目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
本部門內設黨委工作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。系統內有3戶財政預算單位：
(1)北京一商集團有限責任公司本級
(2)北京市商業學校(全額撥款)
(3)北京一商集團有限責任公司幹部學校(全額撥款)
2.部門職責
北京一商集團有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放；北京一商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作；北京市商業學校主要職能是培養中專學歷人才，中級技術人才，2019年度完成中職招生近1000人，年度內落實高水準骨幹專業建設及工程師學院建設，卓越師資團隊建設；按照教育部和市教委2019年工作要求，積極服務首都産業結構調整、京津冀協同發展以及冬奧會的需求，為區域發展提供高精尖人才；高標準做好雲南保山、動海、新疆和田、河北青龍精準扶貧工作；探索服務國家“一帶一路”倡議工作；主動做好與教育部、國資委、市教委、市財政局等上級單位，以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工作，高標準完成上級委託的各項重點任務。
(二)人員構成情況
本部門事業編制418人，實有人數301人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計24105.47萬元，比上年增加3418.32萬元，增長16.52%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計23792.24萬元，比上年增加3191.59萬元，增長15.49%，其中：財政撥款收入19547.20萬元，佔收入合計的82.16%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入4213.63萬元，佔收入合計的17.71%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入31.41萬元，佔收入合計的0.13%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計23825.79萬元，比上年增加3722.42萬元，增長18.52%，其中：基本支出17636.92萬元，佔支出合計的74.02%；項目支出6188.87萬元，佔支出合計的25.98%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計19860.43萬元，比上年增加1223.08萬元，增長6.56%。主要原因：根據學校發展需要，使用財政資金開展本部門工作，2019年教委委託的各項任務、實訓基地建設以及基礎設施改造項目經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出19580.75萬元，主要用於以下方面(按大類)：(1)教育支出18675.67萬元，佔本年財政撥款支出95.38%；(2)社會保障和就業支出851.08萬元，佔本年財政撥款支出4.35%；(3)衛生健康支出54萬元，佔本年財政撥款支出0.27%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算18675.67萬元，比2019年年初預算增加770.55萬元，增長4.30%。其中：
“職業教育”(款)2019年度決算14461.01萬元，比2019年年初預算增加660.11萬元，增長4.78%。主要原因：根據學校發展業務需要，年中追加專項教育教學項目，項目經費預算有所增加。
“進修及培訓”(款)2019年度決算4214.66萬元，比2019年年初預算增加110.44萬元，增長2.69%。主要原因：落實全市調整政策。
2、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預算持平。
3、“衛生健康支出”(類)2019年度決算54萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算54萬元，與2019年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13391.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數74.34萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算75.13萬元減少0.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2019年決算數17.62萬元，比2019年年初預算數18.41萬元減少0.79萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費減少。2019年公務接待費主要用於校企合作單位、扶貧單位業務來訪等接待方面。公務接待345批次，公務接待3665人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數56.72萬元，與2019年年初預算持平。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運作維護費2019年決算數56.72萬元，與2019年年初預算持平。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油24.61萬元，公務用車維修18.95萬元，公務用車保險6.08萬元，公務用車其他支出7.08萬元。2019年公務用車保有量16輛，車均運作維護費3.54萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額5240.82萬元，其中：政府採購貨物支出1778.97萬元，政府採購工程支出1406.87萬元，政府採購服務支出2054.98萬元。授予中小企業合同金額3721.24萬元，佔政府採購支出總額的71%，其中：授予小微企業合同金額1029.51萬元，佔政府採購支出總額的19.64%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京一商集團有限責任公司對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的5.4%，涉及金額836.48萬元。評價得分均在90分以上，評價結果優秀。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱為《2019年高端技術技能人才貫通培養試驗外聘教師經費》，批復金額650萬元，項目期一年。
(二)評價結論
該項目現已順利實施完畢，項目支出565.140612萬元，結余資金由市財政局國庫處收回。該項目的實施，為學生的全面發展提供了有力保障，使學校的教育教學能力得到了大幅提升。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項目支出績效自評表
