目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2008】16號)，設立北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休幹部處)等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善 北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制170人，實際168人；事業編制37人，實際36人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計30227.49萬元，比上年減少14787.09萬元，降低32.85%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計29959.32萬元，比上年減少10691.05萬元，降低26.30%，其中：財政撥款收入25501.73萬元，佔收入合計的85.12%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入4457.59萬元，佔收入合計的14.88%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計28846.47萬元，比上年減少15861.40萬元，降低35.48%，其中：基本支出7109.11萬元，佔支出合計的24.64%；項目支出21737.36萬元，佔支出合計的75.36%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計25566.56萬元，比上年減少15802.88萬元，降低38.20%。主要原因：響應建設節約型政府的號召，努力壓縮一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出25452.57萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3023.65萬元，佔本年財政撥款支出11.88%；教育支出17.99萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出556.06萬元，佔本年財政撥款支出2.18%；衛生健康支出431.92萬元，佔本年財政撥款支出1.70%；城鄉社區支出21422.95萬元，佔本年財政撥款支出84.17%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算3023.65萬元，比2019年年初預算增加454.08萬元，增長17.67%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款，下同)2019年度決算3023.65萬元，比2019年年初預算增加454.08萬元，增長17.67%。主要原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資政策，2019年人員經費有所增加；二是實有在職人數增加。
2、"教育支出"(類)2019年度決算17.99萬元，比2019年年初預算減少15.35萬元，降低46.03%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算17.99萬元，比2019年年初預算減少15.35萬元，降低46.03%。主要原因：合理安排培訓計劃，努力壓縮培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算556.06萬元，比2019年年初預算減少28.41萬元，降低4.86%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算556.06萬元，比2019年年初預算減少28.41萬元，降低4.86%。
4、"衛生健康支出"(類)2019年度決算431.92萬元，比2019年年初預算減少0.92萬元，降低0.21%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2019年度決算431.92萬元，比2019年年初預算減少0.92萬元，降低0.21%。
5、"城鄉社區支出"(類)2019年度決算21422.95萬元，比2019年年初預算減少871.51萬元，降低3.91%。其中：
"城鄉社區管理事務"(款)2019年度決算16180.04萬元，比2019年年初預算減少870.73萬元，降低5.11%。主要原因：合理安排資金，努力壓縮一般性支出。
"城鄉社區環境衛生"(款)2019年度決算5242.91萬元，比2019年年初預算減少0.78萬元，降低0.01%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
我單位2019年度無政府性基金預算。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7105.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個行政單位、3個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數21.99萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算28.80萬元減少6.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數18.02萬元，比2019年年初預算數18.97萬元減少0.95萬元。2019年因公出國(境)費用主要用於學習借鑒國外大中型交通樞紐地區的城市規劃、技防物防及交通組織管理等方面，2019年組織因公出國(境)團組1個、4人次，每人平均因公出國(境)費用4.51萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0.33萬元減少0.33萬元。主要原因是響應建設節約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。2019年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數3.97萬元，比2019年年初預算數9.50萬元減少5.53萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數3.97萬元，比2019年年初預算數9.50萬元減少5.53萬元，主要原因是響應建設節約型政府號召，努力壓縮公務車運維開支，單車運維費用降低。2019年公務用車運作維護費中，公務用車維修0.01萬元，公務用車保險3.15萬元，公務用車其他支出0.81萬元。2019年公務用車保有量12輛，車均運作維護費0.33萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計641.29萬元，比上年減少51.34萬元，主要原因：響應建設節約型政府的號召，努力壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額7137.95萬元，其中：政府採購貨物支出139.97萬元，政府採購工程支出500.12萬元，政府採購服務支出6497.86萬元。授予中小企業合同金額6469.45萬元，佔政府採購支出總額的90.63%，其中：授予小微企業合同金額2358.47萬元，佔政府採購支出總額的33.04%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛16台(含清掃保潔專用車4輛)，350.47萬元，單位價值50萬元以上的專用設備49台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算682.60萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京西站地區管理委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的30.00%，涉及金額5,375.68萬元。其中：普通程式評價項目"西站地區環境衛生作業及保障經費"，得分88.99分，評價等級"良好"。簡易程式評價項目"信息化工作經費"，得分91.18分，評價等級"優秀"。具體評價結果見下表。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.立項背景
北京西站地區管理委員會(以下簡稱"西站地區管委")根據北京市市政管理委員會《關於移交西站地區環境衛生管理工作的批復》(京政管字〔2000〕130號)，自2000年8月1日起，依照《北京市城市市容環境衛生條例》和有關規定負責本轄區內的環境衛生管理和作業。並根據北京市財政局《關於將北京西站環境衛生管理所環境衛生作業經費納入正常部門預算的請示》(京財行〔2007〕1571號)，將西站地區環衛作業經費作為年度例行性項目納入正常部門預算。確保北京西站地區環境衛生服務中心(簡稱"環衛中心")能夠有效履行職能，開展年度西站地區環境衛生服務保障工作任務，為過往旅客提供乾淨整潔的出行環境，具體由環衛中心每年具體實施"西站地區環境衛生作業及保障經費"項目。
2.項目主要內容
出站系統保潔及維護管理經費；廣場道路保潔及維護管理經費；公廁保潔及維護管理經費；垃圾處理中心保潔及維護管理經費；重點時期保潔；環衛中心設備設施運作維護；垃圾處理中心壓縮設備及2號吊裝間設備運作維護；地區9對水衝式公廁通風除臭設備運作維護；地區垃圾處理中心稱重系統改造費；地區保潔作業供水、供暖和地區垃圾清運費共11項內容。
3.項目資金情況
該項目資金批復5200.32萬元，全部為財政資金。截至2019年12月31日，實際到位資金5200.32萬元，實際支出金額為5200.3192萬元，結余資金0.0008萬元，項目資金執行進度99.99%。結余資金已于2019年12月上繳市財政局。
(二)評價結論
"西站地區環境衛生作業及保障經費"項目綜合評價得分88.99分，項目績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.項目預算資金測算依據有待進一步明確
預算編制依據有待充分，項目資金分配科學性有待加強，資金測算依據合理性有待完善。預算批復內容包括出站系統保潔及維護管理經費、廣場道路保潔及維護管理經費和公廁保潔及維護管理經費等11項內容，測算比例、人數、服務範圍有待細化及明確。未根據批復資金、清掃保潔面積、工作量編制預算，缺少項目實施範圍、工作量、服務面積測算依據和採用定額的説明。
2.項目購買服務合同管理需持續細化服務條款
項目個別購買服務合同條款內容有待進一步細化。如，環衛設施設備購置暫未明確具體設施設備購置數量、具體規格型號，需在以後年度實施前期進一步細化。
(四)建議
1.提高預算編制科學性，明確預算資金測算的合理依據
根據項目內容及性質合理測算各項預算，提高準確性，加強財務部門作為預算歸口管理部門提高對預算編制環節的參與和審核，提高預算編制的科學性，針對西站地區環境衛生作業及保障年度需求，依據標準細化預算編制。
2.進一步細化購買服務合同條款
建議持續規範購買服務合同條款管理，持續增強對項目品質、成本的監管工作。明確各項服務內容具體明細，合理界定資金支出邊界，保障財政資金使用效益。
三、項目支出績效自評表
