北京時尚控股有限責任公司2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京時尚控股有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
　　（一）部門機構設置、職責
　　1.部門機構設置
　　目前本公司系統內有9戶財政預算單位：
　　（1）北京時尚控股有限責任公司本級
　　（2）北京市新媒體技師學院（全額撥款）
　　（3）北京市紡織黨校（全額撥款）
　　（4）北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站（差額撥款）
　　（5）北京市紡織服裝職業技能培訓學校（差額撥款）
　　（6）北京紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站（差額撥款）
　　（7）北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站（差額撥款）
　　（8）北京市針織品品質監督檢驗站（差額撥款）
　　（9）北京市服裝品質監督檢驗一站（差額撥款）
　　2.部門職責
　　以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養；北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站等4個檢驗站，主要從事産品品質檢驗、産品公證、委託驗貨等服務；此外，北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
　　（二）人員構成情況
　　本公司所屬事業編制708人，實際320人；離退休人員343人，其中：離休27人，退休316人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）收入預算情況
　　2018年收入預算21894.90萬元，比2017年21204.67萬元增加690.23萬元，增長3.26%。其中，財政撥款15413.88萬元，比2017年15001.10萬元增加412.78萬元，增長2.75%；統籌使用結余資金安排預算4106.80萬元，比2017年3154.71萬元增加952.09萬元，增長30.18%；其他資金2374.22萬元，比2017年3048.86萬元減少674.64萬元。
　　（二）支出預算情況
　　2018年支出預算21894.90萬元，比2017年21204.67萬元增加690.23萬元，增長3.26%。其中：
　　1.基本支出預算17060.87萬元，佔總支出的77.92%，比2017年16919.05萬元增加141.82萬元，增長0.84%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。
　　2.項目支出預算4834.03萬元，佔總支出的22.08%，比2017年4257.19萬元增加576.84萬元，增長13.55%。主要原因是北京市新媒體技師學院教育教學項目有所增加，主要用於改善辦學條件，實訓基地建設，教學設備購置等支出。
　　3.上繳上級支出0萬元。
　　4.事業單位經營支出0萬元。
　　5.對附屬單位補助支出0萬元。
　　三、主要支出情況
　　2018年是實施“十三五”規劃的重要之年，也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2018年依然要嚴格控製成本，推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2018年項目經費主要用於改善辦學條件，實訓基地建設，教學設備購置等支出。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京時尚控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個全額撥款事業單位（北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校）和2個差額撥款單位（北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站、北京市紡織服裝職業技能培訓學校）。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算101.40萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算90.28萬元增加11.12萬元。其中：
　　1.因公出國（境）費用。2018年預算數9萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國（境）費用主要用於教師出國培訓。
　　2.公務接待費。2018年預算數9.32萬元，比2017年預算數11.51萬元減少2.19萬元，主要原因是貫徹落實八項規定，壓縮費用開支。2018年公務接待費主要用於接待高校及企業專家來學校指導教學工作。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數83.08萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數33.92萬元，比2017年預算數0萬元增加33.92萬元，主要是北京市紡織黨校和北京市新媒體技師學院執行京車改批[2017]20號文件，用於公務用車更新，導致購置費有所增加；公務用車運作維護費2018年預算數49.16萬元，其中：公務用車燃油20.61萬元，公務用車維修14.43萬元，公務用車保險11.21萬元，其他2.91萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數69.77萬元減少20.61萬元。主要原因是公車改革後，減少公務用車數量，厲行節約減少公車使用。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京時尚控股有限責任公司政府採購預算總額2643.54萬元，其中政府採購貨物預算1690.99萬元，政府採購工程預算98.63萬元，政府採購服務預算853.92萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　本部門2018年無政府購買服務的預算。
　　（三）機關運作經費説明
　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目41個的31.71%。填報績效目標的項目支出預算941.84萬元，佔全部項目支出預算的20.90%（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額56628.49萬元，其中：車輛19台，429萬元；單位價值50萬元以上的通用設備71台，7499.84萬元；單位價值100萬元以上的專用設備3台，947.94萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。