目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市物資有限公司及所屬事業單位2019年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市物資有限公司及所屬事業單位含本級及一個下屬事業單位，本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理，法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。
(二)人員構成情況
北京市物資有限公司及所屬事業單位部門事業編制52人，實際29人；聘用人員15人。離退休人員132人，其中：離休11人，退休121人。
(三)本預算年度的主要工作任務
(1)緊緊圍繞祥龍公司發展大局謀劃推進黨員教育培訓工作，科學制定《祥龍公司2019年度黨員幹部教育培訓工作計劃》，在組織實施培訓過程中，積極探索“三鏈”建設，做到培訓有針對，學習不中斷，效果看得見；廣泛運用研究式、現場式、體驗式、情景模擬式、自主選學等教學方法；嚴格“三制”管理，做到培訓有收穫，效果有追蹤。
(2)緊密對接祥龍公司戰略目標，深入調研企業人才發展需求，依據公司主業特點、各企業實際情況、學員差異化培訓需求等因素，量身定制契合度高的企業管理和專業技術人員培訓與諮詢方案，提升整體培訓品質；加強研究型培訓的實踐和探索，推動效果轉化落地。
(3)結合企業需要和學校發展的新要求，深化落實管理服務品質，在工作的標準化、規範化、科學化上下功夫，在服務的溫暖度、精準度、滿意度上下功夫，提高服務品質；工作中做到情景預設、事先推演、工作前移，保障各項服務工作有序高效。
(4)做好黨校在編人員和離(退)休人員的管理服務工作，規範做好社保、住房公積金、住房補貼、統計等相關工作。
(5)做好轉制單位本級離退休人員的管理工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算2044.31萬元，比2018年2190萬元減少145.69萬元，下降6.65%。其中：財政撥款2043.2萬元，比2018年2190萬元減少146.8萬元；主要原因為：人員減少，相應人員經費及公用經費減少。
統籌使用結余資金安排預算1.11萬元，比2018年0萬元增加1.11萬元；其他資金0萬元。
(二)支出預算説明
(1)基本支出預算2015.14萬元，佔總支出預算98.57%，比2018年2171.82萬元減少156.68萬元，下降7.21%，主要原因為：人員減少，相應人員經費及公用經費減少。
(2)項目支出預算29.17萬元，比2018年18.18萬元增加10.99萬元，增長60.45%，主要原因為：為完成相關的黨幹培訓，增加更新培訓室設備購置項目。
(3)上繳上級支出0萬元
(4)事業單位經營支出0萬元
(6)對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
部門預算項目為改善辦學條件-設備購置-黨性教育培訓室設備購置經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市物資有限公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算8.67萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少18.64萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。本單位無財政撥款安排的因公出國(境)費用。
2。公務接待費。2019年預算數1.68萬元，比2018年預算數1.77萬元減少0.09萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於：黨校日常業務接待。
3。公務用車購置和運作維護費。2019年預算數6.99萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018年預算數17.7萬元減少17.7萬元，主要原因：2019年度未安排公務用車購置；公務用車運作維護費2019年預算數6.99萬元，其中：公務用車燃油3.93萬元，公務用車維修1.26萬元，公務用車保險0.84萬元，其他0.96萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數7.84萬元減少0.85萬元。主要原因：2018年公務用車購置項目，相應産生了車輛購置稅等支出。2019年無此項支出。2019在此減少因素的基礎上又壓縮經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市物資有限公司所屬事業單位部門政府採購預算總額54.70萬元，其中：政府採購貨物預算27.58萬元，政府採購服務預算27.12萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位無政府購買服務
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算29.17萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額573.63萬元，其中：車輛3台，69.98萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京市物資有限公司及所屬事業單位2019年部門預算報表