目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務院令第350號)決定，經北京市人民政府批准，在北京市住房資金管理中心的基礎上，對機構和人員進行重組後，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級事業單位。中心設置3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設12個處室和工會；垂直管理20個分支機構(18個管理部和住房公積金貸款中心、結算中心)；下設2個所屬事業單位：北京住房公積金客戶服務中心、北京市住房貸款擔保中心。
北京住房公積金管理中心的主要職責是：
1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；
2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負責北京地區住房公積金的核算；
4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；
5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；
6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心負責住房資金(商品住宅專項維修資金、售後公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：
1.住房資金的建立管理；
2.對住房資金的使用進行監督；
3.對住房資金進行其他日常管理。
(二)人員構成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制589人，實際585人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員143人，其中：離休0人，退休143人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算52751.00萬元，比2018年51930.53萬元增加820.47萬元，增長1.58%。其中：財政撥款52015.12萬元，比2018年51769.65萬元增加245.47萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金735.89萬元，比2018年160.87萬元增加575.02萬元。
(二)支出情況
基本支出預算21378.41萬元，佔總支出預算40.53%，比2018年19656.03萬元增加1722.38萬元，增長8.76 %。增長原因主要是工資相關標準調整、各類社保費用增長致使人員經費提高。
項目支出預算31372.59萬元，比2018年32274.50萬元減少901.91萬元，下降2.79%，減少原因主要是樹立過"緊日子"的思想，對項目經費預算規模進行了壓減。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為"2019公積金貸款資産委託管理費"、"2019年業務用房租賃相關費用"、"綜合資訊系統升級改造"等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京住房公積金管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅為單位本級。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算506.54萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加267.91萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2019年預算數26.75萬元，比2018年預算數26.83萬元減少0.08萬元，主要原因是地區之間旅費差異所致；2019年因公出國(境)費用主要用於因公出國學習交流等方面。
2.公務接待費。2019年預算數1.90萬元，比2018年預算數2.00萬元減少0.10萬元，主要原因是進一步落實厲行節約有關規定，嚴格預算執行要求，控制預算支出。2019年公務接待費主要用於接待外省市住房公積金中心交流學習等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數477.89萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數344.32萬元，比2018年預算數67.83萬元增加276.49萬元，主要原因是管理中心車改後國Ⅰ國Ⅱ排放標準的車輛停止使用，2019年管理中心計劃更新購置公務用車；公務用車運作維護費2019年預算數133.56萬元，其中：公務用車加油45.89萬元，公務用車維修38.00萬元，公務用車保險31.47萬元，其他18.20萬元，比2018年預算數141.97萬元減少8.41萬元，主要原因是嚴格落實勤儉節約的要求和公務用車管理規定。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京住房公積金管理中心政府採購預算總額2119.42萬元，其中：政府採購貨物預算985.08萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1134.34萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目39個的35.90%。填報績效目標的項目支出預算29351.11萬元，佔全部項目支出預算的95.71%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(五)國有資産佔用情況説明
截至2018年底，本部門固定資産總額12691.00萬元，其中：車輛50台，1053.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)、1254.74萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
住房公積金:是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2019年部門預算報表