目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室(以下簡稱市機關搬遷辦)內設綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協調組、資産管理組、運營管理保障組、財務(審計)組、人事組、安全保衛組9個機構。
市機關搬遷辦為機關搬遷工作指揮部的辦事機構，在北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部領導下，主要負責統籌推進市機關搬遷工作，研究確定搬遷工作方案，協調對接辦公用房的功能需求，統籌行政辦公區信息化和後勤服務保障體系建設，組織推動搬遷實施工作等。
(二)人員構成情況
市機關搬遷辦為臨時機構，工作人員主要從市委辦公廳、市人大常委會辦公廳、市政府辦公廳、市政協辦公廳和相關部門抽調。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計2449.62萬元，比上年增加2249.62萬元，增長1124.81%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計2449.62萬元，比上年增加2249.62萬元，增長1124.81%，其中：財政撥款收入2449.62萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計1163.53萬元，比上年增加963.53萬元，增長481.77%，其中：基本支出270.26萬元，佔支出合計的23.23%；項目支出893.27萬元，佔支出合計的76.77%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計2449.62萬元，比上年增加2249.62萬元，增長1124.81%。主要原因：我部門為2017年8月組建完成的臨時機構，2017年預算于當年10月批復我部門執行，執行時間較短，而2018年我部門預決算執行為完整的預算年度，因此較2017年增長較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1163.53萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出426.73萬元，佔本年財政撥款支出36.68%；教育支出8.26萬元，佔本年財政撥款支出0.71%；其他支出728.54萬元，佔本年財政撥款支出62.41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算426.73萬元，比2018年年初預算減少319.03萬元，下降42.78%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2018年度決算426.73萬元，比2018年年初預算減少319.03萬元，下降42.78%。主要原因：落實中央和北京市有關規定，嚴格控制行政運作成本。
2、“教育支出”(類)2018年度決算8.26萬元，比2018年年初預算減少83.85萬元，下降91.03%。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算8.26萬元，比2018年年初預算減少83.85萬元，下降91.03%。主要原因：厲行節約，充分利用單位內部場所進行培訓。
3、“其他支出”(類)2018年度決算728.54萬元，比2018年年初預算減少1711.76萬元，下降70.15%。其中：
“其他支出”(類)2018年度決算728.54萬元，比2018年年初預算減少1711.76萬元，下降70.15%。主要原因：按照項目立項和具體實施情況，年中核減部分項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出270.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1家行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數10.13萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算27.03萬元減少16.9萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。
2。公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數15.03萬元減少15.03萬元。主要原因：落實中央和北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。
3。公務用車購置及運作維護費。2018年決算數10.13萬元，比2018年年初預算數12萬元減少1.87萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數10.14萬元，比2018年年初預算數12萬元減少1.87萬元，主要原因：嚴格控制公務用車運維支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.5萬元，公務用車維修1.92萬元，公務用車保險1.84萬元，公務用車其他支出2.87萬元。2018年公務用車保有量4輛 (我部門為臨時機構，沒有核定車輛編制，4輛公務用車均為借用車輛)，車均運作維護費2.5325萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計270.26萬元，比上年增加270.26萬元，增加原因：我部門為2017年8月成立的臨時機構，2017年度未申報基本支出預算。
三、政府採購支出情況
2018年市機關搬遷辦政府採購支出總額778.80萬元，其中：政府採購貨物支出426.96萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出351.84萬元。授予中小企業合同金額486.52萬元，佔政府採購支出總額的62.47%，其中：授予小微企業合同金額248.10萬元，佔政府採購支出總額的31.86%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額102.37萬元，其中：汽車0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算333.18萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市機關搬遷辦對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的50%，其中，選取“市機關搬遷辦信息化建設經費”項目進行普通程式評價，項目涉及金額829.75萬元，評價等級為“良好”。
二、市機關搬遷辦信息化建設經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
依據全國“十三五”規劃綱要及國家機關事務管理局制定的《機關事務工作“十三五”規劃》中對“一雲、一平臺、一數據中心、多業務系統”等機關事務管理信息化建設提出的要求及説明，為確保市委市政府搬遷工作及搬遷後服務保障工作順利進行，切實營造良好的工作環境，市機關搬遷辦申請“市機關搬遷辦信息化建設經費”項目，並將此項目列入2018年度部門重點工作。
2.項目資金情況
2018年，該項目預算批復金額1658.30萬元，全部為財政資金。因該項目涉及的部分工作調整到2019年實施，年中核減預算資金828.55萬元，核減後項目預算金額調整為829.75萬元，截至2018年12月31日，項目實際支出698.64萬元，預算執行率為84.20%，結余資金131.11萬元已全部上交北京市財政局。造成資金結余的主要原因為：“機關食堂後廚精細化管理系統、智慧物業報修系統”等均通過政府採購方式確定相關承擔單位，節約了財政資金。
3.項目主要內容及完成情況
2018年，該項目計劃內容主要包括通過購置信息化設備及耗材、通用軟體等，以維持機關正常運作；通過建設餐廳庫房精細化管理系統、智慧物業報修系統等，完成資訊網路及軟體購置更新工作、完善系統建設與維護服務，為市機關搬遷辦的工作提供強有力的信息化保障，提高工作人員的工作效率，提升市機關搬遷辦整體信息化、數字化、安全化水準。
截至2018年12月31日，上述工作基本按計劃完成。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1.項目立項論證不充分
項目年初設置的績效目標及預算細項存在實施進度延遲的問題。
2.績效資料收集有待進一步增強
設備設施、耗材軟體、相關應用系統購置建設、投入、使用時間較晚，績效方面的典型示例收集、績效數據量化分析等工作需在後續執行年度加以改進完善。
(四)建議
1.加強項目前期論證工作
項目單位前期加強可行性分析和論證工作，在此基礎上設置符合項目實際情況的、全面、合理且易於考量的績效指標，並制定針對性的應對措施及方案。
2.加強績效支撐材料的挖掘及收集
加強對項目相關績效資訊的收集、整理、分析工作，具體、量化地展示項目成果，以凸顯項目績效水準。基於項目特點，細化滿意度調查問卷，增強滿意度調查的可用性。