目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市人民政府辦公廳等四部門公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等4家行政單位及北京市人民政府辦公廳所屬4家事業單位。(北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經費)。
北京市人民政府辦公廳是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構；北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責本市外事和港澳事務的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作，負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織實施評比表彰工作。
(二)人員構成情況
北京市人民政府辦公廳等四部門行政編制372人，實有人數371人；事業編制238人，實有人數163人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計37814.12萬元，比上年減少16635.38萬元，下降30.55%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計36393.27萬元，比上年減少14617.03萬元，下降28.66%，其中：財政撥款收入36258.23萬元，佔收入合計的99.63%；經營收入33.33萬元，佔收入合計的0.09%；其他收入101.71萬元，佔收入合計的0.28%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計34298.09萬元，比上年減少11705.5萬元，下降25.44%，其中：基本支出23767.98萬元，佔支出合計的69.30%；項目支出10496.78萬元，佔支出合計的30.60%；經營支出33.33萬元，佔支出合計的0.10%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計37263.63萬元，比上年減少13691.02萬元，下降26.87%。主要原因：一是厲行勤儉節約，壓減一般性支出。二是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，2019年原北京市人民政府法制辦公室、北京市農村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等部門財政撥款收入、支出劃轉。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出33849.08萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出26458.87萬元，佔本年財政撥款支出78.17%；教育支出71.35萬元，佔本年財政撥款支出0.21%；社會保障和就業支出2767.13萬元，佔本年財政撥款支出8.17%；衛生健康支出1259.11萬元，佔本年財政撥款支出3.72%；城鄉社區支出757.97萬元，佔本年財政撥款支出2.24%；其他支出2534.65萬元，佔本年財政撥款支出7.49%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2019年度決算26458.87萬元，比2019年年初預算減少2669.65萬元，下降9.17%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算26458.87萬元，比2019年年初預算減少2669.65萬元，下降9.17%。主要原因：落實厲行節約，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2019年度決算71.35萬元，比2019年年初預算減少110.02萬元，下降60.66%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算71.35萬元，比2019年年初預算減少110.02萬元，下降60.66%。主要原因：落實厲行節約，減少培訓任務。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算2767.13萬元，比2019年年初預算減少373.67萬元，下降11.90%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算2583.04萬元，比2019年年初預算減少557.76萬元，下降17.76%。主要原因：一是按照政策要求，機關事業單位養老保險繳費比率降低，減少養老保險支出；二是因人員變動導致實際支出減少。
“撫恤”2019年度決算184.09萬元，比2019年年初預算增加184.09萬元，增長100%。主要原因：按照相關政策，年度內追加逝世人員撫恤金。
4、“衛生健康支出”2019年度決算1259.11萬元，比2019年年初預算減少45.99萬元，下降3.52%。其中：
“行政事業醫療”2019年度決算1259.11萬元，比2019年年初預算減少45.99萬元，下降3.52%。主要原因：因在職人員變動導致實際支出減少。
5、“城鄉社區支出”2019年度決算757.97萬元，比2019年年初預算增加757.97萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”2019年度決算757.97萬元，比2019年年初預算增加757.97萬元，增長100%。主要原因：年度內追加涉密項目經費。
6、“其他支出”2019年度決算2534.65萬元，比2019年年初預算增加2534.65萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2019年度決算2534.65萬元，比2019年年初預算增加2534.65萬元，增長100%。主要原因：年度內追加涉密項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2019年度無政府性基金預算
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23767.47萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬3個行政單位、2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數902.79萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算數1726.98萬元減少824.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數35.50萬元，比2019年年初預算數78.30萬元減少42.8萬元。主要原因：落實厲行節約，減少出國任務；2019年因公出國(境)費用主要用於推動與華盛頓友城務實合作，推進環球影城項目交流、創新社會治理專題培訓、應對人口老齡化政策及養老服務體系建設培訓、公共政策評估及智庫作用培訓、國際交往中心建設與國際化服務環境能力提升培訓等方面，2019年組織因公出國(境)團組10個、14人次，每人平均因公出國(境)費用2.54萬元。
2、公務接待費。2019年決算數2.71萬元，比2019年年初預算數290.05萬元減少287.34萬元。主要原因：嚴格按照中央和北京市相關規定控制公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於接待外省市代表團來京學習、調研時接待費用。公務接待29批次，公務接待264人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數864.59萬元，比2019年年初預算數1358.63萬元減少494.04萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數230.22萬元，比2019年年初預算數247.41萬元減少17.19萬元。主要原因：因車輛採購價格變動，導致實際支出減少。公務用車運作維護費2019年決算數634.37萬元，比2019年年初預算數1111.22萬元減少476.85萬元，主要原因：落實厲行節約，壓縮公務用車運作維護費。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油222.56萬元，公務用車維修110.11萬元，公務用車保險171.92萬元，公務用車其他支出129.78萬元。2019年公務用車保有量(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執行執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)473輛(含市政府外辦10輛公務車輛。因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務用車購置及運作維護費在本決算數據中體現，但資産數在市政府外辦決算數據中體現)，車均運作維護費1.34萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1969.67萬元，比上年減少2740.12萬元，減少原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等部門收入預算劃轉，機關運作經費支出相應減少。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額2095.78萬元，其中：政府採購貨物支出138.15萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1957.63萬元。授予中小企業合同金額990.65萬元，佔政府採購支出總額的47.27%，其中：授予小微企業合同金額595.16萬元，佔政府採購支出總額的28.40%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛463台，10921.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備13台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算2397.76萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府辦公廳對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的43.59%，涉及金額16934.12萬元[金額為預算調整後金額。]。其中，績效普通評價選取“信息化運維費”項目，涉及金額411.30萬元，評價得分為87.00分，評價等級為“良好”；對16個項目進行了簡易程式評價，評價得分在90-100分(含90分)的9個、評價得分在75-90分(含75分)的7個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目立項背景
為保障市政府辦公廳作為政務中樞的正常運轉，全力做好信息化服務保障工作，不斷鞏固信息化建設成果，市政府辦公廳資訊中心於2018年10月申請設立2019年度“信息化運維費”項目，利用自主管理與運維服務外包相結合的模式，為市領導及市政府辦公廳日常辦公提供信息化服務保障。
2、項目資金情況
2019年度，項目年初預算批復為442.40萬元，全部為財政資金，年中預算調整批復為411.30萬元。截至2019年12月底，項目實際支出金額393.10萬元，預算執行率為95.58%，結余18.20萬元已按要求交回財政。結余的主要原因為：一是1個新建應用系統因技術方案變更，不再需要雲資源；二是搬遷前報廢了一批老舊辦公自動化設備，辦公自動化設備維修維護服務費、配件更換費等比原計劃有所節約。
3、項目主要內容及完成情況
2019年，該項目計劃開展的工作內容主要涉及終端、網路、會議和應用等4個方面6個子項，具體為：
(1)應用系統維護及主機、存儲、基礎軟體維護；
(2)政務雲租用及雲安全服務保障；
(3)辦公自動化設備維護保障；
(4)辦公自動化設備配件更新及耗材保障；
(5)搬遷之前的原辦公區多媒體會議系統運維服務保障；
(6)法律法規數據庫網路版服務保障。
截至2019年12月31日，上述第(1)項、第(5)項工作根據實際情況履行調整報批手續後，相應事項據實調整；第(2)項工作中，1個新建應用系統因技術方案變更，未按原計劃租用政務雲；第(3)項、第(4)項工作涉及的辦公自動化設備維修維護量及配件更新量，由於搬遷前報廢了一批老舊設備，因此與原計劃相比存在差異；其餘工作均按計劃完成。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分87.00分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
項目縱深化績效管理有待加強。作為延續性項目，對項目歷年的實施效果、改進措施等梳理、關注需進一步加強，對辦公設備維修量、配件更新量等影響年度資金規模的關鍵業務數據，需進一步收集、分析、整理，以便為下一年度績效管理工作提供足夠支撐。
(四)建議
注重對項目歷年情況的分析梳理，提高績效管理有效性。進一步樹立“花錢必問效，無效必問責”的績效管理理念，以績效為導向、以績效目標管理為重點，開展相關工作。建議結合歷年實施情況，對於延續性項目，提煉具有代表性、關鍵性及與業務數據關聯緊密的績效指標，系統梳理項目年度需求分析，為開展項目縱深化績效管理夯實基礎。
三、項目績效自評表
