標完成了設備升級任務。項目在2020年8月31日完成驗收，驗收合格率100%。在項目執行期間，受新冠疫情的影響，暫緩了項目實施的進度，但是項目完成時間仍然在計劃規定內驗收完成。但購置設備和系統加電試運作測試時間過短，未足3個月。
4.項目效益情況
項目效益指標，滿分30分，評價得分23.00分。學院通過項目的實施保證了各個子系統的協調統一管理，所有伺服器集中管理，節省了設備調試、伺服器定期檢查、維護的時間，提高了檢查效率；合理分配了網路資源的使用及管理工作，通過對接入式交換機管理調試，採用vlan劃分管理各個子網網段，增強了校園局域網的安全性，加強了廣播風暴的防範；提高了校園官網及高技能平臺的訪問量；為後期學院的信息化發展起到了一定的促進作用。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.項目績效目標的指標設置不夠全面、合理
2.實施方案的編制不夠全面
3.驗收程式存在瑕疵
4.項目績效體現不充分
5.滿意度調查分析不夠全面
(六)有關建議。
1.加強績效目標論證和填報
2.加強項目實施方案的編制
3.完善驗收程式
4.加強項目績效資料的收集
5.加強調查問卷的分析
三、項目支出績效自評表
詳見附件。