北京市物資有限公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市物資有限公司及所屬事業單位2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京物資有限公司含本級及一個下屬事業單位，本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理、經濟貿易、財務會計、電腦與現代管理，法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。

　　(二)人員構成情況：

　　北京市物資有限公司事業編制52人，實際45人；聘用人員7人。

　　離退休人員131人，其中：離休13人，退休118人。

　　二、2018年收入支出總體情況

　　(一)2018年收入預算説明

　　2018年收入預算2,190.00萬元，比2017年2,201.22萬元減少11.22萬元，下降0.51%。

　　其中：1、財政撥款2,190.00萬元，比2017年2,134.22萬元增加55.78萬元；主要是落實國家機關事業單位工資調整政策。2、統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；3、其他資金0萬元，比2017年67萬元減少67萬元。減少的主要原因為：2017年其他資金收入為事業單位養老改革中應支付的以前年度年金，2018年度無此項收入。

　　(二)2018年支出預算説明

　　2018年支出預算2190萬元，比2017年2201.22萬元減少11.22萬元，下降0.51%。其中：

　　1、基本支出預算2,171.82萬元，佔總支出預算99.17%，比2017年2,156.22萬元增加15.6萬元，增長0.72%，北京市物資有限公司基本支出增加：主要是落實國家機關事業單位工資調整政策。2、項目支出預算18.18萬元，比2017年45萬元減少26.82萬元，下降59.6%，減少原因為：根據工作計劃調整項目支出。

　　(三)無上繳上級支出

　　(四)無事業單位經營支出

　　(五)無對附屬單位補助支出

　　三、主要支出情況

　　本年度項目支出預算18.18萬元，為公車改革後經批准留用的不符合環保校準的報廢車輛進行更新購置。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算27.31萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加18.18萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經費預算。

　　2、公務接待費。2018年預算數1.77萬元與2017年預算數持平。落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待標準，公務接待費與去年持平。2018年公務接待費主要用於黨校日常業務接待。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數25.54萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數17.7萬元，比2017預算增加17.7萬元，主要原因：公車改革後經批准留用的不符合環保校準的報廢車輛進行更新購置。公務用車運作維護費2018年預算數7.84萬元，其中：公務用車加油4.13萬元，公務用車維修0.9萬元，公務用車保險1.76萬元，其他1.05萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數7.36萬元增加0.48萬元，主要原因：對不符合環保要求的車輛更新購置後保險及其他費用略有增加。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市物資有限公司部門政府採購預算總額85.07萬元，其中：政府採購貨物預算17.70萬元，政府採購服務預算67.37萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門無政府購買服務相關預算

　　(三)機關運作經費情況説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算18.18萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見附件11

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

　　(六) 國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額560.67萬元，其中：車輛4台，96.88萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。