目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》(京國資農[1995]508號)，北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司下屬兩家全額撥款事業單位，分別為北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校(以下簡稱幹部學校)和北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心(以下簡稱離退休中心)。其中，幹部學校負責為相關單位黨員幹部提供培訓，也為有關單位提供短期職業技能培訓等；離退休中心主要負責管理和服務離退休幹部，為離休及退休幹部進行日常管理與服務，為離退休幹部提供保障服務，協調各種糾紛等。
(二)人員構成情況
北京興東方實業有限責任公司部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制66人，實有人數37人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計1,844.32萬元，比上年增加94.63萬元，增長5.41%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計1,844.32萬元，比上年增加94.63萬元，增長5.41%，其中：財政撥款收入1,844.32萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計1,672.01萬元，比上年增加162.12萬元，增長10.74%，其中：基本支出1,348.54萬元，佔支出合計的80.65%；項目支出323.47萬元，佔支出合計的19.35%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計1,844.32萬元，比上年增加94.63萬元，增長5.41%。主要原因：是人員經費的增加和撫恤金的增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,672.01萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%；教育支出0.36萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出308.37萬元，佔本年財政撥款支出18.44%；衛生健康支出54萬元，佔本年財政撥款支出3.23%；農林水支出1,309.28萬元，佔本年財政撥款支出78.31%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算0萬元，比2020年年初預算增加0萬元，增長0%。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.36萬元，比2020年年初預算減少1.53萬元，下降80.95%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算0.36萬元，比2020年年初預算減少1.53萬元，下降80.95%。主要原因：所屬兩家事業單位除參加專項業務機構組織的培訓外，相關培訓採取單位內部培訓的方式。
3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算308.37萬元，比2020年年初預算減少2.36萬元，下降0.76%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2020年度決算199.74萬元，比2020年年初預算減少10.99萬元，下降5.22%。主要原因：去世的離休人員增加，離休工資減少。
“撫恤”(款)2020年度決算108.63萬元，比2020年年初預算增加8.63萬元，增長8.63%。主要原因：去世的離休人員增加，撫恤金增加。
4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算54萬元，比2020年年初預算增加0萬元，增長0%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算54萬元，比2020年年初預算增加0萬元，增長0%。
5、“農林水支出”(類)2020年度決算1309.28萬元，比2020年年初預算增加13.35萬元，增長1.03%。其中：
“事業運作”2020年度決算1309.28萬元，比2020年年初預算增加13.35萬元，增長1.03%。主要原因：人員變動造成工資、物業補貼及採暖補貼增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,348.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出788.87萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出53.55萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出506.12萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數6.75萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算14.9萬元減少8.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2020年決算數0.14萬元，比2020年年初預算數0.36萬元減少0.22萬元。主要原因：控制壓縮開支。2020年公務接待費主要用於單位內部活動與接待離退休幹部。公務接待41批次，公務接待51人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數6.61萬元，比2020年年初預算數14.54萬元減少7.93萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加0萬元。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數6.61萬元，比2020年年初預算數14.54萬元減少7.93萬元，主要原因：2019年底單位加油卡中尚有結余資金未用完。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，加油卡當年沒有新增充值，使用以前年度加油卡結余，公務用車維修2.79萬元，公務用車保險3.39萬元，公務用車其他支出0.43萬元。2020年公務用車保有量8輛，車均運作維護費0.83萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額0萬元。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛8台，218.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京興東方實業有限責任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的14.29%，涉及金額128.48萬元。評價結果:2個均符合部門和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，任務完成品質較高，時效性強。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
北京興東方實業有限責任公司前身是1959年成立的北京市農業機械局，1984年改為北京市農業機械總公司(行政性總公司)，1995年10月經北京市政府授權成為國有資産經營公司，成立北京興東方實業有限責任公司。2000年7月正式實行政企分開，原有農機化管理行政職能劃歸北京市農業局。2008年12月，北京市國有資産監督管理委員會對興東方實業公司和北京汽車工業控股有限責任公司(以下簡稱北汽控股公司)實施重組，將興東方實業公司劃轉給北汽控股公司，由北汽控股公司對興東方公司行使出資人職責，興東方實業公司保留獨立法人地位並改制為一人有限責任公司。興東方實業有限責任公司註冊資本14000萬元，企業類型為有限責任公司(法人獨資)，法定代表人尹傑。
北京興東方實業有限責任公司(本級)負責原事業單位離休幹部工資等支出的發放工作、北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心負責離退休幹部的管理與服務、北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校負責在職幹部的培訓工作。
(二)績效評價工作開展情況；
興東方公司所屬兩個事業單位北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校(以下簡稱“幹部學校”)和北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心(以下簡稱“中心”)，參加預算績效目標評價的項目為幹部學校的辦公用房租和中心的辦公室房租，興東方公司、幹部學校和中心辦公室主任為項目的負責人，兩個項目符合法律法規、相關政策、單位的發展規劃及職責範圍，屬於部門履職所需，不存在與相關部門同類項目或者部門內相關項目重復；在立項上按照規定程式申請立項，審批材料及文件符合相關要求，屬於經常性項目；據此確定的預算績效目標是幹部學校是為了為黨員幹部提供培訓、職業技能培訓等,租用房屋，中心是為了服務和管理離休、退休幹部，而給工作人員租用的辦公室用房。
兩個項目在執行過程中嚴格執行《預演算法》，強化支出責任，加強資金使用效益，對房租項目支出情況開展績效評價。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以上幹部對照績效目標進行參與績效評價。通過開展工作實現績效目標，在2020年度內兩個項目預算執行率達到99.96%，實現績效管理目標。
(三)綜合評價情況及評價結論；
為黨員幹部提供培訓、提供短期職業技能培訓等，為離休幹部提供保障服務，租用房屋；為離休幹部活動，提供保障服務，租用活動用房。品質指標，保證整潔。進度指標，支付房租時間，按照合同約定時間支付。成本指標，房租金額：幹部學校70.08萬元，離休幹部自用辦公用房58.4萬元)，按照市場價格最低。
(四)績效評價指標分析；
1.項目資金到位情況。資金于3月份全部到位。
2.項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
3.項目資金管理情況。有資金管理辦法，資金管理辦法較規範。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
項目實施方案中，項目較為單一，目標內容制定範圍較小，對項目具體實施指導性不強。
(六)有關建議。
我單位將在今後的工作中加強項目自評工作，在今後的預算工作中規範項目填報，重點體現政策目標，突出強調支出效果。嚴肅項目執行管理，加強和改進項目支出預算管理。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。