目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市水務局設19個內設機構，分別為辦公室、法制處(研究室)、河長制工作處、規劃計劃處、水資源管理處、工程建設與管理處、郊區水務處、供水管理處、排水管理處、北京市節約用水辦公室、安全監督處、科技教育處、宣傳處、財務處、審計處、人事處、機關黨委(團委)、工會和離退休幹部處，紀檢、監察機構按有關規定派駐；我局下屬39個預算單位，分別為北京市水務局機關、首都水資源協調委員會籌備工作辦公室、北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老幹部活動站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務局後勤服務中心、北京市水政監察大隊、北京市水務局黨校、北京市東水西調管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務資訊管理中心、北京市節約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調蓄工程管理處、北京市水科學技術研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫院、北京市密雲水庫醫院、北京市水利工程品質與安全監督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設與管理事務中心、北京市水務局資産管理事務中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密雲水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市郊區水務事務中心、北京市水利規劃設計研究院。
北京市水務局的主要職責：
1、貫徹落實國家關於水務工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；擬定水務中長期發展規劃和年度計劃，並組織實施。
2、負責統一管理本市水資源(包括地表水、地下水、再生水、外調水)；會同有關部門擬定水資源中長期和年度供求計劃，並監督實施；組織實施水資源論證制度和取水許可制度，發佈水資源公報；指導飲用水水源保護和農民安全飲水工作；負責水文管理工作。
3、負責本市供水、排水行業的監督管理；組織實施排水許可制度；擬定供水、排水行業的技術標準、管理規範，並監督實施。
4、負責本市節約用水工作；擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，制定有關標準，並監督實施；指導和推動節水型社會建設工作。
5、負責研究擬訂本市推進河長制工作的規劃、計劃、政策、建議，具體組織落實市級總河長、副總河長、河長部署的工作任務；協調解決河長制推進中的重點難點問題，組織開展督查、考核；負責相關的資訊、宣傳工作；承擔市河長制辦公室的日常工作。
6、負責本市河道、水庫、湖泊、堤防的管理與保護工作；組織水務工程的建設與運作管理；負責應急水源地管理。
7、負責本市水土保持工作；指導、協調農村水務基本建設和管理。
8、承擔北京市人民政府防汛抗旱指揮部(北京市防汛抗旱應急指揮部)的具體工作，組織、監督、協調、指導全市防汛抗旱工作。
9、負責本市水政監察和行政執法工作；依法負責水務方面的行政許可工作；協調部門、區縣之間的水事糾紛。
10、承擔本市水務突發事件的應急管理工作；監督、指導水務行業安全生産工作，並承擔相應的責任。
11、負責本市水務科技、信息化工作；組織重大水務科技項目的研發，指導科技成果的推廣應用。
12、參與水務資金的使用管理；配合有關部門提出有關水務方面的經濟調節政策、措施；參與水價管理和改革的有關工作。
13、承擔市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制121人，實有人數110人，行政執法編制104人，實有96人；事業編制4838人，實有人數4222人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計590784.11萬元，比上年增加131264.13萬元，增長28.57%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計860177.63萬元，比上年增加150295.35萬元，增長21.17%，其中：財政撥款收入744802.69萬元，佔收入合計的86.59%；事業收入41140.43萬元，佔收入合計的4.78%；經營收入71838.68萬元，佔收入合計的8.35%；其他收入2395.82萬元，佔收入合計的0.28%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計717340.27萬元，比上年增加24030.59萬元，增長3.47%，其中：基本支出158465.71萬元，佔支出合計的22.09%；項目支出510768.97萬元，佔支出合計的71.2%；經營支出48105.59萬元，佔支出合計的6.71%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計763350.8萬元，比上年增加129233.54萬元，增長20.38%。主要原因：一是由於國家工資標準調整而由市財政統一增加基本人員經費撥款；二是年中增加較多基本建設項目資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出567723.62萬元，主要用於以下方面：教育支出8210.32萬元，佔本年財政撥款支出1.45%；社會保障和就業支出3387.83萬元，佔本年財政撥款支出0.6%；醫療衛生與計劃生育支出1424.1萬元，佔本年財政撥款支出0.25%；節能環保支出1512.5萬元，佔本年財政撥款支出0.27%；城鄉社區支出67195.88萬元，佔本年財政撥款支出11.83%；農林水支出485592.47萬元，佔本年財政撥款支出85.53%；其他支出400.52萬元，佔本年財政撥款支出0.07%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類級科目)2018年度決算8210.32萬元，比2018年年初預算減少153.93萬元，減少1.84%。其中：
“普通教育”(款級科目)2018年度決算1016.72萬元，比2018年年初預算增加21.32萬元，增長2.14%。主要原因：工資標準調整變化調整增加人員經費預算。
“職業教育”(款級科目)2018年度決算5701.78萬元，比2018年年初預算增加72.07萬元，增長1.28%。主要原因：工資標準調整變化調整增加人員經費預算。
“進修及培訓”(款級科目)2018年度決算1491.82萬元，比 2018年年初預算減少247.31萬元，減少14.22%。主要原因：按照要求壓縮培訓等一般性支出。
2、“社會保障和就業支出”(類級科目)2018年度決算3387.83萬元，比2018年年初預算減少926.6萬元，減少21.48%。其中：
“行政事業單位離退休”(款級科目)2018年度決算3387.83萬元，比2018年年初預算減少926.6萬元，減少21.48%。主要原因：年中核減收回部分職業年金、養老保險等人員經費預算。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類級科目)2018年度決算1424.1萬元，比2018年年初預算增加83.52萬元，增長6.23%。其中：
“公立醫院”(款級科目)2018年度決算1424.1萬元，比2018年年初預算增加83.52萬元，增長6.23%。主要原因：工資標準調整變化調整增加人員經費預算。
4、“節能環保支出”(類級科目)2018年度決算1512.5萬元，比2018年年初預算減少679.52萬元，減少31 %。其中：
“污染防治”(款級科目)2018年度決算1512.49萬元，比2018年年初預算減少679.53萬元，減少31 %。主要原因：年中核減部分單位清潔能源改造項目資金。
“其他節能環保支出”(款級科目)2018年度決算0.01萬元，比2018年年年初預算增加0.01萬元。主要原因：上年支出結轉本年。
5、“城鄉社區支出”(類級科目)2018年決算67195.88萬元，比2018年年初預算增加67195.88萬元。其中：
“城鄉社區公共設施”(款級科目)2018年度決算67195.88萬元，比2018年年初預算增加67195.88萬元。主要原因：年中安排基本建設項目。
6、“農林水支出”(類級科目)2018年度決算485592.47萬元，比2018年年初預算減少17380.52萬元，減少3.46 %。其中：
“農業”(款級科目)2018年度決算368.01萬元，比2018年年初預算增加368.01萬元。主要原因：年中安排中央應急度汛項目。
“林業”(款級科目)2018年度決算7731.69萬元，比2018年年初預算減少1.65萬元，減少0.02%。主要原因：項目實際支出少於預算數，形成凈結余資金。
“水利”(款級科目)2018年度決算477492.77萬元，比 2018年年初預算減少17746.88萬元，減少3.58%。主要原因：核減收回部分公用和項目經費預算。
7、“其他支出”(類級科目)2018年決算400.52萬元，比2018年年初預算增加400.52萬元。其中：
“其他支出”(款級科目)2018年決算400.52萬元，比2018年年初預算增加400.52萬元。主要原因：上年支出結轉本年。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出59458.36萬元，主要用於以下方面(按大類)：社會保障和就業支出233.74萬元，佔本年財政撥款支出0.39%；城鄉社區支出59224.62萬元，佔本年財政撥款支出99.61%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算233.74萬元，比2018年年初預算減少33.26萬元，減少12.46%。其中：
“大中型水庫移民後期扶持基金支出”(款)2018年度決算233.74萬元，比2018年年初預算減少33.26萬元，減少12.46%。主要原因：經公開招投標程式，水庫移民監測評估項目資金産生招標凈結余資金。
2、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算59224.62萬元，比2018年年初預算萬元減少35423.32萬元，減少37.43%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算24382.21萬元，比2018年年初預算減少 38736.15萬元。減少61.37%。主要原因：基本建設項目按工程進度執行，結轉下年繼續支出。
“城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算127.2萬元，比2018年年初預算減少0.95萬元，減少0.74%。主要原因：項目招投標後，産生招投標凈結余。
“污水處理費及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算34715.22萬元，比2018年年初預算增加3313.79萬元，增長10.55%。主要原因： 年中安排增加了部分污水處理廠運作服務費項目經費。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出125463.51萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、36個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數872.95萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算1414.78萬元減少541.83萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數65.8萬元，比2018年年初預算數153萬元減少87.2萬元。按照中央和市委市政府有關指示精神，繼續壓縮一般性公務考察團組，壓縮任務天數和團組人員數量；2018年因公出國(境)費用主要用於單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年完成赴德國、奧地利開展冬奧會水務技術交流，赴瑞典、芬蘭開展中歐海綿城市合作項目研討，赴日本參加中日河工及水資源交流會，赴以色列開展水資源管理和先進水處理技術培訓等任務，2018年組織因公出國(境)團組7個、15人次，每人平均因公出國(境)費用4.39萬元。
2、公務接待費。2018年決算數10.9萬元，比2018年年初預算數121.81萬元減少110.91萬元。主要原因：按照中央八項規定要求和黨政機關厲行節約、轉變工作作風的有關要求，繼續壓縮接待人數、規模等。公務接待578批次，公務接待3578人次，每人平均30.46元，主要通過在單位食堂安排工作餐解決。
3、公務用車購置及運作維護費。2018年決算數796.25萬元，比2018年年初預算數1139.97萬元減少343.72萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數130.50萬元，比2018年年初預算數157.29萬元減少26.79萬元。主要原因：所屬水利醫院的救護車購置項目因故未能執行，2018年購置(更新)8輛，車均購置費16.31萬元。公務用車運作維護費2018年決算數665.75萬元，比2018年年初預算數982.68萬元減少316.93萬元，主要原因：水務局完成公務車改革，各單位都相應減少了公車使用頻次。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油106.71萬元，公務用車維修312.63萬元，公務用車保險129.55萬元，公務用車其他支出116.86萬元。2018年公務用車保有量389輛，車均運作維護費1.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計921.57萬元，比上年增加28.24萬元，增加原因：差旅、培訓、會議等經費標準調整以及物價上漲因素等。
三、政府採購支出情況
2018年北京市水務局政府採購支出總額72258.89萬元，其中：政府採購貨物支出4786.6萬元，政府採購工程支出26015.37萬元，政府採購服務支出41456.92萬元。授予中小企業合同金額68595.94萬元，佔政府採購支出總額的94.93%，其中：授予小微企業合同金額41312.36萬元，佔政府採購支出總額的57.17%。
四、國有資産佔用情況
本部門固定資産總額783107.58萬元，其中：車輛609台，價值14407.4萬元；單位價值50萬元以上的通用設備112台(套)、價值17916.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設備41台(套)、價值16178.85萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
根據《北京市水務局政府購買服務指導性目錄》的內容，2018年我局政府購買服務決算30747萬元，主要用於購買城市污水(再生水)處理設施運作服務方面。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、水利工程日常維修養護：主要工作包括水工建築物維修養護，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養護及景觀提升建設，設備維修養護，變壓器和供電線路代維護，設備設施運作用電、用油費，垃圾消納費，儀器儀錶檢測鑒定費，工程勘察設計、諮詢、招標代理、監理費用，生産和管理用房及附屬設施維修養護，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設施安全鑒定和檢測費等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市水務局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目194個，佔部門項目總數的30.08%，涉及金額403999.69萬元(預算調整後金額)。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額6300.00萬元，評價得分為86.04分；簡易程式評價項目193個，涉及金額397699.69萬元，評價得分在90分(含90分)以上的97個、評價得分在75-90分(含75分)的82個、評價得分在60-75分(含60分)的10個、評價得分在60分以下的4個。
二、盧溝橋污水處理廠運作服務費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著北京市工業廢水和生活污水的不斷增加，水環境污染問題日益嚴重。為了改善首都環境品質，1999年，北京市發展計劃委員會向國家發展計劃委員會申請建設北京環境改善二期項目並獲批復，盧溝橋污水處理廠為子項目之一。2002年，盧溝橋污水處理廠的投資運營商與北京城市排水集團有限責任公司組建了北京城市排水集團有限責任公司威嘉污水處理廠(以下簡稱“威嘉污水處理廠”)，負責盧溝橋污水處理廠的運作維護工作。2004年12月17日，盧溝橋污水處理廠正式商業運營，負責北京市西南部石景山、盧溝橋和豐台西部地區的污水處理，規劃流域面積55.8平方公里，服務人口約36.4萬，最大污水處理能力為10萬立方米/日。威嘉污水處理廠委託北京盧南污水運營有限公司(以下簡稱“盧南運營公司”)進行日常維護。
2004-2017年盧溝橋污水處理廠累計處理污水3.83億噸，處理達標後的出水排入盧溝橋再生水廠進行深度處理後，為電廠提供冷卻迴圈水，並作為景觀用水向永定河補水，一定程度上改善了上游石景山流域的水環境，為北京市污水處理、COD減排做出了貢獻。2018年，為確保污水處理設施的穩定、安全、高效運作，北京市水務局(以下簡稱“市水務局”)繼續申請盧溝橋污水處理廠運作服務費項目。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分86.04分(項目決策12.32分、項目管理26.62分和項目績效47.10分)。詳細情況如下：
1、項目決策。項目績效目標符合排水管理處的職能，與部門年度工作計劃相符，績效指標較為細化、量化。同時，項目申報條件符合相關管理辦法規定，決策程式較規範，申報資料較齊全。但項目未制定中長期規劃，績效目標不夠全面、合理，價格調整測算説明有待進一步優化。
2、項目管理。項目資金到位足額、及時，財務管理制度較完善，會計核算較為規範；同時，組織機構較為健全和業務管理制度較為健全，實施方案較為明確，具備過程管控措施。但項目預算編制不夠準確、威嘉污水處理廠與盧南運營公司的職責分工不夠明確。
3、項目績效。項目按計劃完成了污水處理量目標，産出成本控制情況、産出品質達標情況較好。項目的實施一定程度上實現了節能減排，提升了水質，改善了周邊居民的生活品質。但項目第二季度未能按照計劃進度完成處理水量目標，實施進度稍有滯後，且績效支撐材料的收集、整理以及統計分析工作有待加強。
(三)存在問題
1、項目缺少中長期規劃，績效目標設置不夠科學、合理
項目未制定中長期實施規劃，決策依據的充分性有待提升。同時，項目績效目標不夠全面，年度績效目標未涵蓋污水處理廠運作維護工作，且存在産出品質、産出成本及服務對象滿意度指標設置重復的情況。
2、項目預算編制不夠準確，價格調整測算説明有待優化，且兩家運維單位職責分工不夠明確。一是與威嘉污水處理廠在編制項目預算時，僅根據2018年計劃處理污水量測算預算金額，未充分考慮到2017年12月份水費尾款需用2018年預算資金撥付的情況，預算編制不夠準確。二是威嘉污水處理廠提交的《盧溝橋污水處理廠2017年污水處理費價格調整測算説明》未明確系數K調價公式中最大權重d所代表的具體費用構成，污水處理費價格調整測算説明有待進一步優化。三是項目實施單位威嘉污水處理廠與盧南運營公司均承擔著運營、維護盧溝橋污水處理廠的職責，兩者的職責分工不夠明確。
3、項目實施進度滯後，績效資料收集與整理工作不夠充分
由於2018年4月B系列曝氣池大修，處理水量減少，項目未能按照計劃進度完成第二季度處理水量目標，實施進度稍有滯後。同時，排水管理處與威嘉污水處理廠均未提交證明項目效益實現情況的相關支撐資料，如媒體報道、績效照片等；也未對周邊居民、社會公眾、媒體及政府部門等相關機構開展滿意度調查，績效佐證資料不足。
(四)建議
1、儘快研究制定項目中長期規劃，科學設置績效目標與指標
加強對近幾年盧溝橋污水處理廠運作現狀、設備設施維護需求、來水量變化及水量水質完成情況的總結分析，明確中長期處理水量目標與設備設施運維計劃，儘快研究制定項目中長期實施規劃，為後續年度工作內容的確定提供決策依據。同時，進一步完善項目績效目標與指標，設置涵蓋污水處理量、污水處理廠運作維護等工作的中期與年度績效目標及指標，並注重精簡績效指標，避免指標間的重復，增強績效指標設置的科學合理性。
2、完善預算編制，加強項目過程管理
預算編制方面，結合上年度水費支出情況，對當年實際資金需求進行合理測算，按照“上年度未支付尾款+當年度預估發生水費”編制預算，並在申報文本中對預算資金支出內容進行説明，提升預算編制的準確性。過程管理方面，進一步厘清項目實施各主體的關係，明確威嘉污水處理廠與盧南運營公司的職責分工，規範項目過程管理。同時，威嘉污水處理廠在後續年度申請水費價格調整時，進一步完善價格調整測算説明，明確系數K調價公式中最大權重d所代表的具體費用構成，規範價格調整程式。
3、注重項目績效總結，加強績效資料的收集與整理工作
在後續年度項目實施過程中，加強對項目效益與滿意度佐證資料的收集、整理及分析工作。同時，注重項目績效總結工作，在每年工作完成後，由威嘉污水處理廠對全年污水處理情況、設施設備運作維護情況、效益實現情況及滿意度調查情況進行全面的總結，以公函形式報排水管理處審核並出具審核意見後，留存歸檔，為後續年度績效考核工作提供支撐資料。