目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市物資有限公司所屬事業單位含本級及一個下屬事業單位，本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理，法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制52人，實有人數29人；離退休人員65人，其中：離休10人，退休55人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計2138.01萬元，比上年減少115.67萬元，下降5.13%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計2136.90萬元，比上年減少116.78萬元，下降5.18%，其中：財政撥款收入2136.08萬元，佔收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.82萬元，佔收入合計的0.04%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計2101.96萬元，比上年減少120.64萬元，下降5.43%，其中：基本支出2072.92萬元，佔支出合計的98.62%；項目支出29.04萬元，佔支出合計的1.38%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計2136.08萬元，比上年減少117.60萬元，下降5.22%。主要原因：2019年度壓縮一般公用經費開支及其他人員經費減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出2100.03萬元，主要用於以下方面：教育支出1504.18萬元，佔本年財政撥款支出71.63%；社會保障和就業支出595.85萬元，佔本年財政撥款支出28.37%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算1504.18萬元，比2019年年初預算增加56.83萬元，增長3.93%。其中：
"進修及培訓"(款，下同)2019年度決算1504.18萬元，比2019年年初預算增加56.83萬元，增長3.93%。主要原因：落實全市人員經費調整政策。
2、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算595.85萬元，與2019年預算持平。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算595.85萬元，與2019年預算持平。主要用於離退休人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2070.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數5.00萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算8.67萬元減少3.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年預算持平。
2.公務接待費。2019年決算數1.68萬元，與2019年年初預算數1.68萬元持平。2019年公務接待費主要用於中共北京市物資有限公司黨校日常培訓接待。公務接待145批次，公務接待11000人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數3.32萬元，比2019年年初預算數6.99萬元減少3.67萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年預算持平。公務用車運作維護費2019年決算數3.32萬元，比2019年年初預算數6.99萬元減少3.67萬元，主要原因：公務用車報廢後,報廢車輛不再産生相關費用，結余資金上繳財政。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.80萬元，公務用車維修0.06萬元，公務用車保險0.40萬元，公務用車其他支出1.06萬元。2019年公務用車保有量2輛，車均運作維護費1.66萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額79.54萬元，其中：政府採購貨物支出27.93萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出51.61萬元。授予中小企業合同金額9.29萬元，佔政府採購支出總額的11.68%，其中：授予小微企業合同金額0.89萬元，佔政府採購支出總額的1.12%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛2台，37.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市物資有限公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的100%，涉及金額29.17萬元。評價結果評價得分99.96分，情況優秀。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱為《改善辦學條件-設備購置-黨性教育培訓室設備購置》，批復金額29.17萬元，項目期一年。
(二)評價結論
現已完成購置並通過驗收，項目支出29.04萬元,結余資金由市財政局國庫處收回。該項目的實施，對黨校開展各項黨員培訓工作，起到了基礎保障作用。
(三)存在問題
無
(四)建議
無
三、項目支出績效自評表
