北京住房公積金管理中心2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京住房公積金管理中心2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構設置、職責
　　1992年，經《關於成立“北京市住房資金管理中心”的批復》（京編事字〔1992〕第079號）文件，批准成立北京市住房資金管理中心。2002年5月，經《關於調整北京市住房資金管理中心管理體制的批復》（京編委〔2002〕11號）文件批復，同意在北京市住房資金管理中心的基礎上組建成立北京住房公積金管理中心，保留北京市住房資金管理中心的牌子。北京住房公積金管理中心是北京市政府直屬事業單位。內設12個處室和工會；垂直管理20個分支機構（18個管理部和住房公積金貸款中心、結算中心）；下設3個直屬事業單位：北京住房公積金客戶服務中心、北京市住房貸款擔保中心、北京市住房貸款個人信用資訊服務中心。
　　主要職責：
　　北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責北京地區住房公積金的核算；4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
　　北京市住房資金管理中心的主要職責是受市政府委託，負責住房資金（商品住宅專項維修資金、房改房維修資金、房改售房款、住房補貼）的管理。
　　(二)人員構成情況
　　北京住房公積金管理中心部門事業編制589人，實際564人；聘用人員0人。
　　離退休人員134人，其中：離休0人，退休134人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預算説明
　　2018年部門收入預算51930.53萬元，比2017年51937.52萬元減少6.99萬元，下降0.01%。其中：財政撥款51769.65萬元;繼續使用的財政性結轉資金160.87萬元。減少原因主要是2018年預算中不再含有根據國家相關政策要求追加且結轉繼續使用的職業年金繳費預算。
　　(二)支出預算説明
　　1.基本支出預算19656.03萬元，佔總支出預算37.85 %，比2017年19344.83萬元增加311.20萬元，增長1.61%。增長原因主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策。
　　2.項目支出預算32274.50萬元，比2017年32592.69萬元減少318.19萬元，下降0.98%。減少的主要原因是貼息經費、律師費縮減。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為“公積金貸款資産委託管理費”、“業務用房租金”、“貼息經費”、“綜合資訊管理系統運維服務”等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京住房公積金管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京住房公積金管理中心本級事業單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算238.63萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加24.18萬元。其中：
　　1.因公出國（境）費用。2018年預算數26.83萬元，與2017年預算數26.83萬元持平。2018年因公出國（境）費用主要用於學習借鑒其他國家在住房保障、住房金融體系建設、住房抵押貸款擔保等方面好的經驗和做法。
　　2.公務接待費。2018年預算數2.00萬元，與2017年預算數2.00萬元持平。2018年公務接待費主要用於接待外省市住房公積金管理機構來京考察調研等公務接待。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數209.80萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數67.83萬元，比2017年預算數0萬元增加67.83萬元，主要原因：2017年北京住房公積金管理中心實施車改後，保留的50輛車中32輛為國I國II排放標準的車輛，為保障行政執法、應急通訊，公務出行、業務票據交換工作，2018年管理中心計劃更新4輛公務用車；公務用車運作維護費2018年預算數141.97萬元，其中：公務用車燃油74.20萬元，公務用車維修23.80萬元，公務用車保險25.57萬元，其他18.39萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數185.62萬元減少43.65萬元。主要原因：實施車改後核定車輛編制數較之前減少了26輛，導致公車運作維護費減少。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京住房公積金管理中心政府採購預算總額3052.14萬元，其中：政府採購貨物預算472.33萬元，政府採購工程預算109.08萬元，政府採購服務預算 2470.73萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年北京住房公積金管理中心政府購買服務預算總額為0萬元。
　　（三）機關運作經費説明
　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目39個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算30802.74萬元，佔全部項目支出預算的95.44%（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　我單位2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（六）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額12097.04萬元，其中：車輛76台，1614.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台（套）、1071.20萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。