目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市政府採購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》(京財採購〔2010〕362號)規定，北京市政府採購中心的主要職能、職責是：一是為全市預算單位提供集採目錄內項目採購的組織實施服務；二是為全市、區、中央駐京預算單位提供公務車“一站式”調撥及資金結算服務，負責全市公務車車輛資訊庫數據採集維護工作；三是負責協議供貨和定點服務項目的標前、標中、標後組織管理工作，建立維護協議供貨和定點服務綜合查詢平臺，協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作；四是負責全市涉密政府採購組織實施工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制72人，實有人數69人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計4331.49萬元，比上年增加374.98萬元，增長9.48%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計4027.34萬元，比上年增加115.83萬元，增長2.96%，其中：財政撥款收入4025.39萬元，佔收入合計的99.95%；其他收入1.95萬元，佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計4073.45萬元，比上年增加470.66萬元，增長13.06%，其中：基本支出2453.77萬元，佔支出合計的60.24%；項目支出1619.68萬元，佔支出合計的39.76%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計4320.76萬元，比上年增加366.33萬元，增長9.26%。主要原因：因自身履職業務量增加，在年中調整了部分項目預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出4064.66萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3764.83萬元，佔本年財政撥款支出92.62%；教育支出0.02萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出175.40萬元，佔本年財政撥款支出4.31%；衛生健康支出124.41萬元，佔本年財政撥款支出3.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算3764.83萬元，比2020年年初預算增加819.74萬元，增長27.83%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算3764.83萬元，比2020年年初預算增加819.74萬元，增長27.83%。主要原因：因自身履職業務量增加，在年中調整了部分項目預算。
2、“教育支出”2020年度決算0.02萬元，比2020年年初預算減少5.48萬元，下降99.63%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算0.92萬元，比2020年年初預算減少5.48萬元，下降99.63%。主要原因：疫情影響，嚴格控制培訓費支出。
3.“社會保障和就業支出”2020年度決算175.40萬元，比2020年年初預算減少30.25萬元，下降14.71%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算175.40萬元，比2020年年初預算減少30.25萬元，下降14.71%。主要原因：單位養老保險降費。
4.“衛生健康支出”2020年度決算124.41萬元，比2020年年初預算減少26.05萬元，下降17.31%。其中：
“行政事業單位醫療”2020年度決算124.41萬元，比2020年年初預算減少26.05萬元，下降17.31%。主要原因：醫療保險跨年繳費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2453.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數3.75萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算5.03元減少1.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數1萬元減少1萬元。主要原因：厲行節約，嚴格控制支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數3.75萬元，比2020年年初預算數4.03萬元減少0.28萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數3.75萬元，比2020年年初預算數4.03萬元減少0.28萬元，主要原因：厲行節約，嚴格控制支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.89萬元，公務用車保險0.86萬元，公務用車其他支出0萬元。2020年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.25萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計368.69萬元，比上年減少10.29萬元，減少原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出經費。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額320.68萬元，其中：政府採購貨物支出19.08萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出301.60萬元。授予中小企業合同金額10.43萬元，佔政府採購支出總額的3.25%，其中：授予小微企業合同金額9.28萬元，佔政府採購支出總額的2.89%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛3台，82.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本單位無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市政府採購中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的22%，涉及金額602萬元。評價結果：2個項目績效評價平均得分為92.5分，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標設定合理；年度工作目標明確，組織管理有力，政府採購各項工作順利完成；項目資金管理嚴格落實相關制度規定，資金管理制度較健全；年度績效目標和各項指標總體實現，基本達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。
二、車輛調撥專項業務項目績效評價報告
(一)基本情況
為解決初期公務車政府採購中出現的價格高、品質差及週期長等問題，2005年初按照市財政局的部署要求，中心在騰飛大廈設立公務車“一站式”辦公服務廳，辦理選車驗車、工商驗證、代繳車輛購置稅、車輛保險、牌照領取、辦理車輛行駛證及機動車登記證等服務事項。截止目前服務對象已實現了中央、市本級、區縣三級聯動，資源共用。服務車型擴大到政府採購中標全部車型，不同車型享受相應的折扣。服務工作受到各級領導的好評，王岐山同志對此做過重要批示。“車輛調撥專項業務”項目2020年初預算金額為123萬元，財政撥款到位資金123萬元，年中因工作需要申請追加了財政資金53.37萬元，項目全年總預算176.37萬元。截止2020年12月31日項目資金到位176.37萬元，實際支出136.23萬元，項目結余40.14萬元，結轉至2021年支出。
(二)績效評價工作開展情況
根據績效考評項目評價工作需要準備的資料清單，組織項目部門收集並整理了相關的項目自評資料；根據項目實施內容，制定考評指標體系；根據項目的實際情況及考評工作要求，邀請相關專家組織實施了項目考評會，並由與會專家出具績效考評專家意見。專家認為項目立項程式規範、內容科學合理、預算資金到位及時、能按照計劃得到有效執行，並取得了顯著的社會效益，緊密圍繞“三服務”理念，服務採購人、服務供應商、服務財政預算管理。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
項目綜合得分91.7分，其中：決策9.2分，過程17.4分，産出36.7分，項目綜合績效級別評定結論為“優”。
(四)績效評價指標分析
項目總目標為發揮數量規模優勢，嚴格執行政府採購招標價格。截止至2020年12月31日，公務用車政府採購價格比廠家指導價要低，一定程度減少了採購成本；客戶服務滿意度較高，近乎達到100%服務標準。項目自2005年建設以來，很好解決了政府公務用車採購中出現的價格高、品質差及週期長等問題，極大提高政府採購工作效率。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
在績效評價過程中發現的問題：預算編制準確度及執行率有偏差；項目績效目標申報表指標設計不規範；項目年初設定績效指標未全部完成。原因分析：中心是車輛調撥業務的執行部門，相關的政策導向存在不確定性，無法掌握準確的更新車輛數據，在申報預算時，只能通過預估的方式來申報，影響了預算數據的準確性，也間接影響到預算執行進度。
(六)有關建議
加強預算申報的準確性、合理性，加強業務執行部門與相關政府政策部門的政策導向溝通，增強業務執行部門申報預算的準確性，提高資金使用效益；認真研究項目實施的重大意義，全面設置績效目標；加強預算管理，加快預算執行進度，保障績效目標順利實施；採取切實可行的措施做好服務對象滿意度調查，更好地反映項目實施效果。
三、項目支出績效自評表
填報注意事項：
1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
2.定量指標若為正向指標，則得分計算方法應用全年實際值(B)/年度指標值(A)*該指標分值；若定量指標為反向指標，則得分計算方法應用年度指標值(A)/全年實際值(B)*該指標分值。若年初指標值設定偏低，則得分計算方法應用(全年實際值(B)—年度指標值(A))/年度指標值(A)*100%。若計算結果在200%-300%(含200%)區間，則按照該指標分值的10%扣分；計算結果在300%-500%(含300%)區間，則按照該指標分值的20%扣分；計算結果高於500%(含500%)，則按照該指標分值的30%扣分。
3.請在“偏差原因分析及改進措施”中説明偏離目標、不能完成目標的原因及擬採取的措施。
4.90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。