目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責(按照2018年度部門機構設置情況報告)
北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬5家事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬1家事業單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經費)。
北京市人民政府辦公廳是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構；北京市人民政府法制辦公室是負責本市法制工作事務的市政府直屬機構；北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責本市外事和港澳事務的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作，負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織實施評比表彰工作；北京市農村工作委員會與中共北京市委農村工作委員會(簡稱市委農工委)合署辦公，市委農工委是負責本市農村工作的市委派出機構，市農委是負責統籌協調本市農村發展和農村經濟工作的市政府組成部門。
(二)人員構成情況
北京市人民政府辦公廳等六部門行政編制679人，實有人數632人；事業編制334人，實有人數211人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計54449.50萬元，比上年增加916.91萬元，增長1.71%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計51010.30萬元，比上年增加2712.09萬元，增長5.62%，其中：財政撥款收入50859.16萬元，佔收入合計的99.70%；經營收入16.67萬元，佔收入合計的0.03%；其他收入134.47萬元，佔收入合計的0.27%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計46003.59萬元，比上年增加271.64萬元，增長0.59%，其中：基本支出30446.99萬元，佔支出合計的66.18%；項目支出15539.93萬元，佔支出合計的33.78%；經營支出16.67萬元，佔支出合計的0.04%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計50954.65萬元，比上年增加1000.28萬元，增長2.00%。主要原因：2018年增加北京市政務服務中心審批業務平臺升級改造、北京市政務服務中心綜合窗口建設、應急指揮特種車改造、北京市行政執法資訊服務平臺二期等項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出45871.39萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出39569.98萬元，佔本年財政撥款支出86.26%；教育支出106.79萬元，佔本年財政撥款支出0.23%；科學技術支出89.02萬元，佔本年財政撥款支出0.19%；社會保障和就業支出3666.90萬元，佔本年財政撥款支出7.99%；醫療衛生與計劃生育支出1429.94萬元，佔本年財政撥款支出3.12%；農林水支出169.54萬元，佔本年財政撥款支出0.37%；國土海洋氣象等支出839.22萬元，佔本年財政撥款支出1.84%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2018年度決算39569.98萬元，比2018年年初預算減少1924.57萬元，下降4.64%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2018年度決算39483.73萬元，比2018年年初預算減少2010.82萬元，下降4.85%；主要原因：落實厲行節約，壓縮一般性支出。
“統計資訊事務”2018年度決算86.25萬元，比2018年年初預算增加86.25萬元，增長100%；主要原因：北京市人民政府法制辦公室年中追加北京市行政執法資訊服務平臺二期項目經費。
2、“教育支出”2018年度決算106.79萬元，比2018年年初預算減少142.68萬元，下降57.19%。其中：
“進修及培訓”2018年度決算106.79萬元，比2018年年初預算減少142.68萬元，下降57.19%。主要原因：落實厲行節約，減少培訓任務。
3、“科學技術支出”2018年度決算89.02萬元，比2018年年初預算減少30.98萬元，下降25.82%。其中：
“科技交流與合作”2018年度決算89.02萬元，比2018年年初預算減少30.98萬元，下降25.82%。主要原因：落實厲行節約，減少科博會服務支出。
4、“社會保障和就業支出”2018年度決算3666.90萬元，比2018年年初預算增加206.20萬元，增長5.96%。其中：
“行政事業單位離退休”2018年度決算3492.10萬元，比2018年年初預算增加31.40萬元，增長0.91%；主要原因：年度內按照實際支出追加單位養老保險和職業年金繳費預算，導致項級科目“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”增加。
“撫恤”2018年度決算174.80萬元，比2018年年初預算增加174.80萬元，增長100%。主要原因：按照相關政策，年度內追加逝世人員撫恤金。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”2018年度決算1429.94萬元，比2018年年初預算減少55.14萬元，下降3.71%。其中：
“行政事業單位醫療”2018年度決算1429.94萬元，比2018年年初預算減少55.14萬元，下降3.71%。主要原因：在執行中，按照實際發生，導致支出減少。
6、“農林水支出”2018年度決算169.54萬元，比2018年年初預算減少0.25萬元，下降0.15%。其中：
“水利”2018年度決算169.54萬元，比2018年年初預算減少0.25萬元，下降0.15%。主要原因：落實厲行節約，壓縮一般性支出。
7、“國土海洋氣象等支出”2018年度決算839.22萬元，比2018年年初預算減少18.85萬元，下降2.20%。其中：
“氣象事務”2018年度決算839.22萬元，比2018年年初預算減少18.85萬元，下降2.20%。主要原因：落實厲行節約，減少突發公共事件預警資訊發佈業務維護費用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2018年度無政府性基金預算
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出30441.51萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬5個行政單位、3個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數1177.16萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算1501.50萬元減少324.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數26.95萬元，比2018年年初預算數98.1萬元減少71.15萬元。主要原因：落實厲行節約，減少出國任務；2018年因公出國(境)費用主要用於冬殘奧會閉幕式相關活動、智慧城市交流合作、森林論壇會議、綠色發展專題境外培訓、城市治理與産業轉型升級專題境外培訓等方面，2018年組織因公出國(境)22人次，每人平均因公出國(境)費用1.23萬元。
2.公務接待費。2018年決算數155.66萬元，比2018年年初預算數295.2萬元減少139.54萬元。主要原因：嚴格按照中央和北京市相關規定控制公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於中央領導來京視察、調研，外省市區黨政代表團、政府考察團來京學習、座談時的接待費用。公務接待822批次，公務接待5157人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數994.55萬元，比2018年年初預算數1108.20萬元減少113.65萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年預算相同。公務用車運作維護費2018年決算數994.55萬元，比2018年年初預算數1108.2萬元減少113.65萬元，主要原因：落實厲行節約，壓縮公務用車運作維護費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油307.89萬元，公務用車維修283.65萬元，公務用車保險270.70萬元，公務用車其他支出132.31萬元。2018年公務用車保有量(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執行執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)470輛(含市政府外辦10輛公務車輛。因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務用車購置及運作維護費在本決算數據中體現，但資産數在外辦決算數據中體現)，車均運作維護費2.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計4709.79萬元，比上年增加163.15萬元，增加原因：一是預算執行中，在預算批復額度內據實結算了部分以前年度能源費用。二是調查研究工作增加，因此相關支出增加。
三、政府採購支出情況
2018年政府採購支出總額10354.83萬元，其中：政府採購貨物支出809.12萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出9545.71萬元。授予中小企業合同金額4654.56萬元，佔政府採購支出總額的44.95%，其中：授予小微企業合同金額2945.46萬元，佔政府採購支出總額的28.45%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額48042.17萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執行執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)460輛，10839.66萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，135.44萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算7543.94萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府辦公廳等六部門對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目48個，佔部門項目總數的45.28%，涉及金額9513.3萬元。其中普通程式評價項目為績效辦“政府績效管理第三方評估經費”項目，預算金額147.00萬元，評價得分90.56分；簡易程式評價項目47個，涉及金額9366.30萬元，評價得分為優秀(90分以上)的17個，良好(75-90分)的30個。
二、“政府績效管理第三方評估經費”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市人民政府績效管理辦公室在前期探索實踐和總結試點工作經驗的基礎上，按照市政府關於構建多元參與的績效管理工作機制的有關要求，從2015年開始引入社會機構參與政府績效管理工作，目的是通過第三方機構的專業力量，為政府績效管理的各環節提供智力支援和服務保障。2018年，市政府績效辦經由北京市人民政府辦公廳部門預算申報該項目，通過項目的實施繼續提高政府績效管理的規範化、精細化水準，增強政府績效考評的科學性、公正性，推動年度績效任務全面落實和各市級行政機關、區政府依法全面履職，提升政府公信力和執行力。
2018年，該項目計劃開展的工作內容主要為通過政府購買服務的方式推進績效任務及落實預案評估、年中市級行政機關績效任務察訪核驗、年底區政府績效任務察訪核驗、市級行政機關創新項目評審、年終述職考評信息化服務等五項工作。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分90.56分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
1.項目年度工作內容、年度績效目標與年度預算的匹配性有待進一步加強
項目單位對項目執行週期與預算年度週期銜接的考慮還不夠充分，表現為：一是年度績效目標、指標相關內容與合同約定年度工作內容的關鍵成果、完成時間節點，存在一定差異；二是各細項工作對應的預算標準、服務人數等內容，有待進一步夯實。
2.項目管理制度、成果驗收制度等有待完善
項目目前主要依靠經驗管理，通過有經驗的項目人員監督、指導第三方機構開展項目，對某一崗位上或從事某一項工作人員的行動準則和依據、對各關鍵環節的監控、對成果的驗收方式等，尚未形成完善的制度。
(四)建議
一是後續年度填報績效指標時，建議總結已有經驗、充分考慮年度績效指標是否存在跨年度的指標、是否與當年預算相匹配等，避免後續績效評價時擴大評價範圍。
二是項目單位總結近兩年指導承接主體明確服務方案的經驗，為項目實施建立規範的管理制度，以適應現行內部控制機制需要。