目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《關於核定市機關事務管理辦公室及所屬單位機構事業編制的通知》(京編辦[1991]第023號)、《關於調整北京市人民政府機關事務管理辦公室內設機構的通知》(京編辦事[2008]36號)、《關於同意調整市政府辦公廳所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]84號)、《關於同意為北京市人民政府機關事務管理辦公室增設衛生防疫處有關事項的函》(京編辦事[2015]56號)和《關於調整市機關事務局所屬事業單位設置的通知》(京編辦事[2019]95號)的批復意見，北京市人民政府機關事務管理辦公室(以下簡稱"管理辦")，為全額撥款副局級事業單位，隸屬市政府機關事務管理局。內設機構11個，分別為：綜合處、槐柏樹街辦公區管理處、中環辦公樓管理處、六里橋辦公區管理處、南禮士路辦公區管理處、財務處、人事處、機關黨委、機關工會、衛生防疫處、老幹部處(副處級)。其下設四個預算單位，分別為北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)、北京市人民政府機關事務管理辦公室中環辦公樓、北京市人民政府機關事務管理辦公室六里橋辦公區管理處、北京市人民政府機關事務管理辦公室幼兒園。
主要職責：1.負責為在中環辦公樓辦公區、槐柏樹街辦公區、六里橋辦公區和南禮士路辦公區辦公的部門和單位提供機關事務服務保障。2.負責管理辦的經費管理、資産管理等工作。3.協助局機關管理市委機關幼兒園和市政府機關幼兒園。4.協助做好局離退休人員事務管理工作。5.承擔局交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市人民政府機關事務管理辦公室部門事業編制202人，實有人數145人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計24064.94萬元，比上年增加4352.48萬元，增長22.08%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計23771.46萬元，比上年增加4498.21萬元，增長23.34%，全部為財政撥款。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計23885.36萬元，比上年增加4344.76萬元，增長22.23%，其中：基本支出16349.42萬元，佔支出合計的68.45%；項目支出7535.94萬元，佔支出合計的31.55%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計23807.42萬元，比上年增加4309.94萬元，增長22.11%。主要原因：2019年臨時新增後勤服務保障對象，導致相應費用增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出23627.84萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出18513.68萬元，佔本年財政撥款支出78.36%；教育支出1176.95萬元，佔本年財政撥款支出4.98%；社會保障和就業支出328.48萬元，佔本年財政撥款支出1.39%；農林水支出2.06萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；資源勘探資訊等支出149.17萬元，佔本年財政撥款支出0.63%；其他支出3457.50萬元，佔本年財政撥款支出14.63%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2019年度決算18513.68萬元，比2019年年初預算增加943.71萬元，增長5.37%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"2019年度決算18513.68萬元，比2019年年初預算增加943.71萬元，增長5.37%。主要原因：2019年新增市政務服務管理局和市醫療保障局開辦運作費支出。
2、"教育支出"2019年度決算1176.95萬元，比2019年年初預算增加45.29萬元，增長4%。其中：
"普通教育"2019年度決算1173.08萬元，比2019年年初預算增加55.86萬元，增長5%。
"進修及培訓"2019年度決算3.87萬元，比2019年年初預算減少10.57萬元，下降73.2%。主要原因：貫徹落實八項規定、減少培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"2019年度決算328.48萬元，比2019年年初預算增加61.19萬元，增長22.89%。其中：
"行政事業單位離退休"2019年度決算205.44萬元，比2019年年初預算減少61.85萬元，下降23.14%。主要原因：2019年離退休人數正常減少。
"撫恤"2019年度決算123.04萬元，比2019年年初預算增加123.04，增長100%。主要原因：2019年發放去世人員撫恤金。
4、"農林水支出"2019年度決算2.06萬元，與2019年年初預算持平。
5、"資源勘探資訊等支出"2019年度決算149.17萬元，與2019年年初預算持平。
6、"其他支出"2019年度決算3457.50萬元，比2019年年初預算增加3457.5萬元，增長100%。主要原因：2019年臨時新增後勤服務保障對象，導致相應費用支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出16091.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬4個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數25.43萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算43.51萬元減少18.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數4.59萬元減少4.59萬元。主要原因：貫徹落實八項規定壓縮因公出國(境)費用支出。
2.公務接待費。2019年決算數16.90萬元，比2019年年初預算數19.16萬元減少2.26萬元。主要原因：貫徹落實八項規定壓縮公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於接待工作餐。公務接待450批次，公務接待4910人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數8.54萬元，比2019年年初預算數19.76萬元減少11.22萬元。其中，公務用車運作維護費2019年決算數8.54萬元，比2019年年初預算數19.76萬元減少11.22萬元，主要原因：貫徹落實八項規定減少公務用車出行次數。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修2.84萬元，公務用車保險2.83萬元，公務用車其他支出0.87萬元。2019年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.07萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0萬元，比上年減少30.32萬元。原因：北京市城鄉結合部建設領導辦公室2019年決算不在本部門反應。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額5545.62萬元，其中：政府採購貨物支出935.34萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4610.28萬元。授予中小企業合同金額4599.07萬元，佔政府採購支出總額的82.93%，其中：授予小微企業合同金額132.90萬元，佔政府採購支出總額的2.4%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛8台，157.97萬元。單位價值50萬元以上的通用設備26台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務統計範圍。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2019年，北京市人民政府機關事務管理辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的28.00%。其中，選取"中環辦公樓後勤服務保障經費"項目進行普通程式評價，項目涉及金額696.22萬元，評價得分為92.00分，評價等級為"優秀"；選取"市政服務中心大樓後勤服務保障經費"項目進行簡易程式評價，項目涉及金額886.24萬元，評價得分為91.10分，評價等級為"優秀"。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
中環辦公樓是北京市人民政府機關事務管理辦公室(以下簡稱"市政府機關事務管理辦")的四個主要辦公地點之一，專門成立中環辦公樓管理處(以下簡稱"中環管理處")作為市政府機關事務管理辦的內設機構，承擔中環辦公樓行政管理和後勤保障工作。後勤服務保障工作是為了保證市政府機關事務管理辦各項職能工作的順利進行，提高後勤管理能力，充分發揮後勤部門的管理服務和後勤保障職能作用，更好地為管理辦職工提供全面、高效的優質服務，為市政府機關事務管理辦工作的順利開展發揮重要作用而開展。2019年中環管理處繼續申請"中環辦公樓後勤服務保障經費"項目，經由市政府機關事務管理辦部門預算申報該項目，並將此項目列入2019年度部門重點工作，旨在切實加強機關後勤服務和管理，提高機關餐飲服務品質。
2.項目資金情況
2019年，該項目預算批復金額497.44萬元，全部為財政資金，年中追加預算資金198.78萬元，預算調整後項目預算批復金額為696.22萬元。截至2019年12月31日，項目實際支出696.22萬元，預算執行率為100%。
3.項目主要內容及完成情況
2019年，該項目計劃內容主要包括與北京明帝餐飲管理有限公司簽訂委託服務合同，委託對方負責中環辦公樓的日常供餐服務，為中環辦公樓機關工作人員提供工作日的早餐、中餐、晚餐服務；負責休息日和節假日為部分值班、加班人員提供就餐服務；負責為應急工作人員提供24小時供餐服務；服務餐廳地點包括中環辦公樓四層第一餐廳、中環辦公樓四層第二餐廳、清真餐廳和中環辦公樓地下一層綜合值班餐廳，確保中環辦公樓全年正常供餐，保證餐品及服務品質穩定，實現中環辦公樓四個餐廳每天約2000余人次就餐需求，提供餐品品質及服務均達到ISO9001:2015品質管理體系、HACCP認證體系和食品衛生監督量化分級三星B級標準，保障機關人員的安全用餐，就餐人員滿意度達96.2%。
截至2019年12月31日，上述工作均按計劃完成。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分92.00分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目目標的個別分解性指標有待進一步加強
項目雖然確定了中環辦公樓後勤服務保障經費的主要用途是確保中環辦公樓全年正常供餐，保證餐品及服務品質穩定，滿足中環辦公樓四個餐廳每天約2000余人次就餐需求，但是沒有建立明確的分目標，包括菜品品質、食品安全、衛生檢查、服務品質等不同方面的具體指標，不利於後勤服務保障經費的後期考核和管理。
2.安全檢查的後續監督措施有待加強
針對中環辦公樓餐廳每週一次的安全檢查，應制定合理有效的監控措施，例如《衛生、安全自檢統計表》除列明檢查問題外，還應對發現問題進行及時整改，及時記錄後續整改和完成情況，便於加強項目後期監督管理。
(四)建議
1.根據項目計劃任務，合理設置個性化績效指標
根據項目資金使用範圍和特點，合理設置個性化績效指標，夯實項目實際執行內容與績效目標、年度預算的匹配性的基礎性工作，以便能夠進一步提高績效目標及指標設置的科學性、準確性，有利於後期考核項目的品質和成效。
2.加強項目後期管理，實現長效發展
建議項目單位加強對安全檢查工作的監督管理，注意收集項目實施過程中的問題，及時記錄問題整改情況，不斷改善用餐環境，提高用餐服務體驗，適當借鑒學習其他單位同類後勤服務的優缺點，給後勤服務注入活力，實現長效發展。
三、項目支出績效自評表
