目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《關於同意調整市直機關工委黨校機構編制的函》(京編辦事[2009]113號)及《中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校職能設置、內設機構和人員編制規定》(京直髮[2010]6號)，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個職能部室。
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校。無下屬單位。
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校主要職責為：承擔市直機關處級以上幹部及中青年後備幹部的培訓任務；承擔市直系統專職黨務幹部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓任務；承擔北京市處級副職公務員任職和公務員初任的培訓任務；承擔幹部繼續教育和業務技能培訓任務；承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制56人，實有人數51人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計3221.35萬元，比上年增加108.59萬元，增長3.49%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計3127.26萬元，比上年增加52.57萬元，增長1.71%，其中：財政撥款收入3127.26萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計3096.27萬元，比上年增加235.93萬元，增長8.25%，其中：基本支出1637.83萬元，佔支出合計的52.9%；項目支出1458.44萬元，佔支出合計的47.1%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計3206.35萬元，比上年增加126.59萬元，增長4.11%。主要原因是2019年落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2019年人員經費有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出3082.77萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出3082.77萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2019年度決算3082.77萬元，比2019年年初預算減少426.69萬元，下降12.16%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算3082.77萬元，比2019年年初預算減少426.69萬元，下降12.16%。主要原因：一是培訓計劃調整相應減少了項目經費支出；二是厲行勤儉節約，嚴格控制了會議費、差旅費、培訓費等公用經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1637.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數33.61萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算42.29萬元減少8.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數6.29萬元減少6.29萬元。主要原因：因公出國(境)參團未能成行，因公出國(境)費用未支付。
2.公務接待費。2019年決算數0.23萬元，與2019年年初預算數0.23萬元基本持平。2019年公務接待費主要用於來校辦理各項業務人員工作餐。公務接待27批次，公務接待76人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數33.38萬元，比2019年年初預算數35.77萬元減少2.39萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數25.88萬元，比2019年年初預算數25.89萬元減少0.01萬元。2019年更新公務用車1輛，車均購置費25.88萬元。公務用車運作維護費2019年決算數7.49萬元，比2019年年初預算數9.88萬元減少2.39萬元，主要原因：新購置的車輛于2019年11月到位，相應的公務用車運作維護費減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.8萬元，公務用車維修0.87萬元，公務用車保險1.29萬元，公務用車其他支出0.53萬元。2019年公務用車保有量3輛，車均運作維護費2.50萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額1199.27萬元，其中：政府採購貨物支出151.47萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1047.80萬元。授予中小企業合同金額30.54萬元，佔政府採購支出總額的2.55%，其中：授予小微企業合同金額19.47萬元，佔政府採購支出總額的1.62%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛3台，62.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台；無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2019年，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，佔部門項目總數的100%，涉及金額1475.88萬元。其中，普通程式評價項目3個，涉及金額968.40萬元，評價得分在75-90分(含75分)的3個；簡易程式評價項目16個，涉及金額507.48萬元，評價得分在90分以上的14個，評價得分在75-90分(含75分)的1個，培訓交流項目因未成行項目資金調減為0萬元未評分。
二、教學保障項目績效評價報告
(一)評價對象概況
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校後勤服務部負責具體組織實施工作，主要工作內容為：通過在後勤服務保障工作中引入物業公司作為後勤保障實體承擔相應的餐飲服務、客房服務、會議服務、校內綠化、室內保潔、維修維保、安全保衛等工作，為學員學習和生活提供良好的後勤保障，保證幹部教育培訓工作的正常開展，進一步滿足工委黨校教育教學培訓需求。
項目申請2019年-2020年總預算669.96萬元，其中：2019年預算資金558.30萬元，2020年預算資金111.66萬元。截至2019年12月31日，項目實際支出556.42萬元，主要用於支付物業服務費和維修材料費，2019年度預算結余資金1.88萬元，預算執行率為99.67%。
(二)評價結論
通過評價，本項目綜合得分為86.80分，項目綜合績效評定結論為“良好”。評分情況如下表所示：
(三)存在問題
1.項目績效指標設置不夠全面、合理
項目從服務培訓學員數量、管理服務學校面積等方面設定年度績效目標，具備一定的可考核性，但績效指標設置有待進一步完善，主要體現在：一是，數量指標設置不夠全面，未能覆蓋所有工作內容對應的直接産出，缺乏物業服務配備人員、維修設施設備等與工作內容或資金支出直接相關的數量指標；二是，進度指標僅對遴選服務商時間進行明確，未對各階段工作任務服務週期、維修服務響應時效等設置更為細化、具體的約束指標；三是，效益指標僅設置了“管理的合規性”，指標內容籠統、寬泛，未體現出項目實施對工委黨校後勤保障的實際影響；四是，服務對象定位不夠全面，僅針對參加培訓的學員設置了“學員投訴率”指標，在校教職工等滿意度未納入考量範圍。
2.合同付款管理有待規範
項目2019年度資金支出控制在預算範圍內，且物業管理服務期內總資金支出經結算評審後亦未超出合同約定金額，但資金支付未嚴格按照合同約定執行，2019年12月實際支付資金較合同約定略有增長，主要是用以彌補2020年預算壓減可能帶來的物業服務費尾款不足。該資金支付方式雖未對總資金支出造成實際影響，但不符合合同付款要求，且未及時對相應條款調整簽署補充協議，合同約束力度不足。
(四)建議
1.完善績效指標設置
建議結合項目實施方案和年度工作內容科學、合理設置績效指標，提高績效指標的細化、量化程度：一是，圍繞物業服務工作量、服務人員配備、維修設施設備等細化設置相應的數量指標；二是，從各階段工作開展時限、各項服務內容實施週期、故障響應時間等方面明確具體任務完成時效，以對項目實施有效約束；三是，從餐飲服務、客房會議服務、維修保潔、安全保衛等方面挖掘項目的實施效果，合理設置具體、可衡量的效益指標；四是，從項目工作內容面向的服務群體定位服務對象，確保服務對象覆蓋項目所有受益群體，並針對各類服務對象開展滿意度調查。
2.加強合同付款管理
建議在以後年度項目實施過程中，進一步加強項目資金管理，規範合同付款要求，原則上無特殊情況應嚴格按照合同約定事項執行。針對根據實際工作開展確需調整資金付款方式的情形，可通過簽署補充協議將有關變化事項予以明確説明，提高合同條款的約束力。
三、食堂煙道改造項目支出績效自評表
