目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市政府採購中心成立於2000年5月,現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》(京財採購〔2010〕362號)規定,北京市政府採購中心的主要職能、職責是:組織招投標採購事宜;根據財政預算安排,辦理實物調撥等手續及相關政府採購的資金結算業務;建立政府採購資訊數據庫;擬定協議採購實施方案;組織協議採購項目招標工作;公示協議採購項目中標供應商;與中標供應商簽訂框架協議;組織對中標供應商的培訓;建立協議採購綜合服務平臺,維護相關數據,提供統計資訊;對中標供應商進行日常監督,負責收集、匯總採購人對中標供應商的綜合評價資訊以及違約反饋意見,協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人,實有人數0人;事業編制72人,實有人數70人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計3956.51萬元,比上年增加402.37萬元,增長11.32%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計3911.51萬元,比上年增加405.28萬元,增長11.56%,其中:財政撥款收入3909.43萬元,佔收入合計的99.95%;其他收入2.08萬元,佔收入合計的0.05%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計3602.79萬元,比上年增加154.62萬元,增長4.48%,其中:基本支出2436.95萬元,佔支出合計的67.64%;項目支出1165.84萬元,佔支出合計的32.36%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計3954.43萬元,比上年增加403.29萬元,增長11.36%。主要原因:行政運作經費及醫療費等支出增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出3602.79萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出3306.90萬元,佔本年財政撥款支出91.79%;教育支出0.92萬元,佔本年財政撥款支出0.03%;社會保障和就業支出164.75萬元,佔本年財政撥款支出4.57%;衛生健康支出130.22萬元,佔本年財政撥款支出3.61%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2019年度決算3306.90萬元,比2019年年初預算增加441.43萬元,增長15.40%。其中:
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"2019年度決算3306.90萬元,比2019年年初預算增加441.43萬元,增長15.40%。主要原因:行政運作經費等支出增加。
2、"教育支出"2019年度決算0.92萬元,比2019年年初預算減少4.69萬元,下降83.60%。其中:
"進修及培訓"2019年度決算0.92萬元,比2019年年初預算減少4.69萬元,下降83.60%。主要原因:嚴格控制培訓費支出。
3、"社會保障和就業支出"2019年度決算164.75萬元,比2019年年初預算減少28.29萬元,下降14.65%。其中:
"行政事業單位離退休"2019年度決算164.75萬元,比2019年年初預算減少28.29萬元,下降14.65%。主要原因:單位養老保險降費。
4、"衛生健康支出"2019年度決算130.22萬元,比2019年年初預算減少15.49萬元,下降10.63%。其中:
"行政事業單位醫療"2019年度決算130.22萬元,比2019年年初預算減少15.49萬元,下降10.63%。主要原因:醫療保險跨年繳費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2436.95萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數3.94萬元,比2019年"三公"經費財政撥款年初預算11.00萬元減少7.06萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元,比2019年年初預算數4.50萬元減少4.50萬元。主要原因:2019年無因公出國(境)團組和人次。
2.公務接待費。2019年決算數0.49萬元,比2019年年初預算數2.07萬元減少1.58萬元。主要原因:厲行節約,嚴格控制支出。2019年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等。公務接待19批次,公務接待127人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數3.46萬元,比2019年年初預算數4.43萬元減少0.97萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數0萬元,與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數3.46萬元,比2019年年初預算數4.43萬元減少0.97萬元,主要原因:厲行節約,嚴格控制支出。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修2.09萬元,公務用車保險1.16萬元,公務用車其他支出0.21萬元。2019年公務用車保有量3輛,車均運作維護費1.15萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計378.98萬元,比上年減少40.94萬元,減少原因:牢固樹立過"緊日子"思想,壓減一般性支出經費。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額606.54萬元,其中:政府採購貨物支出21.11萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出585.43萬元。授予中小企業合同金額78.07萬元,佔政府採購支出總額的12.87%,其中:授予小微企業合同金額23.73萬元,佔政府採購支出總額的3.91%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛3台,82.01萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本單位無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市政府採購中心對2019年度部門項目支出實施績效評價,評價項目2個,佔部門項目總數的22%,涉及金額290萬元。評價結果:2個項目績效評價平均得分為92分,項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標設定合理;年度工作目標明確,組織管理有力,政府採購各項工作順利完成;項目資金管理嚴格落實相關制度規定,資金管理制度較健全;年度績效目標和各項指標總體實現,基本達到了既定的産出數量、品質和效益,服務對象滿意度較高。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為規範北京市市級協議供貨和定點服務政府採購工作程式,以中華人民共和國政府採購法為依據,協議採購專項業務項目由北京市政府採購中心協議採購管理一部和二部具體實施。項目總體目標為圍繞"三服務"理念,通過各項工作的積極開展,逐步形成特色管理模式,建立標後動態管理長效機制,採取多種方式有效解決價格、服務、品質等問題,進一步提高採購人和供應商滿意度;通過建立競價平臺,組織批量議價等方式,完善價格動態監控機制,提高採購效率,為預算單位提供優質的協議供貨産品及定點服務。
該項目根據北京市財政局《關於印發<北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法>》等文件規定的職責、權利和義務進行申報,用於市級協議採購項目運作及管理費用。2019年財政預算資金總額為50萬元,財政撥款到位資金50萬元,實際支出資金49.9萬元,本年支出進度99%。剩餘資金財政予以收回。
(二)評價結論
協議採購專項業務項目綜合得分92分。項目立項程式規範,內容科學合理;預算資金到位及時;項目能按計劃得到有效執行,並取得了顯著的社會效益。
(三)存在問題
協議採購管理部門應根據業務經驗對協議採購項目預算進行細化。
(四)建議
細化預算內容和金額,工作中注意收集資料並歸檔,便於通過相關資料體現完成的效果。
三、項目支出績效自評表