目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京興東方實業有限責任公司下屬兩家全額撥款事業單位，分別為北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校和北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心。其中，幹部學校負責為相關單位黨員幹部提供培訓，也為有關單位提供短期職業技能培訓等；離退休幹部管理服務中心主要負責管理和服務離退休幹部，為離退休幹部提供保障服務，協調各種糾紛等。
(二)人員構成情況
北京興東方實業有限責任公司部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制40人，實有人數23人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度本年收、支總計1,749.69萬元，比上年增加129.79萬元，增長8.01%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計1,749.07萬元，比上年增加129.17萬元，增長7.97%，其中：財政撥款收入1,749.69萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1509.89萬元，比上年增加62.71萬元，增長4.33%%，其中：基本支出1356.10萬元，佔支出合計的89.81%；項目支出153.79萬元，佔支出合計的10.19%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1,749.69萬元，比上年增加129.79萬元，增長8.01%，主要原因是人員經費的增加和撫恤金的增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1509.89萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1.34萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出297.71萬元，佔本年財政撥款支出19.72%；衛生健康支出59.66萬元，佔本年財政撥款支出3.95%；農林水支出1151.18萬元，佔本年財政撥款支出76.24%。一般公共服務支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算0萬元，比2019年年初預算增加0萬元，增長0%。
2、“教育支出”(類)2019年度決算1.34萬元，比2019年年初預算減少0.79萬元，下降37.00%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算1.34萬元，比2019年年初預算減少0.79萬元，下降37.00%。主要原因：所屬兩家事業單位除參加專項業務機構組織的培訓外，相關培訓採取單位內部培訓的方式。
3、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算297.71萬元，比2019年年初預算增加0.81萬元，增長0.27%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算214.27萬元，比2019年年初預算減少1.58萬元，下級0.73%。主要原因：去世的離休人員增加，離休工資減少。
“撫恤”(款)2019年度決算83.44萬元，比2019年年初預算增加2.39萬元，增長2.95%。主要原因：去世的離休人員增加，撫恤金增加。
4、“衛生健康支出”(類)2019年度決算59.66萬元，比2019年年初預算減少12.34萬元，下降17.14%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算59.66萬元，比2019年年初預算減少12.34萬元，下降17.14%。主要原因：去世的離休人員增加，醫療統籌款減少。
5、“農林水支出”(類)2019年度決算1151.18萬元，比2019年年初預算減少192.22萬元，下降14.31%。其中：
“農業”(款)2019年度決算1151.18萬元，比2019年年初預算減少192.22萬元，下降14.31%。主要原因：在職人員變動造成工資、物業補貼及採暖補貼減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1356.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出829.17萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出48.86萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出478.07萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數10.76萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算20.12萬元減少9.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.18萬元，比2019年年初預算數0.36萬元減少0.18萬元，主要原因：減少接待，節約開支。2019公務接待費主要用於單位內部活動與接待離退休幹部。公務接待40批次，公務接待59人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數10.58萬元，比2019年年初預算數19.76萬元減少9.18萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元。2019年購置(更新)0輛。公務用車運作維護費2019年決算數10.58萬元，比2019年年初預算數19.76萬元減少9.18萬元，主要原因：2018年底單位加油卡中尚有結余資金未用完。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.5萬元，公務用車維修2.95萬元，公務用車保險3.49萬元，公務用車其他支出3.64萬元。2019年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於行政運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛8台，218.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京興東方實業有限責任公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30.00%，涉及金額123.08萬元。評價結果：3個均符合部門和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，任務完成品質較高，時效性強。
二、房租項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京興東方實業有限責任公司前身是1959年成立的北京市農業機械局，1984年改為北京市農業機械總公司(行政性總公司)，1995年10月經北京市政府授權成為國有資産經營公司，成立北京興東方實業有限責任公司。2000年7月正式實行政企分開，原有農機化管理行政職能劃歸北京市農業局。2008年12月，北京市國有資産監督管理委員會對興東方實業公司和北京汽車工業控股有限責任公司(以下簡稱北汽控股公司)實施重組，將興東方實業公司劃轉給北汽控股公司，由北汽控股公司對興東方公司行使出資人職責，興東方實業公司保留獨立法人地位並改制為一人有限責任公司。興東方實業有限責任公司註冊資本14000萬元，企業類型為有限責任公司(法人獨資)，法定代表人尹傑。
北京興東方實業有限責任公司(本級)負責原事業單位離休幹部工資等支出的發放工作、北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心負責離退休幹部的管理與服務、北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校負責在職幹部的培訓工作。
(二)評價結論
為黨員幹部提供培訓、提供短期職業技能培訓等，為離休幹部提供保障服務，租用房屋；為離休幹部活動，提供保障服務，租用活動用房。品質指標，保證整潔。進度指標，支付房租時間，按照合同約定時間支付。成本指標，房租金額：幹部學校70.08萬元，離休幹部自用辦公用房48萬元，老幹部活動、辦公使用5萬元)，按照市場價格最低。
(三)存在問題
繼續本著厲行節約的資金使用原則，做好項目預算和支出管理。
(四)建議
我單位將在今後的工作中加強項目自評工作，在今後的預算工作中規範項目填報，重點體現政策目標，突出強調支出效果。嚴肅項目執行管理，加強和改進項目支出預算管理。
三、項目支出績效自評表
