目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置情況
本部門為1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業。業務涵蓋酒店業，餐飲業，汽車服務業，景區服務業，旅行社等多個行業，由於企業轉制原因，下屬一個預算單位，主要職責是做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護，保障離退休幹部的生活穩定。
(二)單位性質、人員情況
北京首都旅遊集團有限責任公司為國有獨資企業，無事業單位行政編制：部門行政編制0人，實際0人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。
由於企業轉制原因，現有離退休人員33人，其中：離休7人，退休26人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算284.28萬元，比2018年313.23萬元減少28.95萬元，下降9.24%，主要為離休人員去世一人導致。其中：財政撥款284.28萬元，比2018年313.23萬元減少28.95萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，與2018年持平。
(二)支出預算説明
(1)基本支出預算284.28萬元，佔總支出預算100%，比2018年313.23萬元減少28.95萬元，下降9.24%，下降的原因是：離休人員去世一人。
(2)項目支出預算0萬元。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業單位經營支出0萬元。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019無項目支出預算。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的'三公'經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本單位2019年無財政撥款安排的政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2019年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
本單位2019年無項目支出。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額0萬元，其中：車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京首都旅遊集團有限責任公司2019年度部門預算報表