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北京京煤集團有限責任公司2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京京煤集團有限責任公司

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  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業和原北京市煤炭總公司及其所屬企業實際佔有的國家資本金作為出資,于2000年9月經北京市人民政府批准組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開採、加工及銷售;負責首都能源應急保障供應;城市服務運營;承擔國有資産保值增值,內設12個部室,分別為:黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監察室、戰略發展部、經營計劃部、財務管理部、人力資源部、安全環保部、法務內控部、不動産管理部、信訪維穩部。所屬兩家預算單位,分別為北京京煤集團地質勘探隊(單位性質:財政補助事業單位)和北京科技高級技術學校(單位性質:財政補助事業單位)。

  1、北京京煤集團地質勘探隊

  北京京煤集團地質勘探隊成立於1952年,主要職責是從事北京地區礦山恢復、地災治理工作。多年來主要承擔為國家和北京地區提供礦産資源的勘察任務、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集、整理等任務。

  2、北京科技高級技術學校

  根據北京市經濟委員會【79】京經字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿辦公室【79】京革財字第71號文件成立,是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要,堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨,不斷改革人才培養模式,把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點,著重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力,為首都經濟建設輸送更多的人才。學校現設有城市軌道交通、樓宇自動控制設備安裝與維護、電氣自動化設備安裝與維修、多媒體製作、幼兒教育等專業。

  (二)人員構成情況

  本部門事業編制483人,實有人數314人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計43,867.61萬元,比上年49,646.82萬元減少5,779.21萬元,下降11.64%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計25,175.48萬元,比上年22,401.54萬元增加2,773.94萬元,增長12.38%,其中:財政撥款收入25,071.22萬元,佔收入合計的99.59%;事業收入41.88萬元,佔收入合計的0.17%;其他收入62.38萬元,佔收入合計的0.24%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計22,503.25萬元,比上年30,501.41萬元減少7,998.16萬元,下降26.22%,其中:基本支出6,553.38萬元,佔支出合計的29.12%;項目支出15,949.87萬元,佔支出合計的70.88%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計43,390.97萬元,比上年49,224.05萬元減少5,833.08萬元,下降11.85%。主要原因:根據職工分流安置實際情況,使用化解煤炭過剩産能補助資金減少。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出22,443.65萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出22,443.65萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2019年度決算5,904.71萬元,比2019年年初預算6,129.22萬元減少224.51萬元,下降3.66%。其中:

  “職業教育”(款)2019年度決算5,904.71萬元,比2019年年初預算6,129.22萬元減少224.51萬元,下降3.66%。主要原因是落實厲行勤儉節約要求,壓縮經費支出。

  2、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算11,733.00萬元,與2019年年初預算11,733.00萬元持平。其中:

  “企業改革補助”(款)2019年度決算11,733.00萬元,與2019年年初預算11,733.00萬元持平。

  3、“資源勘探資訊等支出”(類)2019年度決算4,805.94萬元,比2019年年初預算7,333.15萬元減少2,527.21萬元,下降34.46%。其中:

  “資源勘探開發”(款)2019年度決算2,330.05萬元,比2019年年初預算2,333.15萬元減少3.1萬元,下降0.13%。主要原因是貫徹中央厲行節約精神,嚴格控制費用支出。

  “其他資源勘探資訊等支出”(款)2019年度決算2,475.89萬元,比2019年年初預算5,000.00萬元減少2,524.11萬元,下降50.48%。主要原因是根據職工分流安置實際情況,使用化解煤炭過剩産能補助資金減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本部門本年度無此項支出

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,493.88萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括所屬1個事業單位北京科技高級技術學校。2019年“三公”經費財政撥款決算數4.59萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算44.95萬元減少40.36萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。北京科技高級技術學校2019年無因公出國(境)費用預算,無支出。

  2.公務接待費。2019年決算數0.70萬元,比2019年年初預算數1.90萬元減少1.20萬元。主要原因:北京科技高級技術學校加強公務接待費的控制,減少支出。2019年公務接待費主要用於業務交流接待等。公務接待23批次,公務接待138人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數3.9萬元,比2019年年初預算數43.05萬元減少39.15萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數0萬元,比2019年年初預算數38.25萬元減少38.25萬元,主要原因:因計劃調整,不再購買。公務用車運作維護費2019年決算數3.90萬元,比2019年年初預算數4.80萬元減少0.9萬元,主要原因:貫徹中央厲行節約精神,嚴格控制費用支出。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油0.95萬元,公務用車維修1.83萬元,公務用車保險0.71萬元,公務用車其他支出0.41萬元。2019年公務用車保有量3輛,車均運作維護費1.3萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額963.81萬元,其中:政府採購貨物支出195.44萬元,政府採購工程支出656.16萬元,政府採購服務支出112.21萬元。授予中小企業合同金額963.81萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額307.65萬元,佔政府採購支出總額的31.92%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛16台,499.1萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1台(套),單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門本年度無此項支出

  六、政府購買服務支出説明

  本部門本年度無此項支出

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京京煤集團有限責任公司對2019年度部門項目支出實施了績效評價,評價項目6個,佔總項目18個的33.33%,涉及金額17,308.78萬元,佔項目總資金18,577.18萬元的93.17%。

  經過評價,評價等級為“優秀”的1個,佔評價項目16.67%,評價等級為“良好”的5個,佔評價項目83.33%。

  二、“電梯維保實訓基地建設”項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  1.項目主要內容

  “電梯維保實訓基地建設”項目是電梯維保實訓室改造及購置設備設施,包括:電梯實訓設備(含二層結構直梯實訓設備2/2/2、扶梯實訓設備、4層結構直梯實訓設備4/4/4、4層結構實訓電梯井)、電梯教具組件和電梯實訓室設備安裝基礎改造等三項主要建設內容。

  2.項目立項依據

  項目立項主要以北京科技高級技術學校基本需求和職能職責為依據。

  3.項目背景

  北京科技高級技術學校近年來發展較快,已成為京西地區培養高技能型人才的基地,不僅更多的擔負了滿足區域經濟發展的中職類學制教育實習培訓,近兩年,學校還承擔所在區域內的短期培訓、農民工轉崗、復轉軍人等再就業培訓1500余人次。根據學校“十三五”發展規劃,依託北京京煤集團有限責任公司強勁的發展趨勢,以更好地服務集團、服務社會為目標,以一切為了學生,為了學生一切為出發點和落腳點,為更好的服務學校,服務師生,為學生提供一個合格的安全可靠的教學場所,達到培養更多、更好、更適用的合格人才的目的,因此北京科技高級技術學校組織申報並實施“電梯維保實訓基地建設”項目。

  4.項目資金情況

  該項目年初預算批複數203.66萬元,財政撥款202.57萬元,項目實際支出金額202.57萬元。

  (二)評價結論

  “電梯維保實訓基地建設”項目綜合得分87.95分,其中,項目資金9.95分,産出指標50.00分,效益指標28.00分,項目綜合績效級別評定結論為“良好”。

  (三)存在問題

  項目未能很好的執行滿意度調查,項目建設完成後,校企合作、招生就業及社會培訓的改善情況,服務對象的滿意度等方面均缺少客觀數據支撐。

  (四)建議

  根據項目執行內容,有針對性的設計和執行滿意度調查工作。對工程使用功能情況、工程品質情況等及時收集反饋資訊,在執行滿意度調查工作的同時對調查結果分析整理,使其有效的應用於實際工作之中。

  三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

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