目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動“三農”工作的重要載體，市供銷社堅持為農、務農、姓農，積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設，在首都經濟社會發展中發揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委託，承擔著代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續堅持為農服務根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持因地制宜、分類指導，圍繞首都核心功能定位，緊抓發展機遇、不斷深化改革，統籌配置資源，加快結構調整，進一步發揮主渠道作用，提升服務功能，把供銷合作社打造成為服務城鄉居民生産生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉提供多領域、多層次、多樣化的綜合服務，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創北京供銷合作事業新局面！
北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經貿高級技術學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業單位。
(二)人員構成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業編制393人，實有人數370人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計13620.71萬元，比上年減少3554.5萬元，下降20.65%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計13054.85萬元，比上年減少3270.33萬元，下降20.03%，其中：財政撥款收入12764.46萬元，佔收入合計的97.78%；上級補助收入0萬元；事業收入123.59萬元，佔收入合計的0.95%；經營收入99.09萬元，佔收入合計的0.76%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入67.71萬元，佔收入合計的0.52%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計12963.53萬元，比上年減少3675.43萬元，下降20.09%，其中：基本支出8370.51萬元，佔支出合計的64.57%；項目支出4497.56萬元，佔支出合計的34.69%;上繳上級支出0萬元；經營支出95.46萬元，佔支出合計的0.74%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計13241.87萬元，比上年減少3605.93萬元，下降21.40%。主要原因：嚴格按照預算管理辦法，精細化預算編制和執行，壓縮基本經費和項目經費收、支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出12589.89萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出12589.89萬元，佔本年財政撥款支出100%；主要是教育支出、社會保障和就業支出、商業服務業等支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算10386.48萬元，比2020年年初預算減少303.37萬元，下降2.84%。其中：
“職業教育”(款)2020年度決算9227.85萬元，比2020年年初預算減少288.22萬元，下降3.03%。主要原因：按照教育教學計劃，調整項目支出。
“進修及培訓”(款)2020年度決算1158.62萬元，比2020年年初預算減少15.15萬元，下降1.29%。主要原因是按照教育教學計劃，調整培訓支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算477.41萬元，比2020年年初預算增加477.41萬元。其中：
“就業補助”(款)2020年度決算477.41萬元，比2020年年初預算增加477.41萬元，主要原因是增加的高技能人才培養補助項目支出。
3.“商業服務業等支出”(類)2020年度決算1427.00萬元，比2020年年初預算增加1137.00萬元。其中：
“商業流通事務”(款)2020年度決算1137萬元，比2020年年初預算增加1137萬元。主要原因是增加涉密支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8127.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬3個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數18.41萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算38.25萬元減少19.84萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數決算數0萬元，當年沒有安排因公出國(境)預算。
2.公務接待費。2020年決算數9.77萬元，比2020年年初預算數12.25萬元減少2.48萬元。主要原因：各單位落實八項規定要求，厲行節約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務接待。2020年公務接待費主要用於學校招生事項。公務接待279批次，3468人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數8.64萬元，比2020年年初預算數26萬元減少17.36萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：2020年度沒有安排公務用車購置預算。公務用車運作維護費2020年決算數8.64萬元，比2020年年初預算數26萬元減少17.36萬元，主要原因：厲行節約，加強維護。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修3.41萬元，公務用車保險2.63萬元，公務用車其他支出2.6萬元。2020年公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1701.56萬元，其中：政府採購貨物支出1120.82萬元，政府採購工程支出520.74萬元，政府採購服務支出60萬元。授予中小企業合同金額859.21萬元，佔政府採購支出總額的50.49%，其中：授予小微企業合同金額478.30萬元，佔政府採購支出總額的28.11%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛13台，267.79萬元(其中工具車3輛，3.95萬元)；單位價值50萬元以上的通用設備23台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.“三農”工作：三農是指農村、農業和農民，所謂“三農”工作，就是指圍繞農業、農村、農民開展工作，主要解決農民增收、農業增長、農村穩定等問題。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市供銷合作總社對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的48%，涉及金額2216.03萬元。其中，部門評價項目2個，涉及金額396.03萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目10個，涉及金額1820.01萬元，評價得分在90(含)-100分的8個、評價得分在80(含)-90分的2個；項目支出績效目標實現情況整體較好，財政資金使用效益得到有效發揮。
二、項目績效評價報告
北京市經貿高級技術學校---網路安全雲計算實訓室項目
(一)基本情況：隨著網路資訊技術的高速發展，物聯網、大數據、人工智慧等新興技術與雲平臺的深度融合，雲平臺正在成為新一代公共基礎設施和創新引擎，因此保障雲平臺網路安全尤為重要。滿足經貿學校網路安全課程、雲計算課程的實訓需求以及進行“一體化”課程教學的需要，經貿學校向市財政局申報2020年度設備購置-網路安全雲計算實訓室項目(以下簡稱“項目”)，用於建設網路安全雲計算實訓室，購置網路安全實訓設備。經市財政局審批通過後，項目予以立項實施。
(二)績效評價工作開展情況：項目2020年度主要工作內容為：通過購置網路安全實訓設備，建設一個實用性與先進性兼顧，以網路安全攻防為核心，集漏洞掃描、web防護、防火牆、入侵檢測、入侵防禦、VPN安全接入，以及雲計算管理、雲虛擬化、雲桌面等各類實訓內容為一體的、貼近網路安全雲計算崗位技能需求的網路安全雲計算實訓室。
截至2020年12月31日，項目按計劃完成了漏洞掃描設備、防火牆、入侵檢測和防禦設備、一體機、雲計算軟體、雲桌面等實訓室設備購置，能夠滿足網路安全雲計算技術實訓教學需要，為教學和一體化課程改革提供了良好的硬體基礎。2020年項目總預算為240.36萬元，均為財政撥款，用於購置以網路安全攻防為核心，集漏洞掃描、web防護、防火牆、入侵檢測、入侵防禦、VPN安全接入，以及雲計算管理、雲虛擬化、雲桌面等為一體的網路安全實訓設備。項目資金于2020年2月19日全部到位，截至2020年12月底，實際支出240.17萬元，招標結余0.19萬元。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)：2020年經貿學校安排240.36萬元支援網路安全實訓設備購置工作，通過購置漏洞掃描設備、防火牆、入侵檢測和防禦設備、一體機、雲計算軟體、雲桌面等網路安全實訓設備，有效滿足了經貿學校網路安全課程、雲計算課程的實訓需求，以及進行“一體化”的課程教學需要。但項目實施還存在個別績效指標設置需進一步完善，過程資料不夠全面規範，效益佐證材料收集力度不足等問題。項目綜合評價得分91.39分，評價等級為“優”。
綜合評價得分情況表
(四)績效評價指標分析：
1.立項依據充分、程式規範，績效指標設置較細化、量化，預算編制科學、資金分配合理，但個別績效指標設置需進一步完善。2.項目財務和業務管理制度健全，預算資金100%到位，預算執行率99.92%，資金使用合法合規，但項目過程管理規範性有待提升。3.項目年度主要産出按照預期目標完成，各項産出品質達標，項目實施過程中採取了一定成本節約措施，但項目整體採購工作完成不夠及時。4.項目實施在滿足網路安全和雲計算的教學需求，提高學生專業技能、培養專業人才等方面取得了顯著效果，但效益佐證材料收集不夠充分，效益實現程度較難量化衡量，受益師生滿意度未進行量化調查。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析：
1.充分做好全過程監控，保障資金投入效益；2.明確責任分工，保障項目順利完成。3.數量指標不夠精簡，效益指標設置有待進一步具體；4.項目過程資料不夠規範、齊全，效益佐證材料收集力度不足。
(六)有關建議。
1.歸納、精簡數量指標，具體、量化效益指標；2.規範項目過程資料，加強效益佐證材料收集力度。
北京市供銷學校--攝影攝像專業調色實訓室項目
(一)基本情況：隨著市場對高品質節目需求的增加，對專業調色師的人才需求也與日俱增，供銷學校缺少專業設備，無法滿足當前攝影攝像專業後期調色課程的教學需要，缺乏實訓環境和教學研究環境。為滿足供銷學校攝影攝像專業課程的實訓需求，強化理論學習與實訓相融合的教育教學活動，幫助國家培養更多後期調色專業人才，供銷學校向市財政局申報2020年度改善辦學條件-設備購置項目-攝影攝像專業調色實訓室(以下簡稱“項目”)，用於建設攝影攝像專業調色實訓室，購置調色專用設備。經市財政局審批通過後，項目予以立項實施。
(二)績效評價工作開展情況：項目2020年度主要工作內容為：通過購置攝影攝像專業調色實訓設備，建設一個可以直觀了解到調色師工作細節，全面掌握調色師崗位技能，培養後期調色專業人才的攝影攝像專業調色實訓室。截至2020年12月31日，已購買學生端調色臺30套、學生端調色軟體30套、學生端主機30台、學生端監視器22台、教師端教學機1台、教師端調色軟體1套、教師端監視器1台、介面箱31套、螢幕31台、交換機1台、教學資源包定制1套、創意雙人組合電腦桌16套、椅子31套，為調色實訓課程開展提供了良好的硬體基礎。2020年項目總預算為155.67萬元，均為財政撥款，用於購置調色臺、調色軟體、主機、監視器、介面箱、螢幕、交換機、教學資源包等實訓設備，完成實訓室佈線、環境改造等基礎建設，為學生提供攝影攝像專業調色實訓室職業技能培訓和實踐環境。項目資金于2020年2月19日到位，截至2020年12月31日，項目資金實際支出147.40萬元，資金使用率94.69%。
(三)綜合評價情況及評價結論：2020年供銷學校安排155.67萬元支援調色實訓室設備購置工作，通過購置調色臺、調色軟體、主機、監視器、介面箱、螢幕、交換機、教學資源包等調色實訓設備，有效滿足了供銷學校攝影攝像後期調色課程的實訓需求。但項目實施還存在個別績效指標設置需進一步完善，過程管理不夠全面規範、過程管控力度尚有不足，設備購置進度滯後、效益佐證材料收集力度不足等問題。項目綜合評價得分89.79分，評價等級為“良”。
綜合評價得分情況表
(五)績效評價指標分析：1.項目根據市財政局要求編制申報材料，立項依據充分、程式規範，績效目標合理，預算編制科學、資金分配合理，但個別績效指標設置需進一步完善。2.項目財務和業務管理制度健全，預算資金100%到位，預算執行率94.69%，資金使用合法合規，但項目過程管理規範性有待提升。3.項目年度主要産出按照預期目標完成，各項産出品質達標，項目實施過程中採取了一定成本節約措施，但項目整體採購工作完成不夠及時。4.項目實施在滿足攝影攝像專業調色教學需求，提高在校學生專業技能、培養專業人才等方面取得了顯著效果，但效益佐證材料收集不夠充分，效益實現程度較難量化衡量，受益師生滿意度未進行量化調查。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析：1.提前做好項目前期規劃，保障資金投入效益；2.明確責任分工，保障項目順利完成；3.績效指標有待進一步完善；4.項目管理有待規範，過程管控力度尚有不足；5.設備購置進度滯後，效益佐證材料收集力度不足。
(六)有關建議：1.加強績效指標設置合理性和可量化性；2.規範項目管理，加強管控力度；3.嚴格監控項目執行進度，加強效益佐證材料收集力度。
三、項目支出績效自評表