目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市水務局是市政府組成部門、設27個內設機構，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規劃與科技處、投資計劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設處、南水北調工程建設處、水利工程運作管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態處、應急與安全管理處、水旱災害防禦處、河長制工作處、財務處、審計處、人事教育處、宣傳處、機關黨委(黨建工作處、團委)、機關紀委、工會和離退休幹部處，紀檢、監察機構按有關規定派駐；我局下屬52個預算單位，分別為北京市水務局機關、首都水資源協調委員會籌備工作辦公室、北京市南水北調工程執法大隊、北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老幹部活動站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務局後勤服務中心、北京市水政監察大隊、北京市水務局黨校、北京市東水西調管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務資訊管理中心、北京市節約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調蓄工程管理處、北京市南水北調資訊中心、北京市南水北調工程拆遷辦公室、北京市南水北調工程品質監督站、北京市南水北調調水運作管理中心、北京市南水北調南幹渠管理處、北京市南水北調大寧管理處、北京市南水北調團城湖管理處、北京市南水北調東幹渠管理處、北京市南水北調水質監測中心、北京市南水北調幹線管理處、北京市水科學技術研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫院、北京市密雲水庫醫院、北京市水利工程品質與安全監督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設與管理事務中心、北京市水務局資産管理事務中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密雲水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務局幼兒園、北京市郊區水務事務中心、北京市水利規劃設計研究院、北京市南水北調工程建設管理中心。
北京市水務局的主要職責：
1.負責保障本市水資源的合理開發和利用。貫徹落實國家關於水務工作的法律、法規、規章、政策和戰略規劃。起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬定相關政策並組織。組織編制水務發展規劃和水資源規劃、河湖流域規劃、南水北調規劃、防洪規劃，參與編制供水規劃、排水規劃並組織實施。
2.組織開展本市水資源保護工作。組織編制並實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，組織開展地下水開發利用和地下水資源管理保護以及地下水超採區綜合治理。
3.負責本市水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理。對地表水和地下水實施監測，發佈水文水資源資訊、情報預報和水資源公報。按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
4.負責本市生活、生産經營和生態環境用水的統籌和保障。負責水資源的統一配置調度和監督管理。組織實施最嚴格水資源管理制度，會同有關部門擬定水資源中長期規劃和年度供求計劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可(含礦泉水和地熱水)和水影響評價(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態環境補償的有關工作。
5.按規定制定本市水務工程建設有關制度並組織實施。負責提出水務領域固定資産投資規模、方向、項目安排建議，承擔水務領域固定資産投資項目的組織實施和監督管理工作。參與水務資金的使用管理。配合有關部門提出有關水務方面的經濟調節政策、措施。
6.負責本市供水、排水行業的監督管理。組織實施排水許可制度。擬定供水、排水行業的技術標準、管理規範並監督實施。組織實施供水、排水行業特許經營。指導農民安全飲水工作。
7.負責本市節約用水工作。擬定節約用水政策，組織編制節約用水規劃，組織制定有關定額、標準並監督實施。組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
8.組織開展本市海綿城市建設工作。組織編制並實施推進海綿城市建設工作的規劃、計劃、政策。組織制定完善海綿城市建設相關技術標準、規程規範，會同有關部門統籌推進海綿城市建設工作。
9.指導監督本市水務工程建設與運作管理。組織實施南水北調北京段幹線及市內配套工程運作和後續工程建設與運作管理。組織協調水利工程徵地拆遷工作。負責水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利工程建設安全、品質監督工作。
10.指導本市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網路建設。指導河湖治理和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負責本市水土保持和水生態保護修復工作。擬定水土保持和水生態保護修復規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，組織重點水土保持建設和水生態保護修復項目的實施。依法承擔水庫、湖泊、河流等管理範圍內濕地保護管理工作。
12.負責本市河長制工作。擬定推進河長制工作的政策建議和工作任務，組織開展督查、考核。
13.指導監督本市水庫移民後期扶持政策的實施。擬定水利工程移民有關政策並監督實施，組織實施水利工程移民安置規劃、驗收、監督評估等制度。協調推進水務區域合作、對口支援與協作工作。
14.負責本市重大涉水違法事件的查處，協調和仲裁跨區水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。
15.依法依規負責本市水務行業安全生産和水務工程的安全監管工作。
16.負責開展本市水務科技和信息化工作。擬定水務行業的技術標準、規程規範並監督實施。組織重大水務科技項目的研發和水務信息化項目的建設，指導科技成果的推廣應用。組織開展水務國際合作與交流。
17.負責落實本市綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水乾旱災害防治規劃和防護標準並指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制防禦洪澇抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程式報批並組織實施。承擔防禦洪水和城市內澇應急搶險的技術支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市水務局部門行政編制153人，實際155人；事業編制5182人，實際4927人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)399人。
離退休人員2906人，其中：離休45人，退休2861人。
(三)本預算年度的主要工作任務
今年工作的主要目標是：全市用水總量控制在42億立方米以內，萬元地區生産總值水耗下降3%左右，全市污水處理率達到94%以上，再生水利用量達到11.5億立方米，完成建安投資100億元，水資源保障能力和水生態環境品質進一步提升。重點做好十方面工作：
1.堅持規劃引領，著力落細落實最嚴格水資源管理制度；
2.堅持節水優先，著力加快節水型社會建設；
3.堅持城鄉統籌，著力補強城鄉供水短板；
4.堅持治污為本，著力提升河湖水環境品質；
5.堅持設施先行，著力做好重點區域和重要活動水安全服務保障；
6.堅持保護優先，著力加強水生態修復和恢復；
7.堅持安全底線，著力抓牢水旱災害防禦和安全生産行業監管；
8.堅持為民導向，著力滿足市民親水新需求；
9.堅持河長統領，著力強化涉水事務綜合監管；
10.堅持深化改革，著力提高水務服務效能。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算784913.05萬元，比2018年706453.6萬元增加78459.44萬元，增長11.11%。其中：財政撥款557941.23萬元，比2018年586587.39萬元減少28646.16萬元，主要是減少南水北調調水資金年初預算批復金額；統籌使用結余資金安排預算6470.26萬元，比2018年2749.37萬元增加3720.89萬元，主要是按照盤活存量資金政策措施要求，各單位使用結存的事業基金安排部分項目；其他資金220501.56萬元，比2018年117116.84萬元增加103384.72萬元，主要是結轉繼續使用的財政性資金較多。
2019年支出預算784913.05萬元，比2018年706453.60萬元增加78459.45萬元，增長11.11%。其中：基本支出預算158172.43萬元，佔總支出預算20.15%，比2018年150418.96萬元增加7753.48萬元，增長5.15%；主要原因是人員經費正常增長、與原南水北調辦及辦屬單位合併；項目支出預算542637萬元，佔總支出預算的69.13%，比2018年490321.81萬元增加52315.2萬元，增長10.67%，主要是按照機構改革要求，與原南水北調辦及辦屬單位合併編制新的水務局部門預算。部門預算項目主要是南水北調調水經費、污水處理廠運作經費、市屬水利工程日常養護維修經費、南水北調幹線工程及北京市內配套工程日常養護維修經費、信息化運作維護經費、臨時治污設施運作經費、依法行政經費、辦公及通用設備更新購置經費等；事業單位經營支出84103.61萬元，佔總支出預算的10.72%，比2018年65712.83萬元增加18390.78萬元，增長27.99%，主要是所屬設計院、水科院等差額單位增加經營支出。
三、主要支出情況
部門預算財政撥款支出557941.23萬元，其中基本支出153366.66萬元，項目支出404574.57萬元。
按支出功能分類包括教育支出9721.64萬元，社會保障和就業支出15140.83萬元，醫療衛生與計劃生育支出2433.79萬元，城鄉社區支出35581.64萬元，農林水支出495063.34萬元。上述功能分類教育支出為保障所屬中專、黨校、幼兒園等教育機構的日常運作，社會保障和就業支出為財政負擔的部分離休人員、職工養老保險、職業年金等支出，醫療衛生與計劃生育支出為所屬水利醫院和密雲水庫醫院發生的支出，城鄉社區支出為污水處理設施建設和運營支出，農林水支出為水利部門及所屬單位機構運作保障和項目資金髮生的支出。
部門預算項目支出主要是用於南水北調調水經費、污水處理廠運作經費、市屬水利工程日常養護維修經費、南水北調幹線工程及北京市內配套工程日常養護維修經費、信息化運作維護經費、臨時治污設施運作經費、依法行政經費、業務宣傳、科研培訓、辦公及通用設備更新購置經費等方面。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市水務局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括51個所屬單位。北京市水利規劃設計研究院2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算1169.94萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少244.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數177萬元，比2018年預算數153萬元增加24萬元，主要原因：按照機構改革要求，與原南水北調辦及辦屬單位合併編制新的水務局部門預算，項目預算合併。2019年因公出國(境)費用主要用於赴境外水務技術和裝備先進的國家和地區以及港澳地區進行技術交流與合作發生的境外住宿費、境外伙食補助費、境外公雜費、境外培訓費、國際旅費、保險簽證等方面。
2.公務接待費。2019年預算數63.42萬元，比2018年預算數121.81萬元減少58.39萬元，主要原因：按照要求壓縮"三公"經費等一般性支出。2019年公務接待費主要用於接待水務系統單位考察學習、專家調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數929.52萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數139.19萬元，比2018預算數157.29萬元減少18.1萬元，主要原因：按照壓縮一般性支出要求，減少車輛購置預算，2019年購置資金主要用於對部分車輛購置時間較早，按照環保要求已不能上路行駛的車輛進行更新,共計更新車輛7輛；公務用車運作維護費2019年預算數790.34萬元，其中：公務用車加油345.16萬元，公務用車維修180.2萬元，公務用車保險154.92萬元，其他110.06萬元。比2018預算數982.68萬元減少192.35萬元，主要原因：由於環保要求，停駛公務車數量增加，公務車運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市水務局部門政府採購預算總額99849.68萬元，其中：政府採購貨物預算5668.55萬元，政府採購工程預算26139.6萬元，政府採購服務預算68041.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
根據《北京市水務局政府購買服務指導性目錄》的內容，2019年我局政府購買服務預算資金總額34185.87萬元，主要用於購買城市污水(再生水)處理設施運作服務方面、監督檢查、培訓等方面。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市水務局部門北京市水政監察大隊、北京市水務局機關行政、首都水資源協調委員會籌備工作辦公室等3家行政單位以及北京市水利基本建設工程品質監督中心站等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1326.21萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目205個，佔全部預算項目641個的31.98%。填報績效目標的項目支出預算375606.1萬元，佔全部項目支出預算的69.22%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市水務局行政事業性收費項目有水土保持補償費、污水處理費。
水土保持補償費,收費依據是《中華人民共和國水土保持法》、《北京市水土保持條例》和《關於印發<北京市水土保持補償費徵收管理辦法>的通知》，執收主體是北京市水務局(根據《北京市水土保持補償費徵收管理辦法》規定，實行市、區兩級分別徵收，北京市水務局僅負責水利部和市級審批的項目)，收費部門(代收單位)是北京市水土保持工作總站，收費標準按照項目不同，分別按面積和量計徵，在2017年7月1日前開工的，每平方米(每立方米)2元(發改價格〔2014〕886號)；以後開工的每平方米(每立方米)1.4元(京發改〔2017〕945號)，2019年收入預計2000萬元。
污水處理費，收費依據是《城鎮排水與污水處理條例》、《污水處理費徵收使用管理辦法》和《北京市污水處理費徵收使用管理辦法》，執收主體是北京市水務局(根據《北京市污水處理費徵收使用管理辦法》規定，實行市、區兩級分別徵收。市水行政主管部門負責組織中心城區污水處理費的徵收工作，即：北京市水務局僅負責中心城區污水處理費徵收)，收費部門(代收單位)是北京市自來水集團、石景山區自來水公司、北京市節約用水管理中心、海澱區節水中心和北京市排水管理事務中心，收費標準是居民1.36元/噸(京發改〔2014〕865號)和非居民3元/噸(京發改〔2016〕612號)，2019年收入預計185000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額783107.58萬元，其中：車輛609台，14407.40萬元；單位價值50萬元以上的通用設備112台(套)、17916.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設備41台(套)、16178.85萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
水利工程日常維修養護：主要工作包括水工建築物維修養護，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養護及景觀提升建設，設備維修養護，變壓器和供電線路代維護，設備設施運作用電、用油費，垃圾消納費，儀器儀錶檢測鑒定費，工程勘察設計、諮詢、招標代理、監理費用，生産和管理用房及附屬設施維修養護，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設施安全鑒定和檢測費等。
第二部分 2019年度部門預算報表